Ҳужжатга таклиф юбориш
Аудиони тинглаш
Ҳужжат элементидан ҳавола олишЎзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги директорининг
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишбуйруғи
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишКапитал бозори соҳасида «Тартибга солиш қумдони» махсус ҳуқуқий режими доирасида чет эл валютасида ифодаланган облигацияларни чиқариш, жойлаштириш, уларнинг муомалада бўлиши ва сўндирилиши тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш[Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2026 йил 29 апрелда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 3826]
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЎзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 18 декабрдаги ПФ-254-сон «Капитал бозорида инвестиция муҳитини яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони ҳамда 2023 йил 2 сентябрдаги ПҚ-291-сон «Капитал бозорини ривожлантиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорига мувофиқ буюраман:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш1. Капитал бозори соҳасида «Тартибга солиш қумдони» махсус ҳуқуқий режими доирасида чет эл валютасида ифодаланган облигацияларни чиқариш, жойлаштириш, уларнинг муомалада бўлиши ва сўндирилиши тартиби тўғрисидаги низом иловага мувофиқ тасдиқлансин.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш2. Мазкур буйруқ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки билан келишилган.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш3. Ушбу буйруқ расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишДиректор Д. ЛИ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишТошкент ш.,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш2026 йил 25 март,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш07-сон
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишКелишилди:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишМарказий банк раисининг биринчи ўринбосари Н. САЙДУЛЛАЕВ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш2026 йил 17 март
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЎзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги директорининг 2026 йил 25 мартдаги 07-сон буйруғига
ИЛОВА
ИЛОВА
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишКапитал бозори соҳасида «Тартибга солиш қумдони» махсус ҳуқуқий режими доирасида чет эл валютасида ифодаланган облигацияларни чиқариш, жойлаштириш, уларнинг муомалада бўлиши ва сўндирилиши тартиби тўғрисидаги
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишНИЗОМ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишМазкур Низом капитал бозори соҳасида «Тартибга солиш қумдони» махсус ҳуқуқий режими доирасида чет эл валютасида ифодаланган облигацияларни чиқариш, жойлаштириш, уларнинг муомалада бўлиши ва сўндирилиши тартибини, шунингдек улар бўйича ҳисоб-китобларни амалга ошириш тартибини белгилайди.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш1-боб. Умумий қоидалар
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш1. Мазкур Низом мақсадларида қуйидаги асосий тушунчалар қўлланилади:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишагент-банк — банк операцияларини амалга ошириш ҳуқуқини берувчи лицензияга эга бўлган, Марказий депозитарий томонидан ушбу Низом доирасида чет эл валютасида ифодаланган облигациялар билан боғлиқ ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун танланган банк;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишчет эл валютасида ифодаланган облигациялар (бундан буён матнда валюта облигацияси деб юритилади) — номинал қиймати ва даромади чет эл валютасида ифодаланган облигация эгасининг эмитентдан облигациянинг номинал қийматини ва эмиссия рисоласида назарда тутилган даромадни олиш ҳуқуқини тасдиқловчи эмиссиявий қимматли қоғоз;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишшахсий валюта ҳисобварағи — валюта облигациялари бўйича даромадларни ҳисобга олиш ва тўлаш ҳамда сўндириш учун эмитентнинг топшириғига кўра Марказий депозитарий томонидан валюта облигациялари эгаларига агент-банкда очиладиган ҳисобварақ;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитент — валюта облигацияларини чиқарувчи ва уларнинг эгалари олдида улар бўйича мажбуриятларни ўз зиммасига олувчи Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлган юридик шахс;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиштехник дефолт — эмитентнинг валюта облигациялари бўйича даромадларни тўлаш ва (ёки) облигацияларни сўндириш юзасидан ўз мажбуриятларини эмиссия рисоласида назарда тутилган муддатларда бажармаслик ҳолати;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишқимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органи (бундан буён матнда ваколатли давлат органи деб юритилади) — Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш2. Ушбу Низом доирасида эмитент, инвестиция воситачиси, андеррайтер ва агент-банк фақат капитал бозори соҳасида «Тартибга солиш қумдони» махсус ҳуқуқий режими иштирокчилари бўлиши лозим.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш3. Ушбу Низомда бошқача қоида белгиланмаган бўлса, валюта облигацияларини чиқариш, уларни давлат рўйхатидан ўтказиш ёки ўтказишни рад этиш, валюта облигацияларини жойлаштириш ва уларнинг муомалада бўлиши, шунингдек улар бўйича ахборотни ошкор қилиш Ўзбекистон Республикасининг «Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида»ги ва «Валютани тартибга солиш тўғрисида»ги қонунлари, Қимматли қоғозлар эмиссияси ва эмиссиявий қимматли қоғозлар чиқарилишларини давлат рўйхатидан ўтказиш қоидалари (рўйхат рақами 2000, 2009 йил 30 август) ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ корпоратив облигациялар учун белгиланган тартибда амалга оширилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш4. Битта валюта облигациясининг номинал қиймати у ифодаланган чет эл валютасининг камида бир бирлигини ташкил этади. Валюта облигациялари бўйича даромадлар уларнинг номинал қийматига нисбатан белгиланган фоиз кўринишида аниқланади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш5. Мазкур Низом доирасида эмитентга даромадларни тўлиқ тўлаш ва валюта облигациялари бўйича мажбуриятларни бажариш учун зарур бўлган ҳажмларда чет эл валютасини сотиб олиш ҳуқуқи берилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш2-боб. Валюта облигацияларини чиқариш, давлат рўйхатидан ўтказиш, жойлаштириш ва бекор қилиш шартлари
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш6. Валюта облигацияларининг эмитенти олдинги ҳисобот даври учун молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МҲХС) ёки бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларига (БҲМС) мувофиқ тузилган молиявий ҳисобот бўйича мустақил аудиторлик ташкилотининг ижобий хулосасига эга Ўзбекистон Республикасининг резиденти бўлган юридик шахс бўлиши мумкин.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишАгар валюта облигацияларининг эмитенти фақат тегишли чиқаришни амалга ошириш мақсадида ташкил этилган ихтисослаштирилган юридик шахс бўлса, эмитентнинг молиявий ҳолатига, ковенантларга риоя этилишига қўйиладиган талаблар, шунингдек ушбу Низомда белгиланган бошқа талаблар мазкур ихтисослаштирилган юридик шахсни таъсис этган юридик шахсга нисбатан ҳам қўлланилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишБунда мазкур шахс томонидан валюта облигациялари бўйича мажбуриятлар уларнинг чиқарилиш тўғрисидаги бошқарув органи қарори ва эмиссия рисоласида назарда тутилган ҳажмда ҳамда муддатларда бажарилишини сўзсиз таъминлаш мажбурияти тақдим этилиши (кафолат берилиши) лозим.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш7. Эмитент валюта облигациялари чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказиш учун очиқ (оммавий) ёки ёпиқ (хусусий) жойлаштиришда ваколатли давлат органига ушбу Низомнинг 1-иловасида белгиланган шаклдаги Чет эл валютасида ифодаланган облигацияларнинг эмиссия рисоласини (бундан буён матнда эмиссия рисоласи деб юритилади) тўрт нусхада тақдим этади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш8. Эмитент томонидан навбатдаги чиқарилишни рўйхатдан ўтказиш учун ариза топширилган кунда мазкур чиқарилиш ҳажми ҳамда муомалада бўлган аввалги валюта облигациялари чиқарилишларининг сўндирилмаган ҳажми суммаси 50 миллион АҚШ доллари эквивалентидан ошмаслиги зарур.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишАгар эмитент ихтисослаштирилган юридик шахс бўлса ва мажбуриятлар уни таъсис этган юридик шахс томонидан таъминланган бўлса, валюта облигациялари чиқарилишининг ҳажмига қўйилган юқоридаги чеклов эмитентни таъсис этган юридик шахснинг барча амалдаги чиқарилишлари ва у кафолат берган чиқарилишларни ҳисобга олган ҳолда қўлланилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш9. Валюта облигацияларининг чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказишда эмитент мазкур чиқарилишдаги валюта облигациялари номинал қийматининг 0,01 фоизи миқдорида ваколатли давлат органига йиғим тўлайди.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишБунда ушбу йиғимлар эмитент томонидан ваколатли давлат органига валюта облигациялари чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказиш учун ариза берилган санада амалда бўлган Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг курси бўйича миллий валютада тўланади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш10. Валюта облигациялари ушбу Низомда белгиланган тартибда таъминланган ёки таъминланмаган ҳолда чиқарилиши мумкин.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВалюта облигацияларини таъминотсиз чиқаришга уларни чиқариш тўғрисида қарор қабул қилинган санадаги эмитентнинг ўз капитали миқдори доирасида йўл қўйилади. Эмитентнинг ўз капитали миқдоридан ошиб кетган тақдирда, эмитент валюта облигацияларини таъминотсиз чиқариш учун ошиб кетган сумма миқдорига таъминот тақдим этиши шарт, Ўзбекистон Республикасининг суверен кредит рейтингидан камида бир поғонага паст ёки миллий рейтинг шкаласи бўйича эквивалент халқаро кредит рейтингига эга бўлган банклар бундан мустасно.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЭмитент ошиб кетган суммага учинчи шахснинг қуйидаги таъминотидан бирини тақдим этади:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишкўчмас мулк;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпул маблағлари ёки уларга тенглаштирилган маблағлар;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишбанк кафолати;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишсуғурта ташкилотининг суғурта полиси.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВалюта облигацияларининг таъминоти сифатида кўчмас мулк тақдим этилганда, бундай мулк бозор қиймати бўйича мажбурий тартибда баҳоланиши лозим. Таъминот миқдори кўчмас мулкни баҳолаш қийматининг 75 фоизидан ошмайдиган суммадан қабул қилинади. Бунда таъминот сифатида тақдим этилаётган кўчмас мулк улуши валюта облигациялари жами таъминотининг 50 фоизидан ошиши мумкин эмас.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш11. Ваколатли давлат органи:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишвалюта облигациялари чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисидаги аризани кўриб чиқишда эмитентдан қўшимча ахборот сўраш ва олишга;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишвалюта облигациялари чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказиш, шунингдек унга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда бекор қилиш учун эмитент томонидан тақдим этилган ҳужжатларни кўриб чиқишда асослантирилган мулоҳазадан фойдаланишга ҳақли.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш12. Эмитент валюта облигациялари давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб уч иш куни ичида агент-банкка эмиссия рисоласининг бир нусхасини тақдим этади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишАгент-банк валюта облигацияларини жойлаштиришдан олинган валюта маблағларидан эмиссия рисоласига мувофиқ мақсадли фойдаланилишини ҳисобга олишни амалга оширади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш13. Эмитент Марказий депозитарий билан валюта облигацияларининг даромадларини тўлаш, уларнинг қийматини сўндириш ва валюта облигациялари эгалари томонидан талаб қилиб олинмаган пул маблағларини ҳисобга олиш бўйича хизматлар кўрсатиш учун валюта облигациялари чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказиш учун ҳужжатлар тақдим этилишидан камида уч иш куни олдин шартнома тузади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш14. Валюта облигациялари чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилгандан сўнг уларни ҳисобга қўйиш, эмитентга ва унинг валюта облигацияларига халқаро ва ички кодларни бериш Марказий депозитарий томонидан корпоратив қимматли қоғозлар учун қонунчиликда белгиланган тартибда амалга оширилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВалюта облигациялари бўйича ҳуқуқларни ҳисобга олиш валюта облигацияларининг эгалари билан тузилган шартномаларга мувофиқ Марказий депозитарий ва (ёки) инвестиция воситачилари томонидан амалга оширилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш15. Валюта облигацияларини жойлаштиришга уларнинг чиқарилиши ваколатли давлат органи томонидан давлат рўйхатидан ўтказилганидан кейин йўл қўйилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш16. Валюта облигацияларини жойлаштириш муддати эмиссия рисоласида белгиланади ва мазкур муддат уларнинг чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилган кундан эътиборан бир йилдан ортиқ бўлмаслиги лозим.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш17. Валюта облигацияларини жойлаштириш ва уларнинг муомалада бўлишига ушбу Низом, қонунчилик ҳужжатлари ва ваколатли давлат органининг қарорларига мувофиқ чеклашлар белгиланиши мумкин.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишБунда валюта облигацияларининг чиқарилиши қуйидаги ҳолларда амалга оширилган деб эътироф этилади:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишочиқ обунада — валюта облигацияларининг чиқарилиши ҳажмининг камида эллик фоизи жойлаштирилганда;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишёпиқ обунада — валюта облигацияларининг чиқарилиши ҳажмининг юз фоизи жойлаштирилганда.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш18. Валюта облигацияларини жойлаштириш ва уларнинг олди-сотдиси билан боғлиқ муомалада бўлиши фонд биржасининг савдо майдончасида унинг қоидаларига мувофиқ амалга оширилади, бошқа битимлар ёзма шаклда тузилади ва қимматли қоғозлар бозори тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш19. Эмитент билан инвестиция воситачиси ўртасида тузиладиган валюта облигациялари бўйича хизмат кўрсатиш шартномасида инвестиция воситачисининг ваколатли давлат органи томонидан белгиланган муддат ва ҳажм доирасида маркет-мейкер функцияларини амалга ошириш мажбурияти назарда тутилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш20. Эмиссия рисоласида эмитентнинг валюта облигациялари муомалада бўлган муддат мобайнида қуйидаги ковенантларга риоя этиш мажбурияти бўлиши керак:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиша) қарз юки коэффициенти 6 дан ошмаслиги;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишб) қарзга хизмат кўрсатиш коэффициенти 1,1 дан кам бўлмаслиги;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишс) жорий ликвидлик коэффициенти 1,2 дан кам бўлмаслиги;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишд) валюта облигациялари бўйича даромадларни тўлашда техник дефолтнинг мавжуд бўлмаслиги.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишМазкур банднинг «а» — «с»-кичик бандларда кўрсатилган ковенантларни ҳисоблаш тартиби ваколатли давлат органи томонидан белгиланади. Бунда мазкур кўрсаткичлар белгиланган коэффициентдан паст бўлса, ковенант бузилган ҳисобланади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишКовенантнинг коэффициентлари бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларига мувофиқ тузилган молиявий ҳисобот бўйича аниқланади. Молиявий ҳисобот молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида тузилган тақдирда, таққосланадиган кўрсаткичлардан фойдаланилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш21. Валюта облигацияларининг муомала муддати тугагандан кейин:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитент Марказий депозитарийга тегишли чиқарилишдаги валюта облигацияларини тўлиқ ҳажмда бир йўла сўндириш учун етарли бўлган миқдорда пул маблағларини ўтказади;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишМарказий депозитарий эмитентдан келиб тушган маблағлар ҳисобига валюта облигацияларини сўндиради ва сўндирилган валюта облигацияларининг чиқарилишини бекор қилиш учун унинг эгаларининг депо ҳисобварақларидан эмитентнинг эмиссия ҳисобварағига ўтказади;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитент ўн беш кундан кечиктирмай ваколатли давлат органига валюта облигацияларининг чиқарилишини бекор қилиш учун ариза билан валюта облигациялари муомаласи муддати тугаганлиги тўғрисида билдиришнома ва ўзининг Марказий депозитарийдаги эмиссия ҳисобварағида сўндирилган барча валюта облигациялари чиқарилиши мавжудлигини тасдиқловчи ҳужжатни тақдим этади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш22. Ваколатли давлат органи томонидан муддати тугаган ва сўндирилган валюта облигациялари чиқарилишига берилган давлат рўйхатидан ўтказиш рақамини бекор қилиш тўғрисидаги қарори ўттиз кун ичида қабул қилинади ҳамда беш иш куни ичида Марказий депозитарийга юборилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишМарказий депозитарий бекор қилиш тўғрисидаги қарорни олган кундан эътиборан уч иш кунидан кечиктирмай валюта облигациялари чиқарилишини депозитар тизимда бекор қилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш3-боб. Валюта облигацияларини жойлаштириш ва уларнинг муомаласи бўйича битимлар тузиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш23. Эмитент валюта облигациялари чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказиш учун ҳужжатларни тақдим этгунга қадар агент-банк билан шартнома тузади ҳамда унинг доирасида эмитентга чет эл валютасида банк ҳисобварағи очилади. Мазкур ҳисобвараққа валюта облигацияларини жойлаштиришдан тушадиган пул маблағлари келиб тушади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш24. Валюта облигациялари бўйича клиринг ва ҳисоб-китоблар, шунингдек даромадларни тўлаш ва уларнинг номинал қийматини сўндириш фақат Марказий депозитарий томонидан унинг ҳар бир операция тури бўйича алоҳида валюта ҳисобварақлари очилган агент-банки орқали амалга оширилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш25. Валюта облигацияларини сотиб олиш ёки сотиш билан боғлиқ операцияларни амалга ошириш учун эмитент томонидан жалб қилинадиган инвестиция воситачиси Марказий депозитарийнинг агент-банкида алоҳида валюта банк ҳисобварағини очади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишБунда инвестиция воситачиси мижозларнинг пул маблағларини Марказий депозитарийнинг агент-банкидаги алоҳида валюта ҳисобварағида сақлаши ҳамда уларнинг алоҳида ҳисобини юритиши шарт.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш26. Жисмоний шахслар валюта облигацияларини сотиб олиш учун чет эл валютасидаги маблағларни инвестиция воситачисининг агент-банкда очилган валюта ҳисобварағига нақд пул шаклида киритадилар ёки банклардаги ўз ҳисобварақларидан инвестиция воситачисининг юқорида кўрсатилган ҳисобварағига ўтказадилар.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишБунда инвестиция воситачиси томонидан жисмоний шахслардан нақд пул маблағларини кассаларда ёки нотариуслар орқали қабул қилиш тақиқланади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш27. Юридик шахслар товарларни (ишларни, хизматларни) экспорт қилишдан ёки қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа манбалардан (конвертациядан ташқари) олинган чет эл валютасидаги ўз маблағлари ҳисобидан валюта облигацияларини сотиб олишлари мумкин.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш28. Жисмоний ва юридик шахсларга валюта облигацияларини сотиб олиш учун Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 18 декабрдаги ПФ-254-сон Фармони билан тасдиқланган «Тартибга солиш қумдони» махсус ҳуқуқий режими доирасида чет эл валютасидаги қимматли қоғозлар билан операциялар бўйича чет эл валютасида ҳисоб-китоблар ва тўловларни амалга ошириш қоидаларида белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги банклар орқали чет эл валютасида тўловни амалга оширишга рухсат берилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш4-боб. Валюта облигациялари билан битимлар бўйича клиринг ва ҳисоб-китобларни амалга ошириш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш29. Валюта облигациялари билан операциялар бўйича клиринг ва ҳисоб-китоблар Марказий депозитарий томонидан корпоратив қимматли қоғозларга доир битимлар якунлари бўйича ҳисоб-китобларни (клирингни) амалга оширишда қўлланиладиган тартибга мувофиқ амалга оширилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш30. Марказий депозитарий валюта облигациялари бўйича мажбуриятларнинг узил-кесил ҳисоб-китобини амалга оширади, унинг доирасида пул маблағлари инвестиция воситачисининг агент-банкда очилган чет эл валютасидаги банк ҳисобварағига ўтказилади, валюта облигациялари эса харидорларнинг депо ҳисобварақларига ўтказилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш31. Инвестиция воситачиси ҳисоб-китоблар якунлари бўйича пул маблағлари олингандан кейин бир иш кунидан кечиктирмай уларни эмитентнинг агент-банкда очилган чет эл валютасидаги тегишли банк ҳисобварағига ўтказади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш32. Агент-банк бир иш куни мобайнида облигацияларни жойлаштириш бўйича олинган маблағларни эмитентнинг валюта ҳисобварағига ўтказади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш5-боб. Валюта облигациялари бўйича даромадларни тўлаш ва уларнинг қийматини сўндириш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш33. Эмитент валюта облигацияларининг барча эгалари учун даромадларни тўлаш ва валюта облигацияларини сўндиришни бир вақтнинг ўзида амалга оширади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишБунда валюта облигациялари бўйича қисман тўловлар қилишга ёки уларнинг айрим эгаларига бошқалардан олдин ёки кейин тўлашга йўл қўйилмайди.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш34. Эмитент валюта облигациялари бўйича даромадларни тўлаш ва (ёки) уларни сўндириш учун Марказий депозитарийга эмиссия рисоласида белгиланган муддатларда валюта облигациялари эгаларининг реестрини шакллантириш тўғрисида топшириқнома тақдим этади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишМазкур топшириқнома асосида Марказий депозитарий томонидан валюта облигациялари эгаларининг реестри электрон ҳужжат кўринишида шакллантирилади ва топшириқнома олинган кундан бошлаб беш иш кунидан кечиктирмасдан эмитентга тақдим этилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш35. Валюта облигациялари эгаларининг реестри олингандан кейин эмитент тегишли солиқларни ҳисоблаб чиқариш ва тўлаш учун ҳисоб-китобларни амалга оширади, шундан кейин чет эл валютасидаги пул маблағларини Марказий депозитарийнинг агент-банкда очилган тегишли валюта ҳисобварағига ўтказади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш36. Даромадларни тўлаш ва валюта облигацияларини сўндириш эмитентдан пул маблағларини тўлаш ва Марказий депозитарийнинг агент-банкда очилган чет эл валютасидаги тегишли банк ҳисобварағига пул маблағлари келиб тушиши тўғрисидаги топшириқнома олинган кундан бошлаб икки иш кунидан кечиктирмай Марказий депозитарий томонидан амалга оширилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш37. Эмитентнинг тўлов топшириқномаси асосида Марказий депозитарий тўловларни амалга ошириш бошлангунига қадар валюта облигациялари эгаларининг реестрига киритилган жисмоний шахсларга даромадларни ҳисобга олиш ва тўловларни амалга ошириш, шунингдек валюта облигацияларини сўндириш учун агент-банкда шахсий валюта ҳисобварақларини очади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш38. Марказий депозитарий жисмоний шахсларга тегишли бўлган пул маблағларини уларнинг шахсий валюта ҳисобварақларига, юридик шахсларга тегишли бўлган пул маблағларини эса уларнинг валюта облигациялари эгаларининг реестрида кўрсатилган чет эл валютасидаги банк ҳисобварақларига агент-банк орқали ўтказади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш39. Жисмоний шахслар учун очилган шахсий валюта ҳисобварақлари ушбу ҳисобварақлар эгалари томонидан Марказий депозитарийнинг мобил иловаси ёрдамида масофадан туриб бошқарилиши мумкин.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш40. Техник дефолт юзага келган тақдирда, Марказий депозитарий бир иш кунидан кечиктирмай бу ҳақда ваколатли давлат органига қонунчиликда назарда тутилган тегишли чораларни кўриш учун хабарнома юборади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш41. Ваколатли давлат органи Марказий депозитарийдан хабарнома олинганидан кейин валюта облигацияларининг бундай чиқарилишига техник дефолт мақомини бериши ва фонд биржасига валюта облигацияларининг савдосини тўхтатиб туриш тўғрисида кўрсатма ҳамда эмитентга уларни муддатидан олдин сўндириш талаби билан кўрсатма юбориши мумкин.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш42. Фонд биржаси ваколатли давлат органидан валюта облигацияларининг савдосини тўхтатиб туриш тўғрисида кўрсатма олингандан бошлаб бир иш кунидан кечиктирмай тегишли валюта облигациялари савдосини тўхтатиб туради ва бу ҳақда ваколатли давлат органини хабардор қилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш43. Қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ ҳамда мамлакатда макроиқтисодий вазият кескин ўзгарган тақдирда, ваколатли давлат органи, шу жумладан Марказий банкнинг мурожаатига кўра, шунингдек асослантирилган мулоҳазадан фойдаланган ҳолда ваколатли давлат органи валюта облигацияларини уч ойдан кам бўлмаган муддатда муддатидан олдин сўндиришни талаб қилишга ҳақли. Шунингдек, валюта облигацияларини чиқариш шартларида ваколатли давлат органининг ушбу ҳуқуқи тўғрисидаги изоҳ бўлиши лозим.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш6-боб. Қонунчиликка риоя этилишини назорат қилиш, ҳисобот бериш ва жавобгарлик
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш44. Ваколатли давлат органи валюта облигацияларини чиқариш, жойлаштириш ва уларнинг муомаласи, шунингдек валюта облигацияларининг даромадларини тўлаш ва сўндириш мазкур Низом ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилишини мониторинг қилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш45. Валюта облигациялари эмитенти ҳар чоракда ҳисобот чорагидан кейинги ойнинг йигирма бешинчи санасидан кечиктирмай қонунчиликда белгиланган тартибда Корпоратив ахборотнинг ягона портали ва ўзининг расмий веб-сайтида (мавжуд бўлганда) ушбу Низомнинг 2-иловасига мувофиқ шаклда валюта облигацияларини жойлаштиришдан жалб қилинган маблағлардан мақсадли фойдаланилиши тўғрисидаги ахборотни, шунингдек ковенантлар ҳисоб-китобини ўз ичига олган ҳисоботни эълон қилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш46. Эмитентнинг молиявий ҳолати ковенантларнинг белгиланган меъёрларига мос келмаслиги валюта облигацияларининг эгалари томонидан эмитентга валюта облигацияларини муддатидан олдин сўндиришни талаб қилиб мурожаат қилиш учун асос ҳисобланади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш47. Эмитент валюта облигациялари бўйича тақдим этиладиган ахборотнинг ишончлилиги, тўлиқлиги ва ўз вақтида ошкор этилиши, валюта облигацияларини чиқариш шартларига риоя этилиши, шунингдек даромаднинг ўз вақтида тўланиши ва валюта облигацияларининг сўндирилиши учун масъул ҳисобланади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш7-боб. Якуний қоидалар
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш48. Эмитент, валюта облигацияларининг эгалари ва бошқа манфаатдор шахслар ўз ҳуқуқ ва манфаатларининг бузилиши юзасидан қонунчиликка мувофиқ ваколатли давлат органи ёки судга мурожаат қилишлари мумкин.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш49. Мазкур Низом талабларининг бузилишида айбдор бўлган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишКапитал бозори соҳасида «Тартибга солиш қумдони» махсус ҳуқуқий режими доирасида чет эл валютасида ифодаланган облигацияларни чиқариш, жойлаштириш, муомалада юритиш ва сўндириш тўғрисидаги низомга
1-ИЛОВА
1-ИЛОВА
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш«ТАСДИҚЛАНГАН» | «РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИЛГАН» | ||
|
| ||
___________________________________ | ___________________________________ | ||
(эмитентнинг номи) | (рўйхатдан ўтказувчи органнинг номи) | ||
|
| ||
_________________________________________ | _________________________________________ | ||
(эмитент кузатув кенгаши раисининг ёки бошқа ваколатли шахснинг Ф.И.О. ва имзоси) | (рўйхатдан ўтказувчи орган ваколатли шахсининг лавозими, Ф.И.О., имзо) | ||
|
| ||
____________________-сон | ________ | ____________________-сон | ________ |
(сана) | (сана) | ||
|
|
|
|
«ТАСДИҚЛАНГАН» | «ТАСДИҚЛАНГАН» | ||
|
| ||
___________________________________ | ___________________________________ | ||
(ушбу чиқарилиш бўйича таъминот берган шахснинг номи) | (баҳоловчи ташкилот номи) | ||
|
| ||
_________________________________________ | _________________________________________ | ||
(раҳбарнинг лавозими, Ф.И.О., имзо) | (раҳбарнинг лавозими, Ф.И.О., имзо) | ||
|
| ||
«____» ________________ 20____ й. | «____» ________________ 20____ й. | ||
|
| ||
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЧЕТ ЭЛ ВАЛЮТАСИДА ИФОДАЛАНГАН ОБЛИГАЦИЯЛАРНИНГ ЭМИССИЯСИ РИСОЛАСИ | ||||||||||||
_________________________________________________________________ | ||||||||||||
(эмитентнинг тўлиқ номи, жумладан, ташкилий-ҳуқуқий шакли) | ||||||||||||
Идентификация рақами берилди: | ||||||||||||
_________________________________________________________________________________________. | ||||||||||||
(облигациялар тури, кўриниши сони, уларни чиқариш шакли, номинал қиймати ва умумий ҳажми кўрсатилади) | ||||||||||||
_________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
(облигацияларни жойлаштириш усули кўрсатилади) | ||||||||||||
Облигацияларнинг ушбу чиқарилиши ____________________________________ чиқарилишдир. | ||||||||||||
(чиқарилишнинг тартиб рақами) | ||||||||||||
Тасдиқланган ______________________________________________________________________________ | ||||||||||||
(эмитентнинг облигацияларни чиқариш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаган органи кўрсатилади) | ||||||||||||
«___» ______________ 20___ й. ____-сон Баённома, | ||||||||||||
«_____» ______________ 20___ й. ____-сон Баённома _____________________ | ||||||||||||
___________________________________________________________________________________ асосида. | ||||||||||||
(эмитентнинг облигацияларни чиқариш тўғрисидаги қарорни қабул қилган органи кўрсатилади) | ||||||||||||
Эмитентнинг жойлашган жойи, почта манзили ва мулоқот телефонлари: ____________________ | ||||||||||||
Эмитентнинг раҳбари: ________________________________________________________________________ | ||||||||||||
(Лавозими, Ф.И.О., имзо) | ||||||||||||
Бош ҳисобчи: _____________________________________________________________________________ | ||||||||||||
(Ф.И.О., имзо) | ||||||||||||
(сана) | ||||||||||||
__________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
Рўйхатдан ўтказувчи орган ушбу қимматли қоғозлар эмиссияси рисоласидаги ахборотнинг тўғрилиги учун жавобгар бўлмайди. | ||||||||||||
Ўзбекистон Республикаси «Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида»ги Қонунининг 61-моддасига мувофиқ, қимматли қоғозларни инвестиция объекти сифатида танлаш ва шунга мувофиқ ушбу танловнинг оқибатлари инвесторнинг таваккалчиликларидир. | ||||||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш1-боб. Эмитент тўғрисида маълумот
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш1. Эмитентнинг номи (Эмитентнинг тўлиқ ва қисқарган номи, жумладан, ташкилий-ҳуқуқий шакли).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш2. Эмитентнинг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиша) давлат рўйхатидан ўтган санаси ва рақами;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишб) давлат рўйхатидан қайта ўтиш санаси ва рақами (қайта рўйхатдан ўтиш амалга оширилган бўлса);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишс) номи ўзгарган бўлса, аввалги барча қисқарган ва тўлиқ номлари, шунингдек, ўзгартирилган саналар кўрсатилади;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишд) агар эмитент юридик шахс (шахслар)ни қайта ташкил этиш натижасида ташкил топган бўлса, қайта ташкил этилган шахслар ва (ёки) эмитентларнинг вориси эканлиги тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишМаълумотлар хронологик тартибда келтирилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш3. Эмитентнинг жойлашган жойи, телефон ва факс рақамлари, расмий веб-сайт ва электрон почта маълумотлари.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш4. Эмитент фаолиятининг тавсифи:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиша) асосий фаолият турлари ва бизнес-модель;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишб) фаолият юритиладиган бозорлар;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишс) гуруҳ тузилмаси (мавжуд бўлган тақдирда), шу жумладан шўба ва бош ташкилотлар.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш5. Активлар ва операциялар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиша) тўлов қобилияти учун муҳим аҳамиятга эга бўлган активлар тавсифи;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишб) одатдаги хўжалик фаолияти доирасидан ташқари тузилган муҳим шартномалар (битимлар).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишАгар эмитент тижорат банки бўлса, унинг Ўзбекистон Республикаси Марказий банкидаги вакиллик ҳисобварағи кўрсатилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш6. Тартибга солиш мақоми:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиша) қўлланиладиган тартибга солиш режими;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишб) эмитент фаолияти учун зарур бўлган лицензиялар, рухсатномалар ёки келишувларнинг мавжудлиги ва муддати.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш7. Хусусий капитал ва айланма маблағлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиша) эмитентнинг жорий санадаги хусусий капитали ва қарздорлиги тўғрисидаги маълумотлар;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишб) эмитент камида келгуси ўн икки ой давомида ўз мажбуриятларини бажариш учун етарли айланма маблағларга эга эканлигини тасдиқловчи баёнот.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш8. Эмитентнинг банк реквизитлари. Агар эмитент тижорат банки бўлса, унинг Ўзбекистон Республикаси Марказий банкидаги вакиллик ҳисобварағи кўрсатилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш9. Эмитентнинг солиқ органи номи ва СТИР.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш10. Давлат статистика органи томонидан берилган кодлар.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш11. Мустақил рейтинг баҳоси. Эмитентга рейтинг(лар) берилган тақдирда, эмитентга берилган ҳар бир рейтинг бўйича сўнгги _____ тугалланган ҳисобот йиллари учун қуйидагилар кўрсатилади:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиша) жорий рейтинг тўғрисидаги маълумотлар;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишб) ҳужжатларни рўйхатга олиш учун рўйхатга олувчи органга тақдим этиш санасигача бўлган сўнгги _____ тугалланган ҳисобот йиллари учун рейтинг баҳоларининг ўзгариш тарихи;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишс) рейтинг берган ташкилотнинг тўлиқ номи, жойлашган ери ва алоқа маълумотлари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишд) рейтинг тўғрисида эмитентнинг ўз ихтиёрига кўра кўрсатиладиган бошқа маълумотлари.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишБўш катакда эмитент неча йиллик маълумотларни тақдим этаётганлиги кўрсатилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш12. Эмитентнинг филиаллари ҳамда ваколатхоналарининг тўлиқ номи, жойлашган манзили ва боғланиш учун маълумотлар.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш13. Эмитентнинг шуъба ва (ёки) тобе юридик шахслари тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар (мавжуд бўлган тақдирда):
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиштўлиқ номи, ташкилий-ҳуқуқий шакли, солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР), жойлашган ери ва алоқа маълумотлари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишюридик шахсни эмитентга нисбатан шуъба ва (ёки) тобе деб эътироф этиш асослари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитентнинг шуъба ва (ёки) тобе юридик шахс устав капиталидаги иштироки улуши, шуъба ва (ёки) тобе юридик шахс акциядорлик жамияти бўлган тақдирда эса бундай акциядорлик жамиятининг эмитентга тегишли овоз берувчи акциялари улуши.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш14. Эмитентнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ва ундан ташқарида жойлашган саноат, банк, молиявий гуруҳларга, холдинглар, концернлар, уюшмаларга, қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчиларига мансублиги, товар, валюта, фонд ва бошқа биржалардаги аъзолиги, уларнинг тўлиқ номи ва жойлашган ери кўрсатилган ҳолда. Агар эмитентнинг молия-хўжалик фаолияти натижалари ушбу ташкилотларга сезиларли даражада боғлиқ бўлса, бундай тобеликнинг хусусияти батафсил баён қилинади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш15. Эмитентнинг ташкилий тузилмаси. Маълумотлар мазкур рисолага иловада ошкор қилиниши мумкин.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш16. Эмитент ходимларининг охирги _____ йил учун ўртача йиллик сони. Маълумотлар қуйидагилар сони кесимида ошкор қилинади:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитентнинг асосий фаолияти бўйича банд бўлган ходимлар;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишмаъмурий-бошқарув ходимлари.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишБўш катакда эмитент маълумотларни ошкор қилаётган йиллар кўрсатилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш17. Устав капиталидаги 5 ва ундан ортиқ фоиз улушга эмитент эгалик қиладиган ташкилотлар тўғрисидаги маълумотлар (ушбу илованинг 9-бандида кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно). Ҳар бир шундай юридик шахс бўйича қуйидаги маълумотлар кўрсатилади:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиштўлиқ номи, шу жумладан ташкилий-ҳуқуқий шакли, солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР), жойлашган ери ва алоқа маълумотлари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитентнинг устав капиталдаги улуши, бундай ташкилот акциядорлик жамияти бўлган тақдирда эса бундай акциядорлик жамиятининг эмитентга тегишли овоз берувчи акциялари улуши.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш18. Корпоратив бошқарув кодексининг эмитент томонидан қабул қилинганлиги тўғрисидаги маълумотлар (агар уни қабул қилиш эмитент уставида назарда тутилган бўлса).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш19. Эмитент тўғрисидаги, эмитентнинг фикрига кўра, ошкор этилиши эмитентнинг қимматли қоғозларини олиш тўғрисида қарор қабул қилиш учун муҳим бўлган бошқа маълумотлар.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш2-боб. Келгуси қимматли қоғозлар чиқарилишини муомалага киритиш шартлари
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш20. Валюта облигацияларининг чиқарилиши шартлари.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиша) валюта облигацияларининг чиқарилиши тўғрисидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишбитта облигациянинг номинал қиймати;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишчиқарилиш валютаси;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишоблигациялар сони (рақамлар ва сўз билан кўрсатилади);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишоблигациялар чиқарилишининг умумий ҳажми (рақамлар ва сўз билан кўрсатилади);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишжойлаштирилаётган облигациялар учун тўлов усули ва уларнинг нархи (нархлари);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишб) облигациялар бўйича даромад олиш:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишфоиз ставкаси;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишоблигациялар бўйича даромад ҳисобланиши бошланадиган сана;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишоблигациялар бўйича даромадни тўлаш даврийлиги ва (ёки) тўлаш саналари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишоблигациялар бўйича даромадни тўлаш тартиби ва шартлари, даромадни олиш усули;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишс) облигацияларни жойлаштириш шартлари ва тартиби:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишжойлаштириш усули;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишмазкур чиқарилишдаги облигацияларни сотиб олишга доир чекловлар. Чекловларни тавсифлашда ушбу чекловлар қайси ҳужжат (ҳужжатлар) ва (ёки) қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ белгиланганлиги кўрсатилиши лозим;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишоблигацияларни жойлаштириш муддати ва тартиби. Облигацияларни жойлаштириш бошланадиган ва тугайдиган саналар ёки облигацияларни жойлаштириш муддатини белгилаш тартиби кўрсатилади. Агар облигацияларни жойлаштириш муддати облигациялар чиқарилиши тўғрисидаги бирон-бир ахборотни ошкор қилиш санасига ҳавола қилиш орқали белгиланса, бундай ахборотни ошкор қилиш тартиби ҳам кўрсатилади;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишоблигацияларни реализация қилиш жойи (қимматли қоғозлар савдоси ташкилотчисининг тўлиқ номи ва унинг алоқа маълумотлари);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишд) облигацияларнинг муомала муддати ва тартиби. Облигациялар муомаласининг бошланиш санаси ва тугаш санаси ёки муомала муддатини белгилаш тартиби кўрсатилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэ) облигацияларни сўндириш шартлари ва тартиби:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишоблигацияларни сўндириш санаси;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишоблигацияларни сўндириш усули;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишф) облигацияларни муддатидан олдин сўндириш имконияти ва шартлари. Муддатидан олдин сўндириш баҳоси (қиймати) ёки уни белгилаш тартиби, облигациялар муддатидан олдин сўндириш учун ундан олдин тақдим этилиши мумкин бўлмаган муддат, шунингдек эмитент томонидан муддатидан олдин сўндириш тўғрисидаги ахборотни ошкор қилиш тартиби кўрсатилади;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишг) ушбу чиқарилишдаги облигациялар амалга ошмаган ва ҳақиқий эмас деб топилган тақдирда, эмитент томонидан облигациялар тўлови сифатида олинган маблағларни қайтариш тартиби. Шунингдек, қимматли қоғозлар чиқарилишининг амалга ошмаган ва ҳақиқий эмас деб топилганлиги тўғрисидаги маълумотларни эмитент томонидан ошкор қилиш тартиби кўрсатилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҳ) мазкур чиқарилишдаги облигациялар бўйича таъминот (мавжуд бўлган тақдирда) ҳақидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиштаъминот тури;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпул ифодасидаги таъминот миқдори;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиштаъминот тақдим этган юридик шахснинг тўлиқ номи, жойлашган ери ва солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиштаъминот тақдим этган жисмоний шахснинг Ф.И.О., яшаш манзили ва солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишАгар икки ёки ундан ортиқ таъминот турлари, шунингдек, таъминот икки ёки ундан ортиқ шахслар томонидан тақдим этилган бўлса, уларнинг ҳар бири бўйича маълумотлар алоҳида кўрсатилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиши) таъминот сифатида тақдим этилган мол-мулкни баҳолашга жалб қилинган баҳоловчи ташкилотлар тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиштўлиқ номи ва ташкилий-ҳуқуқий шакли;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишжойлашган ери ва алоқа маълумотлари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишбаҳолаш фаолиятини амалга оширишга доир сертификатнинг рақами ва берилган санаси;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиштаъминот сифатида тақдим этилган мол-мулкни баҳолашга жалб қилинган ташкилотлар билан тузилган шартноманинг санаси ва рақами;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишж) кафолат берган банк тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиштўлиқ номи ва ташкилий-ҳуқуқий шакли;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишжойлашган ери ва алоқа маълумотлари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишкафолат шартномасининг рақами ва санаси, шунингдек кафолат муддати ва шартлари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишк) эмитентнинг ушбу чиқарилишдаги облигациялар бўйича мажбуриятларини суғурталаган суғурта ташкилоти тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиштўлиқ номи ва ташкилий-ҳуқуқий шакли;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишжойлашган ери ва алоқа маълумотлари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишсуғурта полиси ва суғурта шартномасининг рақами ва санаси;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишл) облигацияларни жойлаштиришдан олинадиган пул маблағларидан фойдаланишнинг мақсадли йўналиши, шунингдек маблағлардан фойдаланиш йўналишларининг устуворлиги. Эмитент томонидан облигацияларни жойлаштиришдан оладиган пул маблағларидан фойдаланишнинг аниқ мақсадлари кўрсатилади;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишм) облигация эгасига бериладиган қуйидаги ҳуқуқлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишоблигацияларни чиқариш тўғрисидаги қарорда (эмиссия рисоласида) белгиланган муддатда эмитентдан облигациянинг номинал қийматига тенг суммани, шунингдек облигацияларнинг эмиссия рисоласида унинг номинал қийматидан қатъий белгиланган фоизни олиш ҳуқуқи;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишушбу ҳуқуқни амалга ошириш шартлари, тартиби ва муддатларини, шу жумладан эмитентнинг хусусий капитали камайганда ва унинг ташкилий-ҳуқуқий шакли ўзгарганда, эмитентдан облигацияларни сотиб олишни талаб қилиш ҳуқуқи. Бунда эмитент томонидан ўзининг хусусий капитали камайганлиги тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш тартиби кўрсатилиши лозим;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишбошқа ҳуқуқлар;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишн) инвестор томонидан сотиб олинаётган облигациялар бўйича олинадиган даромадга солиқ солиш тартиби ва имтиёзлар (мавжуд бўлган тақдирда);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишо) эмитентнинг облигациялар бўйича мажбуриятларини бажармаслик эҳтимоли мавжуд бўлган ҳодисалар тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитент томонидан облигациялар бўйича мажбуриятларни бажармаслик эҳтимоли мавжуд бўлган ҳодисалар рўйхати;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишоблигациялар бўйича мажбуриятларни бажариш имконияти бўлмаган тақдирда эмитент томонидан кўриладиган чоралар, шу жумладан облигациялар бўйича даромад (мукофот) тўлаш мажбуриятлари бажарилмаганда ёки лозим даражада бажарилмаганда облигация эгаларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тартиб-таомиллари, шу жумладан мажбуриятларни реструктуризация қилиш тартиби ва шартлари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитент томонидан облигация эгалари эътиборига мажбуриятларни бажариш имконияти йўқлиги тўғрисидаги маълумотларни етказиш тартиби, муддати ва усуллари, бажарилмаган мажбуриятлар ҳажми, мажбуриятларнинг бажарилмаслик сабаблари, облигация эгаларининг ўз талабларини қаноатлантириш бўйича мумкин бўлган ҳаракатлари рўйхати, облигациялар эгалари томонидан жамиятга, жамият зиммасидаги мажбуриятлар жамият томонидан бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаган тақдирда жамиятнинг мажбуриятлари бўйича солидар ёки субсидиар жавобгар бўлган шахсларга даъво билан мурожаат қилиш тартиби тўғрисидаги маълумотларнинг етказилиш тартиби, муддатлари ва усуллари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитент томонидан облигациялар бўйича мажбуриятлар бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаган тақдирда эмитент мажбуриятлари бўйича солидар ёки субсидиар жавобгарликни ўз зиммасига олувчи шахслар билан тузилган шартноманинг санаси ва рақами, ушбу шахсларнинг тўлиқ номи, шунингдек уларнинг давлат рўйхатидан ўтган санаси (бундай шахслар мавжуд бўлган тақдирда)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишп) эмитент облигациялар бўйича мажбуриятларни бажаришдан бош тортган тақдирда облигация эгаларининг ҳаракатлари тавсифи.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишШунингдек, облигацияларни сўндириш ва улар бўйича даромадларни тўлаш мажбуриятларини бажармаслик ёки лозим даражада бажармаслик тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш тартиби кўрсатилади, ушбу маълумотлар бажарилмаган мажбуриятлар ҳажмини, мажбуриятларни бажармаслик сабабини, шунингдек облигация эгаларининг ўз талабларини қаноатлантириш бўйича мумкин бўлган ҳаракатлари рўйхатини ўз ичига олиши лозим.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишқ) эмитентнинг тўлов агенти тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиштўлов агентининг тўлиқ номи;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишжойлашган ери ва алоқа маълумотлари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитентнинг тўлов агенти билан тузган шартномаси санаси ва рақами.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш21. Дефолт ҳолатлари:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиша) дефолт юзага келиши учун асослар (шартлар) рўйхати;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишб) дефолт юзага келишининг оқибатлари.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш3-боб. Эмиссия тўғрисидаги қўшимча маълумотлар
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш22. Ушбу қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган эмитент органи ва қарор қабул қилинган сана.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш23. Ушбу чиқарилиш бўйича эмитент томонидан жалб қилинган қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари ҳақидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишташкилотнинг тўлиқ номи ва ташкилий-ҳуқуқий шакли;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишжойлашган манзили ва алоқа маълумотлари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишқимматли қоғозлар бозорида профессионал фаолиятни амалга ошириш учун лицензияси рақами ва берилган санаси. Эмитент томонидан инвестиция маслаҳатчиси жалб қилинганда, рўйхатга олувчи органга фаолият бошлангани тўғрисидаги хабарнома юборилганлиги ҳақидаги маълумот ҳам кўрсатилади;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитентнинг қимматли қоғозлар бозори профессионал иштирокчиси билан тузган шартномаси санаси ва рақами;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш24. Мустақил аудитор тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитентнинг охирги _____ якунланган молиявий йили (йиллари) учун молиявий ҳисоботлари аудитини амалга оширган аудиторлик ташкилотининг тўлиқ расмий номи (аудиторнинг Ф.И.О.);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишжойлашган манзили ва алоқа маълумотлари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишБўш катакда эмитент маълумотларни ошкор қилаётган йиллар кўрсатилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш25. Миллий яшил таксономия талабларига ва (ёки) бошқа тенг кучли таксономияларга мувофиқ облигацияларни жойлаштиришдан тушган маблағлардан фойдаланиш мақсадлари тўғрисидаги маълумотлар (яшил корпоратив облигациялар учун).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш26. Миллий яшил таксономия талаблари доирасида ва (ёки) бошқа тенг кучли таксономияларга мувофиқ эришиладиган режалаштирилган натижалар (КПИ) тўғрисидаги маълумотлар (яшил корпоратив облигациялар учун).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш27. Яшил стандартларга мувофиқлик сертификатининг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек бундай сертификатни берган ташкилот тўғрисидаги маълумотлар (яшил корпоратив облигациялар учун).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш28. Мазкур чиқарилиш билан боғлиқ тегишли хизматларни кўрсатиш бўйича шартнома тузган юридик ва молия масалалари бўйича маслаҳатчиларнинг тўлиқ номи.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш29. Қимматли қоғозларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олишни амалга оширувчи ташкилотлар тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишташкилотнинг тўлиқ номи ва ташкилий-ҳуқуқий шакли;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишжойлашган ери ва алоқа маълумотлари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитентнинг қимматли қоғозларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олишни амалга оширувчи ташкилот билан тузган шартномаси санаси ва рақами.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш30. Рўйхатга олинган облигациялар чиқарилишлари тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишоблигацияларнинг ҳар бир чиқарилишининг умумий сони, тури, номинал қиймати ва давлат рўйхатидан ўтказилган санаси, ҳар бир чиқарилиш бўйича жойлаштирилган облигациялар сони, шунингдек облигацияларни жойлаштиришда жалб қилинган пул маблағларининг умумий ҳажми, облигацияларнинг ҳар бир чиқарилиши бўйича ҳисобланган ва тўланган даромад (мукофот) суммаси, сотиб олинган (қайтариб олинган) облигациялар сони;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишжойлаштирилмаган облигацияларнинг фоиз нисбати ва унинг сабаблари (бундай ҳолат мавжуд бўлганда);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитент томонидан облигация эгалари олдидаги ўз мажбуриятларининг бажарилмаганлиги фактлари тўғрисидаги маълумотлар (облигациялар бўйича даромадни (мукофотни) тўламаслик, тўлашни кечиктириш, шу жумладан бажарилмаган мажбуриятлар миқдори ва уларни бажаришнинг кечиктирилган муддати тўғрисидаги маълумотлар, ҳисобланган, аммо тўланмаган даромад (мукофот) суммаси (турлари ва чиқарилишлари бўйича алоҳида);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишбирон-бир облигациялар чиқарилишини жойлаштириш ёки муомаласи тўхтатиб турилган (тикланган) тақдирда, бундай қарорларни қабул қилган ваколатли орган, уларни қабул қилиш асоси ва санаси кўрсатилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишМаълумотлар ушбу облигациялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор қабул қилинган санагача эмитентнинг барча рўйхатга олинган облигациялари тўғрисида хронологик тартибда берилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЭмитентнинг сўндирилмаган конвертация қилинадиган облигациялари тўғрисидаги маълумотлар алоҳида кўрсатилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш31. Жойлаштиришдан кейин ахборотни ошкор қилиш тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиша) молиявий ҳаракатлар (дефолт ёки тўловларнинг кечиктирилиши, молиявий ковенантларнинг бузилиши, ликвидликнинг сезиларли даражада ёмонлашуви);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишб) корпоратив ҳаракатлар (тартибга солувчи орган функцияларининг ўзгариши, қайта ташкил этиш ёки тугатиш, раҳбарият таркибидаги ўзгаришлар);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишс) тартибга солиш ва ҳуқуқий ҳаракатлар (лицензияларнинг тўхтатиб турилиши ёки қайтариб олиниши, муҳим суд низолари, тўловларга нисбатан санкциялар ёки чекловлар);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишд) чет эл валютасидаги облигациялар бўйича ҳаракатлар (муддатидан олдин сўндириш, чиқарилиш шартларининг ўзгариши, облигация эгалари йиғилишларини ўтказиш);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш32. Ахборотни ошкор қилиш тартиби ва муддатлари:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш4-боб. Эмитентнинг бошқарув ва ижро органлари тўғрисидаги маълумот
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш33. Эмитент кузатув кенгаши аъзолари тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишкузатув кенгаши раиси ва аъзоларининг Ф.И.О. (кузатув кенгашида мустақил аъзо(аъзолар) кўрсатилган ҳолда, мавжуд бўлса);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишкузатув кенгаши аъзолари сайланган сана ва уларнинг охирги _____ йил (йиллар) давомидаги меҳнат фаолияти тўғрисидаги маълумотлар хронологик тартибда;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишкузатув кенгашининг ҳар бир аъзосига тегишли бўлган эмитентнинг овоз берувчи акцияларининг (устав капиталидаги иштироки улушларининг) эмитентнинг овоз берувчи акциялари (устав капиталидаги иштироки улушлари) умумий сонига фоиз нисбати.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишБўш катакда эмитент маълумотларни ошкор қилаётган йиллар кўрсатилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш34. Эмитентнинг кузатув кенгаши қўмиталари (мавжуд бўлган тақдирда) тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қўмитанинг номи, унинг вазифа ва функциялари ҳамда таркиби.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш35. Эмитентнинг коллегиал (якка) ижроия органи тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишижроия органи функцияларини якка тартибда амалга оширувчи шахснинг Ф.И.О. ёки коллегиал ижроия органи раҳбари ва аъзоларининг Ф.И.О.;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишижроия органи функцияларини якка тартибда амалга оширувчи шахс ёки коллегиал ижроия органи аъзоларининг ваколатлари кўрсатилган ҳолда улар сайланган сана ва уларнинг охирги _____ йил (йиллар) давомидаги меҳнат фаолияти тўғрисидаги маълумотлар хронологик тартибда;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитентнинг ижроия органи функцияларини якка тартибда амалга оширувчи шахсга ёки эмитентнинг коллегиал ижроия органининг ҳар бир аъзосига тегишли бўлган эмитентнинг овоз берувчи акцияларининг (устав капиталидаги иштироки улушларининг) эмитентнинг овоз берувчи акциялари (устав капиталидаги иштироки улушлари) умумий сонига фоиз нисбати.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишБўш катакда эмитент маълумотларни ошкор қилаётган йиллар кўрсатилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш36. Ички назорат ҳақидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишички аудит тизими;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиштаваккалчиликларни бошқариш тизими ва комплаенс тартиб-таомиллари.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш37. Эмитентнинг ижроия органи вазифаси топширилган ташкилот (агар эмитент ижроия органининг ваколатлари бошқарувчи ташкилотга ўтказилган бўлса) тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишбошқарувчи ташкилотнинг ташкилий-ҳуқуқий шаклини ўз ичига олган тўлиқ номи, жойлашган ери ва алоқа маълумотлари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишбошқарувчи ташкилотнинг ижроия органи функцияларини якка тартибда амалга оширувчи шахснинг Ф.И.О. ёки бошқарувчи ташкилотнинг коллегиал ижроия органи аъзолари ва кузатув кенгаши аъзоларининг Ф.И.О.;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишбошқарувчи ташкилотнинг ижроия органи функцияларини якка тартибда амалга оширувчи шахсларга ёхуд бошқарувчи ташкилотнинг коллегиал ижроия органи аъзолари ва кузатув кенгаши аъзоларига тегишли бўлган эмитентнинг овоз берувчи акцияларининг (устав капиталидаги иштироки улушларининг) эмитентнинг овоз берувчи акциялари (устав капиталидаги иштироки улушлари) умумий сонига фоиз нисбати.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш38. Эмитентнинг мазкур Рисоласининг 33, 35 ва 37-бандларида кўрсатилган шахсларига охирги _____ йил учун тўланган ва берилган мукофот ва иш ҳақининг, шунингдек имтиёзларнинг суммаси.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишБўш катакда эмитент маълумотларни ошкор қиладиган йиллар кўрсатилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш39. Эмитентнинг 5 ва ундан ортиқ фоиз акциялари (улуши)га эга бўлган акциядорлари (иштирокчилари) тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишакциядорнинг (иштирокчининг) Ф.И.О. ва жисмоний шахснинг шахсий идентификация рақами (ЖШШИР) (жисмоний шахс учун) (мавжуд бўлганда);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиштўлиқ номи, солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР), жойлашган манзили (юридик шахслар учун);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишкузатув кенгаши ҳар бир аъзосига тегишли эмитентнинг овоз берувчи акцияларининг эмитент устав капиталидаги овоз берувчи акцияларнинг умумий ҳажмига фоиз нисбати;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиштаъсисчи ёки йирик акциядор (иштирокчи) эмитентнинг овоз берувчи акцияларининг 5 ва ундан ортиқ фоизига ёки устав капиталидаги иштирок этиш улушига эгалик қилишни бошлаган сана.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш40. Эмитентнинг бошқа аффилланган шахслари тўғрисидаги маълумотлар.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш41. Манфаатлар тўқнашуви тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҳақиқий ёки потенциал манфаатлар тўқнашувининг мавжудлиги;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишуларнинг олдини олиш ёки минималлаштириш бўйича кўриладиган чоралар.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш5-боб. Эмитентнинг молиявий-иқтисодий фаолияти кўрсаткичлари
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш42. Эмитент фаолиятининг турлари тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишасосий фаолият тури ва ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар (хизматлар) турлари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитентнинг мавжуд лицензиялари (патентлари) тўғрисидаги маълумотлар.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш43. Эмитентнинг бозордаги улуши тўғрисидаги маълумот.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш44. Соҳанинг келгуси ривожланиши ва эмитентнинг ушбу тармоқдаги ўрнига нисбатан прогноз.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш45. Сўнгги _____ йил (йиллар) давомида реализация қилинган маҳсулотлар (бажарилган ишлар, кўрсатилган хизматлар) ҳажми. Бўш катакда эмитент маълумотларни ошкор қилаётган йиллар кўрсатилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш46. Эмитентнинг ўз маҳсулотлари (ишлари, хизматлари)ни сотишни ташкил этиш бўйича фаолияти тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитент истеъмол қиладиган товарлар (иш, хизмат) умумий ҳажмининг 10 ва ундан ортиқ фоизига тўғри келадиган етказиб берувчилар номи ва жойлашган манзили;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитент томонидан ишлаб чиқариладиган товарлар (ишлар, хизматлар) умумий ҳажмининг 10 ва ундан ортиқ фоизи тўғри келадиган истеъмолчиларнинг номи ва жойлашган ери.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш47. Эмитентнинг фаолиятига таъсир қиладиган қуйидаги омиллар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиша) эмитентнинг асосий фаолият турлари бўйича сотишлар (ишлар, хизматлар) рентабеллигига ижобий ва салбий таъсир кўрсатувчи омиллар;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишб) эмитентнинг суд жараёнларидаги иштироки тўғрисидаги маълумотлар. Эмитент фаолиятини тугатиш ёки ўзгартириш, ундан эмитент активлари умумий ҳажмининг 10 ва ундан ортиқ фоизи миқдоридаги пул ва бошқа мажбуриятларни ундириш хавфи билан боғлиқ суд жараёнларида эмитентнинг иштироки тўғрисидаги маълумотларни тақдим этиши лозим.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЭмитент агар бундай маълумотларни ошкор қилиш эмитентнинг қимматли қоғозларини сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш учун аҳамиятли деб ҳисобласа, бошқа суд жараёнлари ҳақида ҳам маълумотларни ошкор қилиш ҳуқуқига эга.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишс) охирги _____ йил давомида ваколатли давлат органлари ва (ёки) суд томонидан эмитентга ва унинг бошқарув органи аъзоларига нисбатан қўлланилган барча маъмурий жазо чоралари тўғрисидаги маълумотлар, жумладан жазо чоралари қўлланилган сана, орган, сабаб ва жазо миқдори, ушбу чора кимга нисбатан қўлланилганлиги ва рисола тасдиқланган пайтга келиб уларнинг ижро этилиш даражаси ҳақидаги маълумотлар. Бўш катакда эмитент маълумотларни ошкор қилаётган йиллар кўрсатилади)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишд) хавф омиллари тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитент фаолияти билан боғлиқ хавф-хатарлар. Фақат эмитент фаолиятига хос бўлган ёки асосий молиявий-хўжалик фаолияти билан боғлиқ хавфлар, шу жумладан қуйидагилар билан боғлиқ хавфлар тавсифланади:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишмуайян фаолият турини олиб бориш ёки муомалада бўлиши чекланган объектлардан (шу жумладан табиий ресурслардан) фойдаланиш учун эмитент лицензиясининг амал қилиш муддатини узайтириш имкониятининг йўқлиги;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитентнинг учинчи шахслар, шу жумладан эмитентнинг шуъба ташкилотлари қарзлари бўйича эҳтимолий жавобгарлиги;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитентнинг маҳсулотларини (ишларини, хизматларини) сотишдан тушадиган умумий тушумнинг камида 10 фоизи тўғри келадиган истеъмолчиларни йўқотиш эҳтимоли;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиштармоқ хавф-хатарлари. Эмитент тармоғидаги вазиятнинг эҳтимолий ёмонлашуви унинг фаолиятига ва мажбуриятларини бажаришига таъсири тавсифланади. Эмитентнинг фикрига кўра, тармоқдаги энг муҳим эҳтимолий ўзгаришлар (ички ва ташқи бозорларда алоҳида) келтирилади. Эмитент ўз фаолиятида фойдаланадиган хомашё, хизматлар нархларининг эҳтимолий ўзгариши (ички ва ташқи бозорларда алоҳида) ва уларнинг эмитент фаолиятига таъсири билан боғлиқ хавфлар алоҳида тавсифланади. Эмитент маҳсулотлари ва (ёки) хизматлари нархларининг ўзгариши билан боғлиқ хатарлар (ички ва ташқи бозорда алоҳида), ва уларнинг эмитент фаолиятига бўлган таъсири алоҳида баён қилинади)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишмолиявий хавф-хатарлар;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишкредит хавфлари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишликвидлик хавфлари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишфоиз хавфлари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишвалюта хавфлари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишоперацион хавфлар;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҳуқуқий ва тартибга солиш хавфлари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитент юрисдикцияси билан боғлиқ хавфлар. Эмитентнинг молиявий ҳолати фоиз ставкалари, чет эл валюталари айирбошлаш курслари, шунингдек қимматли қоғозларнинг бозор нархлари ноқулай ўзгариши билан боғлиқ хавфларга таъсирчанлиги тавсифланади. Эмитентнинг молиявий активлари ва молиявий мажбуриятлари номутаносиблиги (шу жумладан эмитентнинг бир ёки бир нечта контрагентлари томонидан молиявий мажбуриятларнинг ўз вақтида бажарилмаслиги оқибатида) ва (ёки) эмитент томонидан ўз молиявий мажбуриятларини зудлик билан ва бир вақтнинг ўзида бажариш бўйича кутилмаган зарурат пайдо бўлиши натижасида эмитентнинг ўз мажбуриятларини тўлиқ ҳажмда бажара олмаслиги оқибатида эмитентда зарарлар юзага келиши билан боғлиқ хавфлар алоҳида тавсифланади. Эмитент молиявий ҳисоботининг қайси кўрсаткичлари молиявий хавфлар таъсири натижасида ўзгаришга энг кўп мойил эканлиги, уларнинг юзага келиш эҳтимоли ва ҳисоботдаги ўзгаришларнинг хусусияти кўрсатилади;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҳуқуқий хавф-хатарлар;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитентнинг фикрига кўра эмитентнинг қимматли қоғозларини сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш учун муҳим ҳисобланган бошқа хавфлар.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишХавф омиллари умумий ёки расмий хусусиятга эга бўлмаслиги ва фақат муҳим хавфлар билан чекланиши лозим.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш48. Эмитентнинг устав капитали тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитентнинг уставида белгиланган устав капитали ҳажми, сўмда;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишбухгалтерия баланси маълумотлари бўйича устав капиталининг миқдори, сўмда;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишустав капиталининг тўланган қисми ҳажми, сўмда.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишМаълумотлар рақамларда ва сўз билан кўрсатилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш49. Эмитентнинг ўз капитали тўғрисидаги маълумотлар, сўмда (рақамларда ва сўз билан кўрсатилади).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш50. Захира фонди тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишустав бўйича захира фондининг миқдори, фоизда;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишакцияларни чиқариш тўғрисида қарор қабул қилинган санадаги захира фондининг ҳақиқий миқдори, минг сўмда.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишАгар қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш вақтида захира фонди шакллантирилмаган бўлса, буни жавобда акс эттириш лозим.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш51. Асосий молиявий кўрсаткичлар. Ошкор қилиниши эмитентнинг фикрига кўра эмитентнинг қимматли қоғозларини сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш учун муҳим ҳисобланган молиявий коэффициентлар кўрсатилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш52. Қарз юки тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиша) мажбуриятларнинг умумий ҳажми, шу жумладан банк кредитлари, облигациялар, аффилланган шахслардан олинган қарзлар (қарз маблағлари), лизинг мажбуриятлари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишб) мажбуриятларнинг муддатлари бўйича тақсимоти (қисқа муддатли (1 йилгача) ва узоқ муддатли (1 йилдан ортиқ));
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишс) қарз валютаси (USD, EUR ва ҳ.к.);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишд) фоиз ставкалари (қатъий белгиланган /ўзгарувчан);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэ) таъминот (гаров, кафолат, кафиллик);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишф) ковенантлар (мавжуд бўлса) (молиявий чекловлар, муддатидан олдин сўндириш шартлари);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишг) қарз концентрацияси (йирик кредиторлар, битта кредиторнинг умумий қарздаги улуши).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш53. Ликвидлиликка оид қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиша) пул маблағлари ва уларнинг эквивалентлари (банкдаги ҳисобварақлар, 3 ойгача бўлган депозитлар);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишб) қисқа муддатли молиявий қўйилмалар;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишс) айланма активлар ва мажбуриятлар (дебиторлик қарздорлиги, кредиторлик қарздорлиги, товар-моддий захиралари);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишд) мавжуд кредит линиялари (ишлатилмаган);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэ) келгуси тўловлар жадвали (қарзни сўндириш, фоизлар, лизинг);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишф) ликвидлиликнинг асосий кўрсаткичлари (Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш54. Қарз мажбуриятларига хизмат кўрсатиш қобилиятини баҳолаш бўйича қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиша) қарзга хизмат кўрсатиш манбалари (операцион пул оқими, экспорт тушуми, давлат қўллаб-қувватлови (агар бўлса));
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишб) тўлов интизоми тарихи (муддати ўтган тўловлар, реструктуризация, дефолтлар бўлганми);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишс) молиявий коэффициентларда:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишБухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари бўйича ҳисобланадиган:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишқарз юки коэффициенти (эмитентнинг фоизлар тўланиши назарда тутилган барча мажбуриятлари суммаси, хусусан баланс пассивининг 570, 580, 730 ва 740-сатрлари йиғиндисининг (а) эмитентнинг охирги 4 та якунланган чоракдаги асосий фаолиятдан кўрган фойдасига (молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботнинг 100-сатри) (б) нисбати сифатида ҳисобланади);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишжорий ликвидлик коэффициенти (жорий активлар суммасининг (баланс активининг 390-сатри) (а) эмитентнинг жорий мажбуриятлари суммасига (баланс пассивининг 770-сатри) (б) нисбати сифатида ҳисобланади);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишқарзга хизмат кўрсатиш коэффициенти (эмитентнинг охирги 4 та якунланган чоракдаги асосий фаолиятдан кўрган фойдасининг (молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботнинг 100-сатри) (а) олдинги 4 чорак учун амалдаги кредитлар бўйича фоиз тўловлари (б), келгуси 4 чорак учун навбатдаги облигациялар чиқарилиши бўйича фоиз тўловлари (в), 4 чорак учун навбатдаги облигациялар чиқарилиши доирасидаги асосий қарз бўйича келгуси сўндиришлар (г) суммасига нисбати сифатида ҳисобланади);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишМолиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари бўйича ҳисобланадиган Debt/Equity, Debt/EBITDA, EBIT/Interest Expense, Current Assets/Current Liabilities кўрсатилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишд) хавфларга таъсирчанлик (фоиз ставкалари ўсиши, девальвация, тушумнинг камайиши);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэ) прогнозлар (1 — 3 йил) (пул оқимлари, мажбуриятларни жадвал бўйича бажариш қобилияти).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш55. Ҳисобот санасидан кейинги муҳим ўзгаришлар тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиша) молиявий ҳолатга таъсир этувчи;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишб) бизнес тузилмасини ўзгартирувчи;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишс) ҳуқуқий ва тартибга солувчи ҳодисалар;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишд) форс-мажор ҳолатлари.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш56. Эмитентнинг ҳисоб юритиш сиёсати ҳақидаги маълумотлар.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш57. Сўнгги _____ якунланган молиявий йил (йиллар) учун фойдадан фойдаланишнинг асосий йўналишлари тўғрисидаги маълумотлар, минг сўмда. Бўш катакда эмитент неча йиллик маълумотларни тақдим этаётганлиги кўрсатилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш58. Мазкур Рисола тасдиқланган кунгача сўнгги йил учун аффилланган шахслар билан тузилган йирик битимлар тўғрисидаги маълумотлар, жорий хўжалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида тузиладиган битимлар ҳамда акциялар ва бошқа қимматли қоғозларни жойлаштириш билан боғлиқ битимлар бундан мустасно. Агар бегоналаштирилаётган мол-мулкнинг баланс қиймати ёки сотиб олинаётган мол-мулкнинг қиймати бундай битимларни тузиш тўғрисида қарор қабул қилинган санада эмитент соф активлари миқдорининг ўн беш фоизидан ортиғини ташкил этса, эмитент томонидан мол-мулкни сотиб олиш ёки бегоналаштириш ёхуд бегоналаштириш эҳтимоли билан боғлиқ битим (шу жумладан қарз, кредит, гаров, кафиллик) ёки бир нечта ўзаро боғлиқ битимлар йирик битим ҳисобланади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш59. Эмитент активлари умумий ҳажмининг 10 ва ундан ортиқ фоизини ташкил этадиган активлар ва ҳар бир активнинг тегишли баланс қиймати.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш60. Эмитент активлари баланс қийматининг 10 ва ундан ортиқ фоизи миқдорида дебиторлик қарзи тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитент олдидаги қарзи эмитент активлари баланс қийматининг 10 ва ундан ортиқ фоизи миқдоридаги қарзга эга дебиторнинг номи;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиштўланиши лозим бўлган тегишли сумма (яқин 12 ой ичида чораклар бўйича тақсимланади, қолган суммалар йиллар бўйича алоҳида, қарзни узиш муддатларини кўрсатган ҳолда) ва уни сўндириш муддатлари.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш61. Эмитентнинг асосий фаолиятини амалга ошириши билан боғлиқ ва эмитент мажбуриятлари баланс қийматининг 10 ва ундан ортиқ фоизини ташкил этадиган кредиторлик қарзи тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитентнинг кредиторлари номи;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиштўланиши лозим бўлган тегишли сумма (яқин 12 ой ичида чораклар бўйича тақсимланади, қолган суммалар йиллар бўйича алоҳида, қарзни узиш муддатларини кўрсатган ҳолда) ва уни сўндириш муддатлари.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш62. Эмитент томонидан асосий фаолиятни амалга ошириш билан боғлиқ бўлмаган, эмитент мажбуриятларининг баланс қийматининг 10 ва ундан ортиқ фоизини ташкил этадиган кредиторлик қарзи тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмитентнинг кредиторлари номи;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиштўланиши лозим бўлган тегишли сумма (яқин 12 ой ичида чораклар бўйича тақсимланади, қолган суммалар йиллар бўйича алоҳида, қарзни узиш муддатларини кўрсатган ҳолда кўрсатилади) ва уни сўндириш муддатлари.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш63. Сўндирилмаган кредитлар (қарзлар) тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишкредит ташкилоти (қарз берувчи)нинг номи;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишкредит (қарз) шартномасининг асосий шартлари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишкредит (қарз) шартномасининг якунланиш санаси;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишкредит (қарз) шартномасининг сўндирилмаган тўлов қисми, сўмда.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш64. Солиқ тўловлари бўйича муддати ўтиб кетган қарз миқдори, сўмда (рақамларда ва сўз билан кўрсатилади).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш65. Эмитент активлари баланс қийматининг 10 ва ундан ортиқ фоизини ташкил қилувчи эмитент инвестициялари тўғрисидаги маълумотлар. Агар барча инвестицияларнинг умумий суммаси эмитент активлари баланс қийматининг 10 фоизини ташкил қилса ҳам ушбу банд тўлдирилади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш6-боб. Якуний қоидалар
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш66. Маъқулланган эмиссия рисоласи қуйидагиларда электрон шаклда мажбурий тарзда эълон қилиниши лозим:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиша) фонд биржасининг расмий веб-сайтида;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишб) эмитентнинг расмий веб-сайтида.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш67. Чиқариш шартлари ўзгарганлиги тўғрисида маълумот (ўзгартириш киритиш тартиби, талаб этиладиган кворумлар ва овоз бериш).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш68. Мазкур Рисола нусхалари ва асл нусхаси билан танишиш тартиби ва жойи тўғрисида маълумот.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш69. Қимматли қоғозларни чиқариш шартлари жойлаштириладиган ахборот-маълумотнома тизимлари, даврий босма нашрларнинг манзиллари ва номлари.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш70. Эмитентнинг фикрига кўра эмитентнинг қимматли қоғозларини сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш учун муҳим ҳисобланган бошқа маълумотлар.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишИзоҳ:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш1. Мазкур қимматли қоғозлар чиқарилишини жойлаштиришда иштирок этаётган жалб қилинган маслаҳатчилар, ташкилотлар, шунингдек таъминот тақдим этган шахслар ва жалб қилинган баҳоловчи ташкилотлар қуйидаги маълумотларни кўрсатган ҳолда ушбу рисолани тасдиқлайдилар:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишташкилий-ҳуқуқий шаклини ўз ичига олган юридик шахснинг тўлиқ номи, раҳбарнинг Ф.И.О.;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиштаъминотни тақдим этган жисмоний шахснинг Ф.И.О.;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишрисолани тасдиқлаш санаси.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш2. Агар мазкур Рисоланинг бандларини (кичик бандларини) тўлдиришда салбий (йўқ) жавоб назарда тутилса, тўлиқ ва батафсил жавоб бериш лозим.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш3. Мазкур Рисоланинг 3-боби 20-банди «з» — «л» кичик бандларида назарда тутилган маълумотлар облигациялар чиқарилиши бўйича таъминот, банк кафолати, суғурта полиси ва суғурта шартномаси тақдим этилган тақдирда ошкор қилинади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш4. Рисола саҳифалари рақамланган бўлиши керак. Саҳифаларни рақамлаш 3-саҳифадан бошланади (биринчи ва иккинчи саҳифалар — бу титул варағи ва титул варағининг орқа томони).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш5. Рисола давлат органи томонидан тасдиқланган тақдирда, мазкур рисола ушбу орган муҳри билан тасдиқланади.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш6. Мазкур Рисолага қуйидагиларнинг нусхалари илова қилинади:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишэмиссия рисоласи тасдиқланишидан олдинги ҳисобот даври учун молиявий ҳисобот стандартларига (БҲМС ёки МҲХС) мувофиқ тузилган бухгалтерия баланслари ва молиявий ҳисоботлар;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишмолиявий ҳисоботлар бўйича аудиторлик хулосалари;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишчет эл валютасидаги маблағлар манбаи мавжудлигини тасдиқловчи ҳужжатлар.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишКапитал бозори соҳасида «Тартибга солиш қумдони» махсус ҳуқуқий режими доирасида чет эл валютасида ифодаланган облигацияларни чиқариш, жойлаштириш, муомалада юритиш ва сўндириш тўғрисидаги низомга
2-ИЛОВА
2-ИЛОВА
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЭмитентнинг маблағлардан мақсадли фойдаланиш ва ковенантларни ҳисоблаш тўғрисидаги
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲИСОБОТ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш1. Валюта облигацияларини жойлаштиришдан келиб тушган маблағлардан фойдаланиш тўғрисидаги маълумотлар | ||
|
|
|
Т/р | Кўрсаткич номи | Маблағлар суммаси |
| Ҳисобот даври бошига қолдиқ |
|
| Ҳисобот даврида келиб тушган тушумлар |
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
… |
|
|
Ҳисобот даврида сарфланган маблағлар |
| |
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
… |
|
|
Ҳисобот даври якунига қолдиқ |
| |
|
| |
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш2. Ковенантлар (чекловчи кўрсаткичлар) ҳисоб-китоби | |||
|
|
|
|
Т/р | Кўрсаткич номи | Факт | Белгиланган меъёр |
1. | Қарз юки коэффициенти |
| 6 дан ошмаслиги лозим |
2. | Қарзга хизмат кўрсатиш коэффициенти |
| 1,1 дан кам бўлмаслиги лозим |
3. | Жорий ликвидлик коэффициенти |
| 1,2 дан кам бўлмаслиги лозим |
4. | Даромадлар тўлови бўйича техник дефолт ҳолати |
| йўл қўйилмайди |
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишИзоҳ:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҚарз юки коэффициенти — (а) эмитентнинг фоизлар тўланиши назарда тутилган барча мажбуриятлари суммаси, хусусан баланс пассивининг 570, 580, 730 ва 740-сатрлари йиғиндисининг (б) эмитентнинг охирги 4 та якунланган чоракдаги асосий фаолиятдан кўрган фойдасига (молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботнинг 100-сатри) нисбати сифатида ҳисобланади;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҚарзга хизмат кўрсатиш коэффициенти — (а) эмитентнинг охирги 4 та якунланган чоракдаги асосий фаолиятдан кўрган фойдасининг (молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботнинг 100-сатри) (б) олдинги 4 чорак учун амалдаги кредитлар бўйича фоиз тўловлари, (в) келгуси 4 чорак учун навбатдаги облигациялар чиқарилиши бўйича фоиз тўловлари ва (г) 4 чорак учун навбатдаги облигациялар чиқарилиши доирасидаги асосий қарз бўйича келгуси сўндиришлар суммасига нисбати сифатида ҳисобланади;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЖорий ликвидлик коэффициенти — (а) жорий активлар суммасининг (баланс активининг 390-сатри) (б) эмитентнинг жорий мажбуриятлари суммасига (баланс пассивининг 770-сатри) нисбати сифатида ҳисобланади.
(Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.04.2026 й., 10/26/3826/0444-сон)