Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 года № 189 «О мерах по совершенствованию корпоративного управления приватизированными предприятиями» и в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 29-30, ст. 278) и Положением о Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 1996 года № 126, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расчета размера собственных средств и среднегодовой стоимости инвестиционных активов доверительного управляющего инвестиционными активами.

Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 29-30, ст. 278), постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 года № 189 «О мерах по совершенствованию корпоративного управления приватизированными предприятиями» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2003 г., № 7-8, ст. 63) регулирует порядок определения размера собственных средств (далее — собственные средства) и среднегодовой стоимости инвестиционных активов, находящихся в доверительном управлении доверительного управляющего инвестиционными активами.

6. В случае, если размер собственных средств доверительного управляющего не соответствует установленным пунктом 2 настоящего Положения требованиям, доверительный управляющий в срок не позднее одного месяца должен привести его в соответствие с указанными требованиями.

13. В случае, если в отчетном периоде сделки с ценными бумагами, указанными в пунктах 11 и 12, не заключались на торговых площадках организаторов биржевых и внебиржевых торгов, то для целей переоценки используется предыдущая средневзвешенная цена.

17. В случаях, если оценка инвестиционных активов в соответствии с пунктами 11—15 настоящего Положения невозможна, стоимость инвестиционных активов доверительного управляющего осуществляется по номинальной стоимости.

В случае отсутствия данных за отчетный период для расчета среднегодовой стоимости в числителе и знаменателе формулы, указанной в пункте 19, не учитываются значения за соответствующий квартал, а значение знаменателя уменьшается на количество периодов, по которым отсутствуют данные.