Акт утратил силу " " 01.08.2005
|
| |||||||
ОТЧЕТ | |||||||
в тыс. сум. | |||||||
Вид валюты | Операции по | Срочные операции | Суммарная позиция | ||||
длинная | короткая | длинная | короткая | длинная | короткая | ||
доллар США | |||||||
немецкая марка | |||||||
французский франк | |||||||
российский рубль | |||||||
…. | |||||||
…. | |||||||
…. | |||||||
Позиция по суму | |||||||
суммарная нетто-позиция | |||||||
суммарная валютная позиция | |||||||
| |||||||
Примечание. | |||||||
1. В отчете объем операций приводится нарастающим итогом. Таким образом, величина валютной позиции на конец каждого отчетного периода равна результату валютной позиции по состоянию на конец предыдущего отчетного периода плюс/минус сальдо операций проведенных за отчетный период. 2. Иностранная валюта пересчитывается в сумы по курсу, устанавливаемому Центральным банком Республики Узбекистан на дату составления отчета. 3. Окончательные расчеты по срочным сделкам следует указывать в графе «Операции по покупке-продаже». | |||||||
Руководитель | ____________ | _____________________________ | |||||
|
|
| |||||
| |||||||
| |||||||
Вид валюты | Операции по покупке-продаже | Срочные операции | Суммарная позиция | ||||
длинная | короткая | длинная | короткая | длинная | короткая | ||
доллар США | 50 | -80 | -30 | ||||
немецкая марка | 50 | -20 | 30 | ||||
французский франк | -100 | 160 | |||||
Голландский гульден | 20 | - | 20 | ||||
Австрийский шиллинг | -190 | 30 | -160 | ||||
| |||||||
3. Курсы, установленные Центральным банком Республики Узбекистан: | |||||||
| 83,39 45,53 13,58 40,4 6,48 | ||||||
Вид валюты | Операции по | Срочные операции | Суммарная позиция | ||||
длинная | короткая | длинная | короткая | длинная | короткая | ||
доллар США | 4169, | -6671,2 | -2501,7 | ||||
Немецкая марка | 2276,5 | -910, | 1365,9 | ||||
Французский франк | -1358 | 217,5 | 814 | ||||
Голландский гульден | 808 | 808 | |||||
Австрийский шиллинг | -1231,2 | 194,4 | -1036,8 | ||||
Сум | 549,8* | ||||||
ВСЕГО | 7254 | -2589,2 | 2367,2 | -7581,8 | |||
позиция по суму | |||||||
суммарная нетто-позиция | 4664,8 | -5214,6 | |||||
сумарная валютная позиция | 3538,5 | -3538,5 | |||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
3538,5 | |||||||
Лимит = ----------------- х 100 = 11,8 | |||||||
30000 | |||||||
| |||||||
2501,7 | |||||||
Лимит = ------------------ х 100 = 8,3 | |||||||
30000 | |||||||
| |||||||
1365,9 | |||||||
Лимит = ------------------ х 100 = 4,55 | |||||||
30000 | |||||||