№ | Полное наименование и | Местонахождение | Ф.И.О. паспортные данные | Доля учредителей в |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | СУММА | В ПРОЦЕНТАХ |
1. | Размер вознаграждения, выплаченного | в суммах | в процентах к стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату. |
2. | Размер вознаграждения, выплаченного депозитарию За последний финансовый год За последний квартал Предусмотренный контрактом с депозитарием | в суммах | в процентах к стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату. |
3. | Другие затраты ИФа за: а) внесение изменений в устав ИФа или в другие контракты; б) регистрацию выпуска акций ИФа; в) услуги по котировке; г) за рекламу (в размере 1 процента от стоимости активов ИФа); д) брокерские услуги; е) налоги, связанные с деятельностью ИФа (за исключением подоходных налогов, подлежащих оплате управляющей компанией или удержанных с нее в отношении платы за управление или премиальных), включая расходы по расчету налогов, юридическому и бухгалтерскому анализу; и) вознаграждение членам наблюдательного совета ИФа За последний финансовый год За последний квартал | в суммах | в процентах к стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату. |