Hujjatga taklif yuborish
Audioni tinglash
Hujjat elementidan havola olishПостановление
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishОб утверждении Инструкции об организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 26 октября 2005 г. Регистрационный № 1518 ]
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Комментарий LexUzНастоящее постановление утратило силу в соответствии с постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 24 февраля 2018 года № 7/16 «О признании утратившими силу постановления «Об утверждении Инструкции об организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан», а также изменений к нему» (рег. № 1518-4 от 01.05.2018 г.).
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishВ соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 августа 2005 г. № ПП-147 «О гарантиях бесперебойного обеспечения наличных выплат с депозитных счетов в банках», Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляет:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish1. Утвердить Инструкцию об организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция) согласно приложению.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish2. Со дня введения в действие настоящего постановления считать утратившим силу Инструкцию об организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан, утвержденную постановлением Правления Центрального банка 25 мая 2002 г. (рег. № 1156), а также дополнения № 1 от 24 августа 2002 г., № 2 от 1 марта 2003 г., № 3 от 27 декабря 2003 г. и № 4 от 2 октября 2004 г.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish3. Ввести в действие настоящее постановление по истечении десяти дней со дня его регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПредседатель Правления Центрального банка Ф. МУЛЛАЖАНОВ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishг. Ташкент,
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish20 августа 2005 г.,
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish№ 18/1
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishИНСТРУКЦИЯ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishпо организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish(новая редакция)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishНастоящая Инструкция в соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности» и постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 августа 2005 года № ПП-147 «О гарантиях бесперебойного обеспечения наличных выплат с депозитных счетов в банках» устанавливает порядок организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishI. Общие положения
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish1. Центральный банк имеет исключительное право на выпуск денежных знаков в обращение в виде банкнот и монет.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish2. Центральный банк Республики Узбекистан с целью хранения не выпущенных в обращение денежных знаков организует резервные фонды в Главных территориальных управлениях Центрального банка Республики Узбекистан (далее — ГТУ ЦБ).
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish3. Во всех филиалах коммерческих банков и в коммерческих банках, не имеющих филиалов, в обязательном порядке организуются оборотные кассы, а также резерв наличных денег для своевременного удовлетворения спроса клиентов в наличных деньгах.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishГТУ ЦБ устанавливает по каждому филиалу коммерческого банка, а также по каждому коммерческому банку, не имеющему филиалов, лимит максимального остатка наличных денег в оборотной кассе, а по резервам наличных денег совместно с коммерческими банками — лимит минимального остатка наличных денежных средств.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishII. Прогнозирование наличного денежного оборота
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish4. Прогнозирование наличного денежного оборота в Республике Узбекистан осуществляется путем составления прогноза кассовых оборотов банков Республики Узбекистан.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЦентральный банк Республики Узбекистан и ГТУ ЦБ, а также коммерческие банки осуществляют прогноз кассовых оборотов по соответствующей территории и анализ состояния денежного обращения.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish5. Прогноз кассовых оборотов банков республики составляется на основе показателей прогнозного расчета экономического и социального развития республики и бюджета республики.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish6. Прогноз кассовых оборотов составляется по следующим основным источникам поступлений и направлениям выдачи наличных денег:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish|
Приход |
№ символов |
| | |
| Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров, независимо от каналов их реализации |
02 |
| Поступления выручки железнодорожного и воздушного транспорта |
05 |
| Поступления выручки местного транспорта | 06 |
| Поступления квартирной платы и коммунальных платежей |
08 |
| Поступления выручки зрелищных предприятий | 09 |
| Поступления выручки предприятий бытового обслуживания |
11 |
| Поступления налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей |
12 |
| Поступления от субъектов сельскохозяйственной деятельности |
13 |
| | |
| Поступления вкладов | 16 |
| Поступления от предприятий почтовой связи | 17 |
| Поступления на банковские карты | 18 |
| Возврат микрокредитов | 29 |
| Прочие поступления | 32 |
| | |
|
Итого по приходу |
0 |
| Превышение расхода над приходом | |
|
|
|
| Выдачи на заработную плату (включая стипендии и командировочные расходы) |
40 |
| Выдачи на приобретение нефтепродуктов | 43 |
| Выдачи на сельскохозяйственные закупки | 46 |
| Выдачи субъектам сельскохозяйственной деятельности |
47 |
| Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений |
50 |
| Выдачи по банковским картам | 52 |
| Выдачи на прочие цели | 53 |
| Выдачи микрокредитов | 54 |
| Выдачи вкладов | 55 |
| Выдачи подкреплений предприятиям почтовой связи |
59 |
| Итого по расходу |
0 |
| Превышение прихода над расходом | |
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish7. Для составления квартального прогноза кассовых оборотов банки получают кассовые заявки от организаций, имеющих основной депозитный счет до востребования в банке.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish8. Филиалы коммерческих банков и коммерческие банки, не имеющие филиалов, за 30 дней до начала прогнозируемого квартала получают от организаций, обслуживающих их основной депозитный счет до востребования, кассовые заявки по форме приложения № 1.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishВоинские части и организации Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы национальной безопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан (за исключением торговых и зрелищных организаций) сообщают банкам данные об общих суммах поступлений и выдач наличных денег в прогнозируемом квартале. Банки включают эти суммы в прогноз кассовых оборотов по статьям «Прочие поступления» и «Выдачи на заработную плату».
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishКассовые обороты сводятся в ведомости по форме согласно приложению № 2 по источникам поступлений и структуре расходов.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishСумма выплат, указанные в кассовых заявках, не означают выдачу юридическим лицам наличных денег только в пределах данных заявок.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish9. Филиалы коммерческих банков и коммерческие банки, не имеющие филиалов, рассматривают полученные от юридических лиц кассовые заявки, обращая при этом особое внимание на полноту учета денежных поступлений в кассы юридических лиц, исходя из прогнозных цифр их деятельности и возможность увеличения денежных поступлений.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПо результатам рассмотрения полученных от юридических лиц кассовых заявок банки при необходимости и по согласованию с клиентами вносят в них уточнения.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish10. Филиалы коммерческих банков и коммерческие банки, не имеющие филиалов, распределяют квартальный прогноз кассовых оборотов по месяцам. При этом учитывается:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishколичество рабочих дней и другие особенности каждого месяца;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishвозможные изменения по месяцам объема розничного товарооборота, фондов заработной платы (в зависимости от сезонности работы отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства, строительства, влияния праздников, времени массовых отпусков рабочих и служащих и т. п.);
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishсроки уплаты населением налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishпроводимые мероприятия на местах по увеличению поступлений наличных денег в кассы банков.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish11. При разработке прогноза кассовых оборотов ГТУ ЦБ используют проекты прогноза кассовых оборотов, представленные филиалами коммерческих банков или коммерческими банками, не имеющими филиалов банками, отчетные данные о фактических кассовых оборотах за прошлые периоды в динамике.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish12. Прогноз кассовых оборотов представляется филиалами коммерческих банков или коммерческими банками, не имеющими филиалов, до 15 числа месяца, предшествующего прогнозируемому кварталу в ГТУ ЦБ, а последними до 25 числа — в Центральный банк.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПрогноз кассовых оборотов высылается по электронной почте филиалами банков в ГТУ ЦБ — в сотнях тысяч сумов, ГТУ ЦБ Центральному банку — в миллионах сумов.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishОдновременно с квартальным прогнозом кассовых оборотов высылается почтой пояснительная записка к нему.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЗаписка должна быть краткой, в ней даются обоснования прогноза кассовых оборотов в целом и пояснения ожидаемых изменений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish13. Прогнозные расчеты кассовых оборотов используются при разработке мер по организации налично-денежного обращения, а также при прогнозировании состояния резервов наличности и их использования, маневрирования ими в целях обеспечения достаточного объема свободных наличных средств и завоза наличных денег в резервные фонды расчетно-кассовых центров ГТУ ЦБ.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishIII. Работа по организации денежного оборота
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish14. Бесперебойная выдача наличных денег населению и хозяйствующим субъектам с депозитных счетов, является одним из важнейших оценочных критериев эффективности и надежности деятельности коммерческих банков при подведении итогов их работы за квартал, полугодие и в целом за год.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish15. Коммерческие банки постоянно изучают и анализируют состояние денежного обращения и осуществляют практические меры по его укреплению, обеспечивают бесперебойное удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов по их требованию.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish16. Коммерческие банки:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishпринимают меры, направленные на привлечение свободных денежных средств физических лиц во вклады, расширение безналичных перечислений денежных доходов физических лиц во вклады, развитие безналичных расчетов за товары и услуги, в том числе с использованием банковских карт;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishустанавливают по согласованию с юридическими лицами лимиты остатка наличных денег в их кассах, порядок и сроки сдачи денежной выручки в банк;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishосуществляют постоянный мониторинг за ежедневным поступлением наличных денег;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishанализирует причины отклонения фактических поступлений и выдач наличных денег от прогнозных расчетов кассовых оборотов и принимают меры к увеличению поступлений наличности;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishосуществляют оперативное управление за состоянием резервов наличности и их использованием, а также маневрируют ими в целях обеспечения достаточного объема свободных наличных средств.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish17. Филиалы коммерческих банков и коммерческие банки, не имеющие филиалов, на основе анализа состояния денежного обращения и показателей, характеризующих его состояние, могут разрабатывать и вносить на рассмотрение органов государственной власти на местах предложения, направленные на стабилизацию денежного обращения, бесперебойное удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов в наличных деньгах.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish18. Организация работы по денежному обращению, координация и мониторинг за деятельностью коммерческих банков в Республике Каракалпакстан, областях и г. Ташкенте возлагается на ГТУ ЦБ.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish19. ГТУ ЦБ:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishорганизуют и проводят работу по денежному обращению на соответствующей территории;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishизучают состояние денежного обращения, анализируют кассовые обороты банков, производят накопление и систематизацию показателей, характеризующих состояние денежного обращения;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishразрабатывают и вносят на рассмотрение органов государственной власти на местах Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента предложения, направленные на укрепление денежного обращения;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishосуществляют оперативное перераспределение наличности между регионами и филиалами коммерческих банков, предусмотрев бесперебойное обеспечение потребности в наличных деньгах;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishсовместно с коммерческими банками, утверждают минимальные суммы объема резервов наличности в филиалах коммерческих банков;
См. предыдущую редакцию.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishанализируют работу банков по денежному обращению и направляет обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в их деятельности нарушений.
(абзац седьмой пункта 19 в редакции постановления Правления Центрального банка от 25 августа 2007 года № 22/9 (рег. № 1518-1 от 09.10.2007 г.) — СЗ РУ, 2007 г., № 41-42, ст. 421)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish20. ГТУ ЦБ и коммерческие банки по данным о кассовых оборотах ежемесячно производят анализ налично-денежного обращения и принимают оперативные меры по укреплению денежного обращения в регионе.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishIV. Организация оборота наличных денег
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish21. В соответствии с Правилами ведения кассовых операций юридическими лицами (рег. № 2687 от 22 июня 2015 года) юридические лица могут иметь в своей кассе наличные деньги в пределах лимитов остатка наличных денег в кассе.
(пункт 21 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 11 июля 2015 года № 17/1 (рег. № 1518-3 от 15.07.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 28, ст. 380)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish22. Всю денежную наличность сверх установленных лимитов остатка наличных денег в кассе юридические лица обязаны сдавать в банк для зачисления на счета в порядке и в сроки, согласованные с банком.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish23. Для установления лимитов остатка наличных денег в кассе, порядка и сроков сдачи выручки банки получают в I квартале заявку-расчет в двух экземплярах от торговых организаций по форме согласно приложению № 3, от других юридических лиц — по форме согласно приложению № 4. Для установления лимита остатка по торговым организациям используется журнал по форме согласно приложению № 5.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЛимит остатка наличных денег в кассе ежегодно устанавливается всем юридическим лицам, имеющим кассу и осуществляющим налично-денежные расчеты.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish24. По юридическим лицам, в состав которых входят подразделения, не имеющие самостоятельного баланса и счетов в банках, устанавливается единый лимит остатка кассы с учетом этих структурных подразделений. Лимит остатка кассы структурным подразделением доводится приказом руководителя юридического лица.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПо представительствам, филиалам и другим обособленным подразделениям юридических лиц, расположенным вне места его нахождения, составляющим отдельный баланс и имеющим счета в банках, лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается обслуживающим банком по месту открытия соответствующих счетов структурных подразделений.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПри наличии у юридического лица нескольких счетов в различных банках оно по своему усмотрению обращается в один из обслуживающих банков с расчетом на установление лимита наличных денег в кассе. После установления лимита остатка кассы в одном из банков юридическое лицо направляет уведомления об определенном ему лимите остатка кассы в другие банки, в которых открыты ему соответствующие счета.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish25. По юридическому лицу, не представившему заявку-расчет на установление лимита наличных денег в кассе ни в один из обслуживающих банков, лимит остатка кассы считается нулевым, а не сданная юридическим лицом в банк денежная наличность — сверхлимитной.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПри необходимости лимиты остатка кассы могут быть пересмотрены в течение года. Для торговых организаций, имеющих небольшие кассовые обороты (по списку, утвержденному руководителем банка), лимиты остатка наличных денег в кассе, с согласия руководителей таких организаций, могут утверждаться банком на 2 года.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish26. Лимиты остатка наличных денег в кассе устанавливаются:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishдля юридических лиц, имеющих постоянную денежную выручку и обязанных сдавать ее в банк ежедневно в конце рабочего дня, в размерах, необходимых для обеспечения нормальной работы с утра следующего дня;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishдля юридических лиц, обязанных сдавать на следующий день, в размерах не более среднедневной выручки наличными деньгами;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishдля юридических лиц, имеющих право сдавать выручку не ежедневно, в размерах в зависимости от установленных сроков сдачи и суммы выручки;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishдля юридических лиц, не имеющих постоянной денежной выручки, в пределах среднедневного расхода наличных денег (кроме расходов на оплату труда, пособий по временной нетрудоспособности, стипендий и премий).
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish27. Юридические лица имеют право хранить в своих кассах наличные деньги сверх установленных им лимитов, только для оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию, стипендий, пенсий и только на срок не свыше 3 рабочих дней (для юридических лиц, расположенных на значительном расстоянии от банков, до 5 рабочих дней), включая день получения денег в банке. По истечении этого срока неиспользованные по назначению наличные деньги возвращаются в банк и в последующем выдаются юридическим лицам по их первому требованию на те же цели.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЮридическим лицам не разрешается накапливать в своих кассах наличные деньги сверх установленного лимита для предстоящих расходов.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish28. Эксплуатационные предприятия почтовой связи осуществляют кассовые операции в порядке, установленном Правилами ведения кассовых операций эксплуатационными предприятиями почтовой связи Узбекского агентства почты и телекоммуникаций Республики Узбекистан (рег. № 904 от 1 марта 2000 г.).
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЛимиты остатка денег в кассе для них устанавливаются банками по согласованию с руководителями этих предприятий с учетом размеров налично-денежного оборота и условий их работы.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish29. Денежная выручка сдается юридическими лицами:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishв дневные и вечерние кассы банка;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishинкассаторам для последующей сдачи в банк;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishв объединенные кассы при юридических лиц для последующей сдачи в банки через инкассаторов.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishСроки и порядок сдачи выручки устанавливаются банками каждому юридическому лицу по согласованию с их руководителями, исходя из необходимости ускорения оборачиваемости денег и своевременного поступления в кассы банка.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish30. Установленные лимиты остатка наличных денег в кассе, порядок и сроки сдачи выручки письменно сообщаются банками каждому юридическому лицу.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishДля сообщения юридическим лицам установленных лимитов остатка наличных денег в кассе, порядка и сроков сдачи выручки банками используются вторые экземпляры заявок-расчетов, представляемых ими.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish31. Банки ведут учет юридических лиц, имеющих постоянную денежную выручку, в журнале по форме согласно приложению № 5. В нем регистрируются все юридические лица, осуществляющие налично-денежные расчеты. Не регистрируются: палатки, киоски, павильоны, буфеты и т. п., продавцы которых материальноответственны перед торговыми организациями, в состав которых они входят, и сдают выручку в их кассы.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish32. Банки осуществляют мониторинг за своевременностью и полнотой сдачи денежной выручки юридическими лицами.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishДля осуществления указанного мониторинга на основании журнала по юридическим лицам, сдающим выручку в дневные и вечерние кассы банка, составляются списки — контрольные ведомости и передаются бухгалтерам банка по месту ведения счетов клиентов и контролерам вечерних касс, которые ежедневно делают в этих ведомостях отметки по юридическим лицам о сдаче выручки.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishНачальник отдела инкассации по кругу юридических лиц, сдающих выручку через инкассаторов, ежедневно представляет начальнику отдела по денежному обращению банка справку об юридических лицах, не сдавших выручку за предыдущий день, с указанием причин.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishРаботники банков обязаны ежедневно просматривать контрольные ведомости и справки отдела инкассации и принимать меры к обязательной сдаче в дневную кассу всей задержанной накануне выручки, а также к недопущению задержек впредь.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishV. Организация контроля над выдачей наличных денег
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish33. Выдача наличных денег населению и хозяйствующим субъектам, независимо от форм собственности, производится в пределах средств на их депозитных счетах на цели, указанные в платежных документах.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishБанки обеспечивают бесперебойную выдачу наличных денег населению и хозяйствующим субъектам по их первому требованию. При этом, выдача наличных денег производится в первую очередь на заработную плату и приравненных к ней платежей, на выплату пенсий, пособий, стипендий, командировочных расходов, а также вкладов населения.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishОприходование и расходование наличных денег, полученных в банке юридическими лицами, осуществляется в порядке, установленном Правилами ведения кассовых операций юридическими лицами (рег. № 2687 от 22 июня 2015 года).
(абзац третий пункта 33 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 11 июля 2015 года № 17/1 (рег. № 1518-3 от 15.07.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 28, ст. 380)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish34. Наличные деньги, подлежащие выдаче физическим лицам за деятельность, не связанную с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут быть перечислены на их вкладные счета в банках Республики Узбекистан.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish35. Юридические лица представляют в банк сведения о сроках оплаты труда, предусмотренные коллективными договорами или иными локальными нормативными актами. Указанные данные сообщаются юридическим лицам в представляемых кассовых заявках.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish36. При согласовании с юридическими лицами конкретных сроков выдачи денег на оплату труда банки учитывают необходимость распределения выдач по возможности равномерно по дням месяца в целом по банку, но с учетом установленных в коллективных договорах или иных локальных нормативных актах юридических лиц сроков оплаты труда.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishБанки не допускают выдачу денег на оплату труда юридическим лицам ранее установленных сроков за исключением случаев, предусмотренных настоящей Инструкцией.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish37. Бюджетным организациям выдача денег на оплату труда производится два раза в месяц:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishза первую половину месяца — с 16 по 20 число текущего месяца и за вторую половину месяца — с 1 по 5 число следующего месяца, если иное не предусмотрено в коллективных договорах или иных локальных нормативных актах бюджетной организации.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishДля каждой бюджетной организации в пределах указанного выплатного периода по согласованию с их руководителями должен быть установлен конкретный срок выдачи на оплату труда.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish38. Сроки выдачи денег всем другим юридическим лицам устанавливаются по договоренности с ними на основании коллективных договоров или иных локальных нормативных актов.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishВыдача денег на выплату денежного довольствия военнослужащим, оплаты труда вольнонаемному составу воинских частей и организации Министерства обороны производится: военнослужащим в строевых частях — с 13 по 20 число и в учреждениях и организациях — с 23 по 29 число за текущий месяц; вольнонаемному составу за первую половину месяца — с 16 по 20 число и за вторую половину месяца — с 1 по 5 число следующего месяца. Начальники гарнизонов по согласованию с руководителями банков устанавливают в пределах указанных выше сроков для каждой воинской части, организации конкретные сроки получения денег.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishВыплата денежного содержания военнослужащим Министерства внутренних дел и Службы национальной безопасности Республики Узбекистан производится один раз в месяц: строевым частям и военно-учебным заведениям — с 15 по 20 число, а их управлениям, организациям — с 20 по 25 число за текущий месяц.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishВыдача денег на выплату денежного довольствия служащим и Министерства по чрезвычайным ситуациям производится 5 и 20 числа каждый месяц.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish39. Сроки выплаты стипендий учащимся устанавливаются банками по согласованию с руководителями соответствующих учебных заведений или их вышестоящих организаций.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishДопускается выдача денег на выплату стипендий учащимся при выездах на производственную практику до наступления срока выплаты стипендии, а также на весь период практики. Выдача учебным заведениям денег на выплаты стипендии учащимся при наступлении каникул (отпуска) производится независимо от установленных сроков выплаты стипендии.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish40. При совпадении дня оплаты с выходным или праздничным днем выдача наличных денег на оплату труда и стипендии производится банками накануне этого дня. Тем юридическим лицам, выходные дни которых не совпадают с общеустановленными, выдача денег на оплату труда по срокам, приходящимся на выходные дни юридических лиц, производится накануне этих дней.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishВыдача денег юридическим лицам для расчетов с работниками при прекращении с ними трудового договора, уходящими в отпуск, а также с работниками нештатного (не списочного) состава, производится независимо от установленных сроков оплаты труда.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish41. Для регулирования резервов наличности банки составляют ежегодно календарь выдач денег на оплату труда по форме согласно приложению № 6.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishВ календаре выдач указываются согласованные в установленном выше порядке сроки выдачи денег по юридическим лицам, конкретные суммы выдач проставляются в календаре ежеквартально по каждому месяцу на основе кассовых заявок, представляемых юридическими лицами по форме согласно приложению № 1. При этом банки проверяют, соответствуют ли сроки оплаты труда и стипендий, показанные в календаре выдач, срокам, определенным в кассовых заявках.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishВ календаре выдач на оплату труда указываются платежи по всем числам месяца, включая и нерабочие дни (выходные, праздничные).
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishВ календарь включаются все суммы оплаты труда, и стипендий, выплачиваемых наличными деньгами из касс банков. Не включается в календарь оплата труда, переводимая юридическими лицами через почту и для зачисления во вклады.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish42. Специальные подразделения Центрального банка и коммерческих банков по мониторингу за выдачей наличных денежных средств:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishосуществляют постоянный мониторинг за ежедневным поступлением наличных средств, а также анализ состояния наличных расчетов и составляют ежемесячные отчеты о состоянии выплат, наличии задержек в выдаче наличных средств;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishрассматривают обращение и жалобы клиентов банков по вопросам беспрепятственной и бесперебойной выдачи наличных средств и принимают по ним незамедлительные меры, проводят проверки в отделениях и филиалах коммерческих банков по указанным вопросам.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish43. Для оперативного реагирования по вопросам выдачи наличных денег Центральным банком и коммерческими банками в каждом регионе организуется рассмотрение заявлений клиентов, в том числе через «телефоны доверия» и незамедлительная проверка поступающих обращений.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishVI. Организация мониторинга за реализацией товаров по безналичному расчету
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish44. Продажа товаров из торговых сетей регламентируется Положением о порядке осуществления оптовой и розничной торговой деятельности, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 ноября 2002 года № 407.
(пункт 44 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 мая 2015 года № 12/15 (рег. № 1518-2 от 26.05.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 21, ст. 281)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish45. Расчеты за товары, осуществленные юридическими лицами с использованием корпоративных банковских карт, приравниваются к безналичным расчетам.
(пункт 45 в редакции постановления Правления Центрального банка от 25 августа 2007 года № 22/9 (рег. №1518-1 от 09.10.2007 г.) — СЗ РУ, 2007 г., №41-42, ст. 421)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish46. Реализация товаров по безналичному расчету может осуществляться торговыми организациями розничной торговли в пределах 10% от общего объема месячного товарооборота за прошедший месяц. При этом, исчисление реализации товаров производится за каждый месяц отдельно. Не допускается реализация товаров в счет предыдущих месяцев, то есть если объем безналичной реализации товаров в текущем месяце составляет меньше 10 процентов от общего объема товарооборота за предыдущий месяц, то оставшаяся часть не переносится на следующий месяц.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish47. Реализация товаров по безналичному расчету сверх 10% от общего объема товарооборота разрешается организациями розничной торговли лечебным учреждениям, домам для престарелых, домам «Мехрибонлик», домам инвалидов, учебным и просветительным заведениям.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПредприятиям розничной торговли разрешается осуществлять реализацию товаров по банковским корпоративным картам юридических лиц без ограничения доли продажи в объеме месячного товарооборота.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish48. Банки в разрезе каждого организации розничной торговли заводят внесистемный учет, в котором отражается объем общего товарооборота за предыдущий месяц, возможная сумма реализации товаров по безналичному расчету в текущем месяце в размере 10% от общего месячного товарооборота, фактическая сумма реализации товаров всем организациям, кроме организаций и учреждений социальной сферы.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishБанки ежемесячно ведут по каждому предприятию розничной торговли реестр учета суммы реализации товаров по безналичному расчету по форме согласно приложению № 7.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish49. Безналичные средства, поступившие через электронную систему платежей на депозитный счет до востребования организации розничной торговли, зачисляются в тот же день и сведения передаются сотрудникам банка, ведущим учет и мониторинг по каждому предприятию розничной торговли.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishВ случае реализации товаров по безналичному расчету сверх 10% от общего объема месячного товарооборота, банки уведомляют об этом налоговые органы в установленном порядке.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishVII. Порядок подкрепления наличными денежными средствами коммерческих банков главными территориальными управлениями Центрального банка
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish50. Выдача наличных денег должна обеспечиваться банками в первую очередь за счет текущих поступлений денег в кассы банка, а также резервов наличности.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishБанки и их филиалы ежедневно, для внутреннего использования, составляют расчет, предусматривая предстоящие поступления по всем источникам прихода и расхода из кассы банка, а также учитывают особенности в поступлениях и выдачах денег по отдельным дням месяца по форме согласно приложению № 8.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish51. В тех случаях, когда текущие поступления денег и резервы наличности недостаточны для покрытия расходов, филиалы коммерческих банков заблаговременно передают заявку по форме приложения № 9 в ГТУ ЦБ для получения подкрепления оборотной кассы денежной наличностью.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishГТУ ЦБ, получив заявки от филиалов коммерческих банков, определяют сумму наличных средств, подлежащих выдаче по заявкам коммерческих банков. Для учета запрашиваемых подкреплений и выдачи разрешений на подкрепление оборотной кассы используется ведомость по форме согласно приложению № 10. На основании этой ведомости издаются распоряжения на доставку наличных денег в коммерческие банки.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПодкрепление оборотной кассы филиалов коммерческих банков наличными средствами осуществляется без ограничений в пределах средств на корреспондентском счете коммерческого банка, с использованием, при необходимости, резервных фондов Расчетно-кассовых центров при ГТУ ЦБ.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish52. ГТУ ЦБ может при необходимости обратиться в Центральный банк за разрешением о необходимом подкреплении оборотной кассы из резервного фонда Центрального банка.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishТелеграммы на подкрепление подписываются руководителем ГТУ ЦБ и адресуются Департаменту денежного обращения Центрального банка Республики Узбекистан.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishВ телеграмме на подкрепление оборотной кассы указываются:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishконтрольное число, состоящее из пяти знаков, где первые три знака соответствуют конечным трем цифрам номера последнего полученного ГТУ ЦБ разрешения на подкрепление оборотной кассы, а две последние — порядковый номер телеграммы на подкрепление (телеграммы нумеруются порядковыми номерами, возобновляемыми ежегодно);
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishзаявка о подкреплении оборотной кассы (по коду);
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishсумма необходимого подкрепления (по коду).
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishРасчет подкрепления оборотной кассы ГТУ ЦБ производят с учетом заявок коммерческих банков.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish53. Разрешение на подкрепление оборотной кассы из резервного фонда Центрального банка подписывается заместителем председателя Центрального банка, на которого приказом возлагается право распоряжения резервными фондами.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish54. Доставка наличных денег из оборотной кассы ГТУ ЦБ в оборотные кассы коммерческих банков производится в соответствии с Инструкцией по организации кассовой работы, инкассации и перевозке ценностей в коммерческих банках (рег. № 1831 от 27 июня 2008 года).
(пункт 54 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 мая 2015 года № 12/15 (рег. № 1518-2 от 26.05.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 21, ст. 281)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish55. Структурные подразделения Центрального банка Республики Узбекистан ведут учет заявок ГТУ ЦБ на подкрепление оборотной кассы, выданных разрешений и их целевое использование. Для учета запрашиваемых подкреплений и выдачи разрешений на подкрепление оборотной кассы используется ведомость по форме согласно приложению № 11.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishКАССОВАЯ ЗАЯВКА
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish| на ___________квартал _____________200 __ г. | ||||
| Наименование юридического лица | ||||
| Наименование банка | ||||
| | | | |
тыс. сум |
|
| ||||
|
Наименование показателей |
Фактическое исполнение |
Прогноз на | ||
| |
всего |
в т. ч. сдается |
всего |
в т. ч. сдается |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Поступления наличными деньгами: | | | | |
| 1. Торговой выручки (от реализации товаров) | | | | |
| 2. Всех видов платных услуг | | | | |
| 3. Налогов, сборов, пошлин и др. обязательных платежей | | | | |
| 4. Страховых платежей | | | | |
| 5. Прочие поступления | | | | |
| 6. Поступления всего | | | | |
|
| ||||
|
Наименование показателей |
Фактическое исполнение |
Прогноз на | ||
|
1 |
2 |
3 | ||
| 1. Фонд заработной платы | |
| ||
| 2. Удержания | |
| ||
| 2.1. Налоги | |
| ||
| 2.2. За форменное обмундирование | |
| ||
| 2.3. За питание на предприятиях общественного питания и в детских учреждениях |
|
| ||
| 2.4. Платежей по добровольным видам страхования |
|
| ||
| 2.5. Профсоюзных взносов | |
| ||
| 2.6. Удержания в пенсионный фонд | |
| ||
| 2.7. Прочие удержания | |
| ||
| 2. Итого удержаний | |
| ||
| 3. Перечисления | |
| ||
| 3.1. Во вклады в банках | |
| ||
| 3.2. Переводами через почту | |
| ||
| 3.3. Для выдачи в других банках | |
| ||
| 3. Итого перечислений | |
| ||
| 1. Выплаты наличными деньгами всего (1-2-3) | |
| ||
|
| ||||
|
Наименование показателей |
Фактическое исполнение |
Прогноз расходов | ||
| 1. Стипендии | |
| ||
| 2. Командировочные расходы | |
| ||
| 3. Пособия | |
| ||
| 4. Пенсии | |
| ||
| 5. Другие цели | |
| ||
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish|
| |||||||||||||||||||
|
числа |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
т.д. |
30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishРуководитель юридического лица
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishГлавный (старший) бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПредставляется всеми юридическими лицами за 30 дней до прогнозируемого квартала.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishСВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishк прогнозным расчетам кассовых оборотов
на ___ квартал 200 ____ г.
на ___ квартал 200 ____ г.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish| Наименование банка | |||
| _______________________________________________________________ | |||
| _______________________________________________________________ |
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish|
Наименование юридического |
Статьи прогноза |
Сумма |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
| |
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЗАЯВКА-РАСЧЕТ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishдля установления лимитов остатка наличных денег в кассе, порядка и сроков сдачи денежной выручки
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish| 200 __ год |
Сум |
| |
| __________________________________________________________________________ | |||
|
(наименование торговой организации) | |||
| ___________________________________________________________________________ | |||
|
(наименование банка) | |||
| __________________________________________________________________ | |||
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish| | |
Сум |
|
Наименование показателей |
Проектируется |
Утверждено |
|
1 |
2 |
3 |
| 1. Расчетный объем розничного товарооборота на месяц | | |
| 2. Расходы из выручки наличными деньгами. | | |
| 3. Кассовая выручка за месяц | | |
| 4. Среднедневная выручка (стр. 3: на количество рабочих дней организации) | | |
| 5. Лимит остатка кассы | | |
| 6. Порядок сдачи выручки | | |
| 7. Сроки сдачи выручки | | |
Руководитель торговой организации |
| |
Главный (старший) бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности |
| |
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЗАЯВКА-РАСЧЕТ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishдля установления лимитов остатка наличных денег в кассе, порядка и сроков сдачи денежной выручки 200 __ г.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish| _______________________________________________________________ | |||
|
(наименование юридического лица) | |||
| _______________________________________________________________ | |||
|
(наименование банка) | |||
| ________________________________________________________________ |
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish| | |
Сум |
|
Наименование показателей |
Проектируется |
Утверждено |
|
1 |
2 |
3 |
| 1. Кассовая выручка: | | |
| 1.1. Месячная сумма | | |
| 1.2. Среднедневная выручка (1.1 : на число рабочих дней юридического лица) | | |
| 2. Всего выплачено наличными деньгами на различные нужды, кроме оплаты труда, пособий по временной нетрудоспособности, стипендий, пенсий и командировочных расходов | | |
| 3. Среднедневной расход | | |
| 4. Лимит остатка кассы | | |
| 5. Порядок сдачи выручки | | |
| 6. Сроки сдачи выручки | | |
Руководитель торговой организации |
| |
Главный (старший) бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности |
| |
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishСПИСОК
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishюридических лиц, имеющих постоянную денежную выручку 200 __ г. ____________
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish|
____________________________________________________________ | |||
|
(наименование банка) | |||
|
____________________________________________________________ | |||
|
____________________________________________________________ |
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish|
№ |
Наименование |
Адрес и |
Удаленность |
Среднедневная |
Установленный |
Установленные |
Лимит остатка |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| |
|
| | | | | |
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishКАЛЕНДАРЬ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishвыдач наличных денег на оплату труда на месяц 200 __ год
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish|
____________________________________________________________ | |||
|
(наименование банка) | |||
|
____________________________________________________________ | |||
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. сум |
|
№ депо зитных |
Наименование |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Итого |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Итого |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Руководитель банка |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
Подпись работника, составившего календарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishРЕЕСТР
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishучета суммы реализации товаров по безналичному расчету
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish| По __________________________________________________________________ | |||
|
(наименование торговой организации) | |||
Сумма объема розничного товарооборота | |||
| За _________________ 200__ г. в сумме ____________ сум. | |||
|
(месяц) |
| | |
| Установленная норма для реализации товаров по безналичному расчету | |||
| __________________ 200__ г. в сумме ____________ сум. | |||
|
(месяц) |
| | |
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish|
| ||
|
дата платежного документа |
сумма |
сумма нарастающим итогом |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
| ИТОГО | | |
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish| | |
«УТВЕРЖДАЮ» | |
|
____________________ | |||
|
| |||
|
на ___ |
число ____ |
месяц _____ |
год |
|
| |||
|
______________________________________________________ | |||
| ______________________________________________________ | |||
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish| | |
(тыс. сум.) |
| |
Расчет (или уточнение |
Расчет на число |
|
1 |
2 |
3 |
|
Ожидаемые ресурсы: |
|
|
|
1. Предлагаемые кассовые поступления |
| |
| 2. Обеспечение платежей за счет остатка кассы | | |
| 3. Итого ресурсов ____________ | | |
| | | |
| Ожидаемые расходы: | | |
| 4. Выдачи на заработную плату | | |
| 5. Выдачи на другие цели — всего в том числе: | | |
| а) __________________________ | | |
| б) __________________________ | | |
| в) __________________________ | | |
| 6. Итого расход ___________ | | |
7. Превышение прихода над расходом (–) (3 6) или расхода над приходом (+) (6 3) |
| |
_______________________________________________ (подпись работника, составившего расчет) | ||
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЗАЯВКА
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishна получение подкрепления операционной кассы денежной наличностью
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish|
Наименование и номер |
Дата |
Сумма |
Подпись руководителя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishРазрешить подкрепление оборотных касс банков в порядке внутрирегионального регулирования _____________________________ (млн. сум.)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПодкрепить оборотные кассы банков за счет эмиссионных разрешений _____________________________ (млн.сум)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishНачальник ГТУ ЦБ ______________________________ (подпись)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishВЕДОМОСТЬ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishна подкрепление оборотных касс банков по ________________ области (республике, городу) за «___» ___________ 20__ г.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish| | | | | |
(млн. сум.) |
|
№ |
Наименование |
Дата |
Сумма |
Разрешено подкрепление | |
|
по внутрирегиональному регулированию |
по разрешению | ||||
|
сумма |
сумма | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| | | | | | |
|
|
| ||||
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishОбщая сумма разрешенного подкрепления ___________________________ (тыс. сум.)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishЗаместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан ____________________________ (подпись)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishВЕДОМОСТЬ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishна подкрепление оборотных касс главных территориальных управлений _________________ за «___» ___________ 20__ г.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olishHujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish| | | | | | | | (в тыс. сум.) |
|
№ |
Наименование |
Дата |
Сумма |
№ высланной |
Разрешено подкрепление | ||
|
ключ |
сумма |
№ | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (дата, номер и сумма, указанные в телеграмме на подкрепление, высланной в Центральный банк Республики Узбекистан, за минусом остатка неиспользованного разрешения) |
Директор Департамента денежного обращения Центрального банка Республики Узбекистан | ||||||
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 43-44, ст. 334; 2007 г., № 41-42, ст. 421; 2015 г., № 21, ст. 281, № 28, ст. 380)