В целях либерализации валютного рынка, расширения валютно-обменных операций и поэтапного обеспечения внутренней конвертируемости национальной валюты, предотвращения нарушений действующего законодательства об обращении наличной иностранной валюты на территории республики Кабинет Министров постановляет:

2. Установить, что:

деятельность обменных пунктов осуществляется только при наличии соответствующих детекторов, тестеров, другого необходимого современного оборудования для определения подлинности иностранных валют;

покупка иностранной валюты в обменных пунктах производится без ограничений;

купленная обменными пунктами наличная иностранная валюта может быть использована только для последующей ее продажи через обменные пункты;

наряду с продажей наличной иностранной валюты через обменные пункты физическим лицам-резидентам осуществляется и выдача на сумму купленной валюты дорожных чеков, эмитированных авторитетными иностранными банками и финансовыми институтами;

обмен уполномоченными банками дорожных чеков физическим лицам осуществляется по их желанию на наличную национальную валюту или наличную иностранную валюту по курсу покупки в обменных пунктах на дату совершения операции.

3. Рекомендовать уполномоченным банкам покупать и продавать иностранную валюту по свободному курсу, исходя из спроса и предложения иностранной валюты.

Максимальный предел отклонения между курсами покупки и продажи наличной иностранной валюты и дорожных чеков в обменных пунктах устанавливается Центральным банком Республики Узбекистан.

4. Определить, что:

продажа в обменных пунктах уполномоченных банков наличной иностранной валюты и дорожных чеков резидентам Республики Узбекистан осуществляется при предъявлении паспорта (вида на жительство в Республике Узбекистан, военного билета или удостоверения личности — для военнослужащих Республики Узбекистан).

обмен сумов на иностранную валюту нерезидентам производится в пределах суммы ранее произведенного обмена иностранной валюты на сумы при предъявлении ими подтверждающей справки обменного пункта или чека банкомата, а также при представлении других документов, подтверждающих, что сумовые средства получены законным путем в результате осуществления международных текущих операций в соответствии с законодательством;

вывоз наличной иностранной валюты физическими лицами-резидентами в сумме, превышающей 5000 долларов США в эквиваленте, осуществляется с разрешения Центрального банка Республики Узбекистан.

5. Утвердить Положение об обменном пункте согласно приложению № 2.

6. Рекомендовать Центральному банку Республики Узбекистан:

определить перечень иностранных валют, с которыми допускается проведение валютно-обменных операций в обменных пунктах на территории Республики Узбекистан, исходя из их конвертируемости на международных валютных рынках и стабильности курсов;

в недельный срок образовать в структуре центрального аппарата специальную рабочую группу по мониторингу за спросом и предложением иностранной валюты на внутреннем валютном рынке;

в течение 15 дней провести аттестацию работников обменных пунктов уполномоченных банков, указанных в приложении № 1, на знание правил осуществления валютно-обменных операций, с последующей выдачей аттестационных свидетельств;

по мере увеличения валютных ресурсов уполномоченных банков вносить предложения по расширению сети банков, имеющих право осуществлять операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты.

7. Уполномоченным банкам Республики Узбекистан:

с участием Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. Ташкента обеспечить надлежащую работу обменных пунктов, оснащение их необходимым современным оборудованием для определения подлинности валют, счетно-вычислительной техникой, охранной и пожарной сигнализацией, телефонной связью, укомплектование квалифицированными кадрами;

в целях предотвращения незаконного оборота наличной иностранной валюты и обращения поддельных банкнот своевременно предоставлять соответствующую информацию Министерству внутренних дел, Службе национальной безопасности и Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан.

Установить, что руководители уполномоченных банков несут персональную ответственность за правильность проведения операций в обменных пунктах в соответствии с действующим законодательством.

8. Министерству внутренних дел, Службе национальной безопасности, Государственному налоговому комитету, Прокуратуре Республики Узбекистан усилить меры по пресечению незаконного оборота наличной иностранной валюты на территории республики, выявлению поддельных банкнот, привлечению виновных лиц к строгой ответственности в соответствии с действующим законодательством.

9. Внести изменения и дополнения в решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложениям №№ 3 и 3а*.

10. Центральному банку, Министерству финансов, Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан, министерствам и ведомствам совместно с Министерством юстиции в недельный срок привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим постановлением.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Б.С. Хамидова и Председателя Центрального банка Республики Узбекистан Ф.М. Муллажанова.

1. Учреждения уполномоченных банков открывают обменные пункты для осуществления валютно-обменных операций.

Местонахождение обменных пунктов и режим их работы согласовываются с заинтересованными организациями.

2. Деятельность обменных пунктов допускается только при обязательном соблюдении требований, установленных настоящим Положением, включая регистрацию обменных пунктов в территориальных Главных управлениях Центрального банка Республики Узбекистан по месту нахождения учреждений уполномоченных банков.

Не допускается открытие обменных пунктов уполномоченными банками за пределами территории Республики Узбекистан, а также в помещениях других банков.

В случае выявления нарушений в регистрации обменного пункта территориальное управление Центрального банка направляет в уполномоченный банк обоснованный отказ в регистрации с указанием мотивов.

При аннулировании регистрации действующего обменного пункта уполномоченный банк обязан закрыть свой обменный пункт в день получения соответствующего извещения Центрального банка Республики Узбекистан.

3. Обменный пункт должен быть оборудован стендом, находящимся в доступном для ознакомления клиентов месте и содержащим информацию о:

регистрации и режиме работы обменного пункта;

курсах покупки и продажи наличной иностранной валюты;

видах валютно-обменных операций, выполняемых данным обменным пунктом;

правилах определения признаков подлинности и платежности денежных знаков в иностранной валюте.

4. При совершении операций в обменном пункте должны одновременно работать два работника — контролер и кассир.

В отдельных случаях, по распоряжению руководителя учреждения уполномоченного банка, для временной работы в обменном пункте могут привлекаться наиболее опытные, специально проинструктированные кассиры учреждений уполномоченных банков.

Учреждение банка обязано ознакомить работников обменных пунктов с инструкциями и правилами хранения, приема, выдачи, обработки пересчета и перевозки ценностей; порядком совершения и учета валютно-обменных операций; с положениями действующего законодательства об ответственности работников обменных пунктов за нарушение установленного порядка валютно-обменных операций.

5. Учреждения уполномоченных банков, в зависимости от условий функционирования, обеспечивают охрану, надлежащее оборудование помещения обменного пункта, которое должно быть изолированно от других служб, снабжено несгораемыми металлическими шкафами (сейфами), телефонной связью, охранной и пожарной сигнализацией, директором или трестом для определения подлинности валюты и другим современным оборудованием, счетно-вычислительной и компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением, а также всеми необходимыми инструктивными, контрольными и справочными материалами.

Инструктивные, контрольные и справочные материалы передаются работникам обменных пунктов под роспись в специальной книге, хранящейся у лица, на которого возложено руководство обменными пунктами.

6. В обменном пункте должна находиться выписка из приказа по банку о назначении соответствующих лиц на должность кассира или контролера обменного пункта. Указанная выписка из приказа по банку должна быть заверена подписью руководителя учреждения банка и скреплена круглой печатью банка.

При заключении трудового договора с кассиром и контролером руководители учреждения банка тщательно проверяют их путем наведения справок по месту прежней работы, постоянного места жительства, а также в органах внутренних дел. При необходимости, прием на работу производится с испытательным сроком.

7. Кассир и контролер обменного пункта несут ответственность за достоверность совершения валютно-обменных операций, правильность отчетов, полноту вложения ценностей в сумки в соответствии с настоящим Положением, а также Уголовным и Гражданским кодексом и Кодексом об административной ответственности Республики Узбекистан.

8. Кассир и контролер во время работы в обменном пункте должны постоянно иметь при себе служебные удостоверения с указанием занимаемой должности. За каждым работником обменного пункта закрепляется именной штамп с указанием фамилии.

Вход в помещение обменного пункта посторонним лицам запрещается. Работникам обменных пунктов категорически запрещается передоверять выполнение порученной им работы другим лицам. Запрещается совместная работа близких родственников в качестве кассира и контролера обменного пункта.

Не допускается хранение в обменном пункте во внерабочее время наличной иностранной валюты, бланков штампов, а также наличных сумов.

9. При совершении валютно-обменных операций используются бланки строгой отчетности. Бланки строгой отчетности изготовляются ГПО «Давлат белгиси» по заявкам уполномоченного банка и имеют необходимые степени защиты. Каждый бланк состоит из двух экземпляров, имеющих один и тот же порядковый номер.

Оформление и выдача бланков строгой отчетности без осуществления валютно-обменных операций запрещается.

10. Учреждения уполномоченных банков устанавливают каждому обменному пункту лимит аванса в сумах и иностранной валюте в размере, обеспечивающем работу обменного пункта в течение установленного банком дня или времени.

11. Доставка обменным пунктам национальной валюты, иностранной валюты, других ценностей к началу работы и подкрепление в течение рабочего дня производится инкассаторами. Доставленная инкассаторами сумка принимается кассиром в присутствии контролера, при этом тщательно проверяются исправность сумки и целостность пломб.

Если работа обменного пункта связана с большим оборотом материальных ценностей, получение и подготовка ценностей и бланков строгой отчетности на следующий день должна производиться кассиром накануне.

12. В обменном пункте совершаются следующие операции:

покупка наличной иностранноой валюты за наличные сумы;

покупка дорожных чеков в иностранной валюте за наличные суммы;

продажа иностранной валюты и дорожных чеков нерезидентам в пределах суммы ранее произведенного обмена иностранной валюты (дорожных чеков) на сумы при предъявлении ими подтверждающей справки обменного пункта или чека банкомата, а также при представлении других документов, подтверждающих, что сумовые средства получены законным путем в результате осуществления международных текущих операций в соответствии с законодательством;

продажа физическим лицам-резидентам за наличные сумы наличной иностранной валюты и дорожных чеков, эмитированных авторитетными иностранными банками и финансовыми институтами;

другие операции, предусмотренные приказами руководителей уполномоченных банков об открытии обменных пунктов, в соответствии с разрешениями Центрального банка Республики Узбекистан.

обмен уполномоченными банками дорожных чеков физическим лицам осуществляется по их желанию на наличную национальную валюту или наличную иностранную валюту по курсу покупки в обменных пунктах на дату совершения операции;

13. Уполномоченные банки для осуществления операций по покупке и продаже наличной иностранной валюты через свои обменные пункты должны иметь соответствующее разрешение.

14. Покупка наличной иностранной валюты у резидентов и нерезидентов Республики Узбекистан осуществляется без ограничений. Купленная иностранная валюта не подлежит обязательной продаже на внебиржевом валютном рынке.

Запрещается вводить какие-либо ограничения при покупке и продаже иностранной валюты по достоинствам и годам эмиссии банкнот, являющихся законным платежным средством в стране-эмитенте.

Поврежденные денежные знаки (вызывающие сомнения в их подлинности, половина банкнот без другой половины) иностранных государств могут быть приняты учреждениями уполномоченных банков на инкассо для отправки в банк-эмитент на экспертизу за счет клиента.

15. Продажа в обменных пунктах уполномоченных банков наличной иностранной валюты и дорожных чеков резидентам Республики Узбекистан осуществляется при предъявлении паспорта (вида на жительство в Республике Узбекистан, военного билета или удостоверения личности — для военнослужащих Республики Узбекистан).

16. Обмен сумов на иностранную валюту нерезидентам производится в пределах суммы ранее произведенного обмена валюты на сумы при предъявлении ими подтверждающей справки обменного пункта или чека банкомата, а также при представлении других документов, подтверждающих, что сумовые средства получены законным путем в результате осуществления международных текущих операций в соответствии с законодательством.

17. Строго запрещается:

а) заочный обмен национальной валюты на иностранную валюту;

б) покупка наличной иностранной валюты без выдачи соответствующего экземпляра справки о покупке иностранной валюты;

в) покупка и продажа валюты без занесения данных в реестр купленной валюты и журналы проданной валюты;

г) нахождения в помещении обменного пункта личных сбережений в иностранной валюте и сумах (в сумме, превышающей половину минимального размера заработной платы), а также хранение личных денег в кассе совместно с ценностями обменного пункта;

д) выдача справок без фактического совершения валютно-обменных операций.

18. Работники обменных пунктов при продаже иностранной валюты подшивают в документы дня вторые экземпляры выданных при обмене справок, копии дорожных чеков с подписью покупателя, копию паспорта покупателя с его подписью, а также других документов, являющихся основанием для обмена.

19. Покупка и продажа наличной иностранной валюты (дорожных чеков в иностранной валюте) за наличные сумы осуществляется уполномоченными банками по свободному курсу, исходя из спроса и предложения иностранной валюты.

Установленные курсы обмена иностранной валюты должны быть утверждены приказом руководителя уполномоченного банка. Передача в обменный пункт информации об установленных курсах покупки и продажи наличной иностранной валюты регистрируется в уполномоченном банке в отдельном журнале с указанием даты и времени установления курса и передачи данных.

20. Операции по выдаче дорожных чеков учитываются в отдельном журнале, в котором указываются фамилия и инициалы лица, которому выдан дорожный чек, его паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), наименование и сумма выданного дорожного чека, дата выдачи. Указанный журнал должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью учреждения банка и подписан руководителем банка.

21. По завершении операционного дня производится подсчет фактического наличия ценностей и их соответствие по каждому виду остатка ценностей на начало дня с учетом проведенных операций.

Ценности и доставка отчета обменного пункта о проведенных операциях доставляются инкассаторами в учреждение банка в тот же день.

Представленные документы проверяются главным бухгалтером или начальником отдела валютных операций в части правильности составления отчета, полноты сдачи ценностей, правильности использования бланков строгой отчетности и помещаются в документы дня.

22. Уполномоченные банки сообщают Центральному банку Республики Узбекистан установленные обменные курсы и их изменения, а также представляют сведения и отчеты по валютно-обменным операциям в установленные сроки и формы.

23. Центральный банк Республики Узбекистан устанавливает порядок:

регистрации, организации работы и закрытия обменных пунктов;

определения должностных обязанностей контролера и кассира обменного пункта и их ответственности;

обеспечения обменных пунктов денежными авансами и дорожными чеками и использования бланков строгой отчетности;

оформления операций по покупке, продаже и обмену (конверсии) наличной иностранной валюты и выдаче дорожных чеков, а также приема наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте на инкассо и экспертизу;

определения платежности денежных знаков и дорожных чеков в иностранной валюте;

контроля за проведением валютных операций в обменных пунктах и завершением операционного дня;

предоставления отчетности о зарегистрированных обменных пунктах и произведенных валютно-обменных операциях.

24. На обменных пунктах регулярно, не реже одного раза в месяц, должны проводиться ревизии на предмет наличия ценностей и бланков строгой отчетности, соблюдения установленных правил обмена валюты, правильности заполнения реестров и журналов, исправности оборудования обменного пункта.

Центральный банк Республики Узбекистан имеет право организовывать и производить плановые и внезапные проверки правильности работы обменных пунктов.

Территориальные управления Центрального банка Республики Узбекистан обязаны обеспечить проведение проверок каждого обменного пункта на подведомственной им территории не менее одного раза в квартал.

При обнаружении ревизиями и проверками фактов недостач и излишков денежных средств, а также других нарушений после служебного расследования к виновным применяются дисциплинарные взыскания, включая увольнение с работы за утрату доверия, с передачей, при необходимости, материалов уполномоченным банком в следственные органы.

25. В случае выявления нарушений при совершении валютно-обменных операций, несвоевременного представления отчетности, а также представления недостоверных сведений Центральный банк Республики Узбекистан вправе приостановить, сроком до 6 месяцев, право осуществления валютно-обменных операций, действие выданных уполномоченным банкам лицензий на проведение операций в иностранной валюте или аннулировать их.

1. Считать утратившими силу абзац первый пункта 4, абзац первый пункта 5, абзацы четвертый и пятый пункта 6, пункт 9 постановления Кабинета Министров от 11 апреля 1994 года № 195 «О неотложных мерах по укреплению денежного обращения и повышению покупательской способности «сум-купона».

2. Считать утратившими силу абзац второй пункта 1, абзацы третий и шестой пункта 2, пункт 4, абзац второй пункта 7 и пункт 8 постановления Кабинета Министров от 21 июля 1994 года № 379 «О мерах по обеспечению внутренней конвертируемости национальной валюты Республики Узбекистан».

3. Считать утратившим силу постановление Кабинета Министров от 27 августа 1994 года № 436 «О мерах по расширению валютного рынка в республике».

4. Считать утратившим силу постановление Кабинета Министров от 9 сентября 1994 года № 457 «Об увеличении предельной суммы обмена наличной национальной валюты на CКВ».

5. Считать утратившим силу пункт 1 постановления Кабинета Министров от 12 июня 1995 года № 217 «О снятии ограничений предельной суммы обмена наличных сумов на свободно конвертируемую валюту».

6. Считать утратившим силу пункты 3 и 4 постановления Кабинета Министров от 31 октября 1996 года № 376 «О реализации мер по упорядочению обращения в республике наличной иностранной валюты».

7. В пункте 2.3 приложения № 2 к постановлению Кабинета Министров от 24 марта 2000 года № 103 «О дополнительных мерах по развитию внебиржевого валютного рынка» исключить слова «(либо обменные пункты)».