Акт утратил силу " " 01.09.2020

«УТВЕРЖДЕН»

Правлением Центрального
банка Республики Узбекистан

5 сентября 1998 г. № 231

(протокол № 15)

Порядок
Ведения коммерческими банками счетов нерезидентов в национальной валюте Республики Узбекистан
[Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан от 22 октября 1998 года. Регистрационный № 510]
(наименование акта в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 30 июня 2018 года № 22/7 (рег. № 510-4 от 28.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 30.07.2018 г., № 10/18/510-4/1587)
 Комментарий LexUz
Настоящий порядок утратит силу с 1 сентября 2020 года в соответствии с постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан от 29 августа 2020 года № 18/5 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Узбекистан» (рег. № 3281 от 31.08.2020 г.).
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О валютном регулировании» и статьей 40 Закона Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» Центральный банк Республики Узбекистан устанавливает следующий порядок ведения коммерческими банками Республики Узбекистан депозитных счетов до востребования нерезидентов в национальной валюте Республики Узбекистан. Открытие счетов нерезидентам осуществляется в порядке, установленном Инструкцией Центрального банка «О банковских счетах, открываемых в банках Республики Узбекистан».
(пункт 1.1 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 30 июня 2018 года № 22/7 (рег. № 510-4 от 28.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 30.07.2018 г., № 10/18/510-4/1587)
1.2. Счета в национальной валюте Республики Узбекистан открываются юридическим и физическим лицам — нерезидентам, а также иностранным банкам, заключившим с коммерческими банками Республики Узбекистан соответствующие соглашения.
(пункт 1.2 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 30 июня 2018 года № 22/7 (рег. № 510-4 от 28.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 30.07.2018 г., № 10/18/510-4/1587)
2. Счета юридических лиц — нерезидентов в национальной валюте
2.1. Счета в национальной валюте Республики Узбекистан для нерезидентов — юридических лиц открываются:
находящимся в Республике Узбекистан иностранным дипломатическим и иным официальным представительствам, международным организациям и их филиалам, пользующимся иммунитетом и дипломатическими привилегиями, а также представительствам иностранных организаций в Республике Узбекистан, не осуществляющим хозяйственную или иную коммерческую деятельность;
участвующим на открытых электронных торгах товарно-сырьевых бирж;
осуществляющим покупку (продажу) акций обществ на организованных торгах;
(пункт 2.1 дополнен абзацем четвертым постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля 2019 года № 3/7 (рег. № 510-5 от 25.03.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.03.2019 г., № 10/19/510-5/2815)
осуществляющим деятельность в Республике Узбекистан через постоянное учреждение.
(пункт 2.1 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 30 июня 2018 года № 22/7 (рег. № 510-4 от 28.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 30.07.2018 г., № 10/18/510-4/1587)
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
(пункт 2.1 дополнен абзацем постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 20 июля 2019 года № 16/6 (рег. № 510-6 от 23.08.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 23.08.2019 г., № 10/19/510-6/3621)
2.2. На счета юридических лиц — нерезидентов в национальной валюте Республики Узбекистан могут зачисляться:
выручка от продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Узбекистан в порядке, установленном законодательством;
суммы консульских сборов и другие суммы, полученные на территории Республики Узбекистан на законных основаниях;
суммы, поступающие со счетов «лоро» иностранных банков в коммерческих банках Республики Узбекистан от головного предприятия за границей;
(абзац четвертый пункта 2.2 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 30 июня 2018 года № 22/7 (рег. № 510-4 от 28.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 30.07.2018 г., № 10/18/510-4/1587)
суммы, поступающие в виде пожертвований и финансовой помощи;
дивиденды и иные доходы от инвестиционной деятельности в Республике Узбекистан юридического лица — нерезидента, создавшего представительство;
(пункт 2.2 дополнен абзацем шестым постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля 2019 года № 3/7 (рег. № 510-5 от 25.03.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.03.2019 г., № 10/19/510-5/2815)
в других случаях, определяемых Центральным банком Республики Узбекистан.
2.3. Средства со счетов нерезидентов в национальной валюте Республики Узбекистан по распоряжению владельца счета могут быть использованы для оплаты текущих расходов на их содержание на территории Республики Узбекистан (включая арендные платежи; платежи за коммунальные и другие подобные услуги; приобретение товарно-материальных ценностей для обеспечения текущей деятельности; оплату аренды каналов связи; оплату пересылки и доставки грузов, почтовых отправлений и периодических изданий; выплаты заработной платы и других вознаграждений работникам по трудовым договорам; командировочные расходы работников; переводы страховых взносов по обязательным и добровольным видам страхования; оплату лечения работников при несчастных случаях и заболеваниях), а также на другие цели в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Наличные средства со счета нерезидента — юридического лица в национальной валюте Республики Узбекистан могут быть получены в пределах, необходимых для выплаты заработной платы и других выплат работникам по трудовым договорам, оплаты командировочных расходов работников, а также на другие цели в порядке, установленном для юридических лиц — резидентов. Лимит кассы нерезидента устанавливается обслуживающим коммерческим банком по согласованию с владельцем счета. Представительства и филиалы нерезидента обязаны соблюдать установленный для резидентов Республики Узбекистан порядок ведения кассовых операций.
(пункт 2.4 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля 2019 года № 3/7 (рег. № 510-5 от 25.03.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.03.2019 г., № 10/19/510-5/2815)
3. Счета физических лиц — нерезидентов в национальной валюте
3.1. Счета в национальной валюте Республики Узбекистан физических лиц — нерезидентов открываются для временно находящимся в Республике Узбекистан иностранным гражданам.
См. предыдущую редакцию.
На эти счета могут быть зачислены средства в национальной валюте Республики Узбекистан, ввезенные им в Республику Узбекистан в порядке, установленном законодательством, приобретенные в обменных пунктах за иностранную валюту в соответствии с действующим порядком и другие суммы, полученные на территории Республики Узбекистан на законных основаниях.
(абзац второй пункта 3.1 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 21 февраля 2004 г. № 231-1 «О внесении изменений и дополнений в Порядок ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в национальной валюте Республики Узбекистан» (рег. № 510-1 от 29.03.2004 г.) — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 13, ст. 160)
3.2. Средства в национальной валюте Республики Узбекистан могут быть израсходованы на оплату текущих расходов физического лица — нерезидента во время его проживания на территории республики.
4. Корреспондентские счета «лоро» иностранных банков в национальной валюте
4.1. Иностранные банки, имеющие соответствующую лицензию на осуществление банковской деятельности или проведение операций в иностранной валюте, могут открывать корреспондентские счета «лоро» в сумах в коммерческих банках Республики Узбекистан.
(абзац первый пункта 4.1 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 20 июля 2019 года № 16/6 (рег. № 510-6 от 23.08.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 23.08.2019 г., № 10/19/510-6/3621)
Коммерческие банки Республики Узбекистан открывают корреспондентские счета в национальной валюте Республики Узбекистан иностранным банкам на основе заключаемых соглашений об установлении корреспондентских отношений.
(пункт 4.1 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 30 июня 2018 года № 22/7 (рег. № 510-4 от 28.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 30.07.2018 г., № 10/18/510-4/1587)
4.2. Обслуживание корреспондентских счетов осуществляется коммерческими банками самостоятельно, в порядке, предусмотренном условиями заключенных с иностранными банками соглашений.
(пункт 4.2 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 30 июня 2018 года № 22/7 (рег. № 510-4 от 28.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 30.07.2018 г., № 10/18/510-4/1587)
4.3. На корреспондентские счета иностранных банков могут зачисляться средства в национальной валюте Республики Узбекистан:
полученные от продажи иностранной валюты через коммерческие банки Республики Узбекистан и на Узбекской республиканской валютной бирже;
(абзац второй пункта 4.3 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 30 июня 2018 года № 22/7 (рег. № 510-4 от 28.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 30.07.2018 г., № 10/18/510-4/1587)
полученные по импортным контрактам на поставку товаров или оказание услуг, если условиями контрактов предусмотрено осуществление расчетов в сумах (при этом банк, обслуживающий импортера — резидента Республики Узбекистан, в платежном документе на перечисление средств на корреспондентский счет иностранного банка указывает назначение платежа с указанием номера заключенного контракта);
(абзац третий пункта 4.3 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 26 ноября 2011 года № 35/3 (рег. № 510-3 от 22.12.2011 г.) — СЗ РУ, 2011 г., № 51, ст. 553)
(абзацы четвертый и пятый пункта 4.3 исключены постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 21 февраля 2004 г. № 231-1 «О внесении изменений и дополнений в Порядок ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в национальной валюте Республики Узбекистан» (рег. № 510-1 от 29.03.2004 г.) — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 13, ст. 160)
полученные от других текущих международных операций, предусмотренных законодательством, а также средства нерезидентов, вырученные от реализации ценных бумаг.
(абзац четвертый пункта 4.3 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 20 июля 2019 года № 16/6 (рег. № 510-6 от 23.08.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 23.08.2019 г., № 10/19/510-6/3621)
4.4. Средства в национальной валюте Республики Узбекистан, зачисленные на корреспондентские счета иностранных банков, могут быть использованы:
в виде оплаты за вывозимый товар по экспортным контрактам, заключаемым на товарно-сырьевых и агропромышленных биржах;
перечисления от нерезидентов в виде переводов, социально значимых платежей и трансфертов в установленном порядке;
на формирование уставного капитала предприятия;
для перевода на счета представительств и филиалов юридических лиц — нерезидентов с последующим использованием в соответствии пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка;
См. предыдущую редакцию.
на другие цели, предусмотренные законодательством.
(абзац шестой пункта 4.4 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 21 февраля 2004 г. № 231-1 «О внесении изменений и дополнений в Порядок ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в национальной валюте Республики Узбекистан» (рег. № 510-1 от 29.03.2004 г.) — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 13, ст. 160)
4.5. Запрещается списание средств с корреспондентских счетов иностранных банков по поручению резидентов Республики Узбекистан.
4.6. Запрещается движение между счетами «лоро» иностранных банков в коммерческих банках Республики Узбекистан, размещение средств с указанных счетов на депозит, а также предоставление и получение кредитов.
(пункт 4.6 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 30 июня 2018 года № 22/7 (рег. № 510-4 от 28.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 30.07.2018 г., № 10/18/510-4/1587)
4.7. Коммерческий банк, открывший корреспондентский счет иностранному банку, обязан в течение трех дней сообщить сведения о банке-корреспонденте Центральному банку Республики Узбекистан.
(пункт 4.7 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 30 июня 2018 года № 22/7 (рег. № 510-4 от 28.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 30.07.2018 г., № 10/18/510-4/1587)
4.8. Центральный банк Республики Узбекистан вправе устанавливать требования к иностранным банкам, открывающим счета «лоро» в коммерческих банках Республики Узбекистан.
(пункт 4.8 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 30 июня 2018 года № 22/7 (рег. № 510-4 от 28.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 30.07.2018 г., № 10/18/510-4/1587)
4.9. Коммерческие банки представляют сведения о движении средств по корреспондентским счетам, открытым иностранными банками, по форме и в сроки, устанавливаемые Центральным банком Республики Узбекистан.
(пункт 4.9 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 30 июня 2018 года № 22/7 (рег. № 510-4 от 28.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 30.07.2018 г., № 10/18/510-4/1587)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 4.10 утратил силу в соответствии с постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 26 декабря 2009 года № 38/11 (рег. № 510-2 от 04.02.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 5, ст. 47)
5. Счета в национальной валюте нерезидентов, осуществляющих деятельность в Республике Узбекистан через постоянное учреждение
5.1. Средства в национальной валюте нерезидентов, осуществляющих деятельность в Республике Узбекистан через постоянное учреждение, хранятся на счетах, открытых в коммерческих банках на территории Республики Узбекистан, и используются ими в соответствии с законодательством.
(пункт 5.1 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 30 июня 2018 года № 22/7 (рег. № 510-4 от 28.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 30.07.2018 г., № 10/18/510-4/1587)
5.2. На данные счета могут быть зачислены:
средства от реализации товаров (выполнение работ, оказание услуг) и ведения иной деятельности постоянного учреждения на территории Республики Узбекистан в соответствии с законодательством;
суммы, переведенные со счетов постоянного учреждения, открытых в других банках Республики Узбекистан;
суммы от продажи иностранной валюты коммерческим банкам.
(абзац четвертый пункта 5.2 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 30 июня 2018 года № 22/7 (рег. № 510-4 от 28.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 30.07.2018 г., № 10/18/510-4/1587)
средства со счетов нерезидента, создавшего постоянное учреждение, в расчетно-клиринговых палатах товарно-сырьевых бирж.
(пункт 5.2 дополнен абзацем постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 30 июня 2018 года № 22/7 (рег. № 510-4 от 28.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 30.07.2018 г., № 10/18/510-4/1587)
дивиденды и иные доходы от инвестиционной деятельности в Республике Узбекистан юридического лица — нерезидента, создавшего постоянное учреждение.
(пункт 5.2 дополнен абзацем четвертым постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля 2019 года № 3/7 (рег. № 510-5 от 25.03.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.03.2019 г., № 10/19/510-5/2815)
5.3. Суммы, числящиеся на данных счетах, могут быть по распоряжению владельца счета:
использованы для оплаты налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством;
переведены на другие счета владельца счета, открытые в иных банках Республики Узбекистан;
использованы для покупки иностранной валюты;
(пункт 5.3 дополнен абзацем четвертым постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 30 июня 2018 года № 22/7 (рег. № 510-4 от 28.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 30.07.2018 г., № 10/18/510-4/1587)
использованы для оплаты расходов, а также на другие цели, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Порядка.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 5.4 утратил силу постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 30 июня 2018 года № 22/7 (рег. № 510-4 от 28.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 30.07.2018 г., № 10/18/510-4/1587)
6. Счета в национальной валюте Республики Узбекистан нерезидентов — юридических лиц, участвующих на открытых электронных торгах товарно-сырьевых бирж и осуществляющих покупку (продажу) акций обществ на организованных торгах
(наименование раздела 6 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля 2019 года № 3/7 (рег. № 510-5 от 25.03.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.03.2019 г., № 10/19/510-5/2815)
6.1. Средства в национальной валюте нерезидентов — юридических лиц, участвующих на открытых электронных торгах товарно-сырьевых бирж и осуществляющих покупку (продажу) акций обществ на организованных торгах, хранятся на счетах, открытых в коммерческих банках на территории Республики Узбекистан.
(пункт 6.1 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля 2019 года № 3/7 (рег. № 510-5 от 25.03.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.03.2019 г., № 10/19/510-5/2815)
6.2. На данные счета могут быть зачислены:
средства, полученные от продажи продукции на открытых электронных торгах товарно-сырьевых бирж;
средства, полученные от покупки (продажи) акций на организованных торгах;
(пункт 6.2 дополнен абзацем третим постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля 2019 года № 3/7 (рег. № 510-5 от 25.03.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.03.2019 г., № 10/19/510-5/2815)
иные средства, не запрещенные законодательством Республики Узбекистан.
6.3. Средства, числящиеся на данных счетах, могут быть по распоряжению владельца счета:
использованы для покупки иностранной валюты;
обратно переведены на счета, открытые в расчетно-клиринговых палатах товарно-сырьевых бирж.
6.4. Коммерческие банки осуществляют контроль за соответствием совершаемых операций требованиям настоящего Порядка.
(раздел 6 введен постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 30 июня 2018 года № 22/7 (рег. № 510-4 от 28.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 30.07.2018 г., № 10/18/510-4/1587)
Заместитель председателя С. РАХИМОВ
См. предыдущую редакцию.
(приложение к Порядку исключено постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 21 февраля 2004 г. № 231-1 «О внесении изменений и дополнений в Порядок ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в национальной валюте Республики Узбекистан» (рег. № 510-1 от 29.03.2004 г.) — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 13, ст. 160)