1156-сон 08.07.2002. Об утверждении Инструкции об организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан , зарегистрировано 08.07.2002 г., рег. номер 1156

Кучга кириш санаси

18.07.2002

Рус

Ўзб

O’zb

Рус|Ўзб

Рус|O‘zb

Акт утратил силу 05.11.2005

Акт на состоянии 18.07.2002 00
Перейти на действующую версию

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Постановление

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРАВЛЕНИЯ Центрального банка Республики Узбекистан

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ДЕНЕЖНОМУ ОБРАЩЕНИЮ БАНКАМИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан от 8 июля 2002 года. Регистрационный № 1156]

Комментарий LexUz

Настоящее постановление утратило силу в соответствии с постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 20 августа 2005 г. № 18/1 «Об утверждении Инструкции об организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан» (рег. № 1518 от 26.10.2005 г.).

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

На основании статей 3, 7 и 23 Закона Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляет:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

1. Утвердить новую редакцию Инструкции об организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

2. Департаменту координации методологической работы в банковской системе (Х. Нурмурадову) и Департаменту денежно-кредитной политики (М. Муминову) обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

3. Данное постановление вступает в силу по истечении десяти дней с момента его государственной регистрации.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

4. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу Инструкцию «Об организации работы по денежному обращению учреждениями банков Республики Узбекистан» (рег. № 564 от 10.12.1998 г.) и изменения и дополнения к ней от 22.07.1999 г. № 564-1, от 31.07.2000 г. № 564-2, от 30.12.2000 г. № 564-3 и от 27.10.2001 г. № 564-4, а также постановление Правления Центрального банка от 21 февраля 2002 года № 5/1.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого заместителя председателя М.Р. Жумагалдиева и заместителя председателя А.К. Кадырова.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Временно исполняющий обязанности председателя Центрального банка М.Р. ЖУМАГАЛДИЕВ

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

г. Ташкент,

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

25 мая 2002 г.,

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

№ 14/7

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правления
Центрального банка от
25 мая 2002 года № 14/7

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ИНСТРУКЦИЯ

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

об организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

(новая редакция)

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности» и другими актами законодательства и регулирует вопросы организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

§ 1. Общие положения

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

1. Центральный банк имеет исключительное право на выпуск денежных знаков в обращение в виде банкнот и монет.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

2. Центральный банк Республики Узбекистан разрабатывает основные направления монетарной политики. С целью хранения не выпущенных в обращение денежных знаков Центральный банк организует резервные фонды и устанавливает по ним лимиты остатка денежных средств в виде банкнот и монет. Центральный банк устанавливает лимиты оборотной и операционной кассовой наличности банкам.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Центральный банк Республики Узбекистан, его главные территориальные управления (именуемые в дальнейшем ГТУ ЦБ) и банки осуществляют прогнозирование кассовых оборотов по соответствующей территории, анализ состояния денежного обращения и денежно-кредитных отношений.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

§ 2. Прогнозирование денежного обращения

См. последующую редакцию.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

3. Прогнозирование наличного денежного обращения в Республике Узбекистан осуществляется путем составления прогноза кассовых оборотов банков республики.

См. последующую редакцию.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

4. Прогноз кассовых оборотов банков республики составляется на основе показателей прогнозируемого расчета экономического и социального развития республики и бюджета республики и устанавливает размер и источники поступления наличных денег в кассы банков, размер и целевое направление выдачи наличных денег из касс банков, размер выпуска наличных денег или изъятия их из обращения в целом на год и на каждый квартал года с распределением по месяцам.

См. последующую редакцию.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Банки, не осуществляющие кассовое обслуживание клиентов, составляют прогноз кассовых оборотов по своим клиентам и представляют банку, осуществляющему его кассовое обслуживание, в установленный им срок.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

При составлении прогноза кассовых оборотов банки обязаны тщательно анализировать намечаемый результат (выпуск денег или изъятие их из обращения) и на основе этого анализа разрабатывать при необходимости предложения, направленные на сокращение эмиссии или увеличение изъятия денег из обращения.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

5. Прогноз кассовых оборотов составляется по следующим основным источникам поступлений и направлениям выдачи наличных денег:

Приход	№ символов
Поступления торговой выручки	02
Поступления выручки железнодорожного и воздушного транспорта	05
Поступления выручки местного транспорта	06
Поступления квартирной платы и коммунальных платежей	08
Поступления выручки зрелищных предприятий	09
Поступления выручки предприятий бытового обслуживания	11
Поступления налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей	12
Поступления от субъектов сельскохозяйственной деятельности	13
Поступления вкладов	16
Поступления от предприятий почтовой связи	17
Возврат микрокредитов	29
Прочие поступления	32
Итого по приходу	0
Превышение расхода над приходом
Расход
Выдачи на заработную плату (включая стипендии, командировочные расходы)	40
Выдачи на приобретение нефтепродуктов	43
Выдачи на сельскохозяйственные закупки	46
Выдачи субъектам сельскохозяйственной деятельности	47
Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений	50
Выдачи на индексацию вкладов	51
Выдачи на прочие цели	53
Выдачи микрокредитов	54
Выдачи вкладов	55
Выдачи подкреплений предприятиям почтовой связи	59
Итого по расходу	0
Превышение прихода над расходом

См. последующую редакцию.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

6. Для составления квартального прогноза кассовых оборотов банки получают кассовые заявки от организаций, имеющих депозитный счет до востребования в банке.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

7. Банки за 60 дней до начала прогнозируемого квартала получают от организаций, обслуживающих их основной депозитный счет до востребования, кассовые заявки по форме приложения № 1, заготовительных организаций — по форме приложения № 2.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Воинские части и организации Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы национальной безопасности республики, Комитета по охране государственной границы, Министерства по чрезвычайным ситуациям (за исключением торговых и зрелищных организаций) сообщают банкам данные об общих суммах поступлений и выдач наличных денег в прогнозируемом квартале. Банки включают эти суммы в прогноз кассовых оборотов по статьям «Прочие поступления» и «Выдачи на заработную плату».

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Кассовые обороты сводятся в ведомости по форме приложения № 3 по источникам поступлений и структуре расходов.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

8. Банки рассматривают полученные от организаций кассовые заявки, обращая при этом особое внимание на:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

полноту учета денежных поступлений в кассы организаций исходя из прогнозных цифр их деятельности;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

возможность увеличения денежных поступлений и экономии в расходовании денежных средств.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

По результатам рассмотрения полученных от организаций кассовых заявок банки при необходимости и по согласованию с клиентами вносят в них уточнения.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

9. Банки распределяют квартальный прогноз кассовых оборотов по месяцам. При этом учитывается:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

количество дней и другие особенности каждого месяца;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

возможные изменения по месяцам объема розничного товарооборота, фондов заработной платы (в зависимости от сезонности работы отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства, строительства, влияния праздников, времени массовых отпусков рабочих и служащих и т. п.);

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

сроки уплаты населением налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

проводимые мероприятия на местах по увеличению кассовых ресурсов и экономии в расходовании средств.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

10. При разработке прогноза кассовых оборотов ГТУ ЦБ используют проекты прогноза кассовых оборотов, представленные банками, отчетные данные о фактических кассовых оборотах за прошлые периоды в динамике.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

11. Прогноз кассовых оборотов представляется филиалами коммерческих банков в ГТУ ЦБ, последние — в Центральный банк.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Прогноз кассовых оборотов высылается ГТУ ЦБ филиалами банков по телеграфу в сотнях тысяч сумов, ГТУ ЦБ Центральному банку — в миллионах сумов.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Одновременно с квартальным прогнозом кассовых оборотов высылается почтой объяснительная записка к нему.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Записка должна быть краткой, в ней даются обоснования прогноза кассовых оборотов в целом и объяснения значительных изменений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Сроки представления прогноза кассовых оборотов филиалами коммерческих банков ГТУ ЦБ и последними Центральному банку устанавливаются Центральным банком Республики Узбекистан.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

12. Утвержденные параметры уровня налично-денежной эмиссии и кассового плана на соответствующий квартал Центральным банком Республики доводятся до ГТУ ЦБ с помесячной разбивкой по символам кассовых оборотов.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Соответственно ГТУ ЦБ в течение четырех рабочих дней после получения доводят до филиалов банков параметры уровня налично-денежной эмиссии и кассового плана с помесячной разбивкой по символам кассовых оборотов.

См. последующую редакцию.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

§ 3. Работа по организации денежного оборота

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

13. Работа банков республики направляется на поддержание устойчивого денежного обращения и обеспечение стабильности национальной валюты.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

14. Банки постоянно изучают и анализируют состояние денежного обращения и осуществляют практические меры по его укреплению, обеспечивают бесперебойное удовлетворение потребностей организаций и физических лиц в наличных деньгах.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

15. Банки на основе статистических данных, полученных от органов статистики:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

осуществляют систематический мониторинг за ходом производства товаров народного потребления по общему объему, ассортименту, соответствием выпускаемой продукции спросу населения, анализируют остатки готовой продукции промышленности, состояние торговли и товарных запасов, выполнение расчетных объемов товарооборота;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

изучают конъюнктуру торговли, структуру розничного товарооборота, состав товарных запасов в розничной торговой сети, удовлетворение спроса населения на товары и услуги и используют результаты этого изучения для разработки предложений по улучшению удовлетворения платежного спроса населения;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

осуществляют мониторинг по организациям, оказывающим платные услуги населению, систематически производят сопоставление объемов услуг с поступившей выручкой.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

16. Банки:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ежемесячно ведут по каждой торговой организации внесистемный учет по реестру согласно приложению № 4 к настоящей Инструкции. При этом банком осуществляется мониторинг за зачислением на счета торговых организаций безналичных перечислений за отпущенные товары, превышающие установленную постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 апреля 1999 года № 200 норму;

См. последующую редакцию.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

принимают меры, направленные на привлечение свободных денежных средств физических лиц во вклады, расширение безналичных перечислений денежных доходов физических лиц во вклады, развитие безналичных расчетов за товары и услуги;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

организуют налично-денежный оборот, устанавливают по согласованию с организациями порядок и сроки сдачи денежной выручки, нормы расходования денег из выручки и лимиты остатка денег в их кассах, имея в виду обеспечение быстрейшего поступления наличных денег, недопущение встречных оборотов денег;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

осуществляют мониторинг за полнотой и своевременностью поступления в кассы банка денежной выручки, за соблюдением организациями Правил ведения кассовых операций юридическими лицами (рег. № 565 от 17 декабря 1998 г.);

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

осуществляют мониторинг за соблюдением организациями установленных сроков выплаты заработной платы;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

выявляют причины отклонения фактических поступлений и выдач наличных денег от прогнозных расчетов кассовых оборотов и принимают меры к увеличению поступлений наличности и обеспечения строгой экономии в расходовании денежных средств.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

17. Банки на основе анализа состояния денежного обращения и показателей, характеризующих его состояние, совместно с соответствующими органами разрабатывают и вносят на рассмотрение органов государственной власти на местах предложения, направленные на стабилизацию денежного обращения, бесперебойное удовлетворение потребностей организаций в наличных деньгах.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

18. Организация работы по денежному обращению, координация и мониторинг за деятельностью коммерческих банков в Республике Каракалпакстан, областях и г. Ташкенте возлагается на ГТУ ЦБ.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ГТУ ЦБ:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

организуют и проводят работу по денежному обращению на соответствующей территории;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

изучают состояние денежного обращения, территориальное размещение эмиссии, анализируют кассовые обороты банков, производят накопление и систематизацию показателей, характеризующих состояние денежного обращения;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

разрабатывают и вносят на рассмотрение органов государственной власти на местах Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента предложения, направленные на укрепление денежного обращения.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

осуществляют регулирование кассовых ресурсов, принимают меры по обеспечению своевременных расчетов наличными деньгами организаций;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

анализируют и изучают работу банков по денежному обращению.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

19. Коммерческие банки и ГТУ ЦБ по данным о кассовых оборотах ежемесячно производят оценку ожидаемого выполнения установленных параметров уровня налично-денежной эмиссии и кассового плана. На основании этих оценок и рассмотрения причин отклонений в ходе выполнения установленных параметров коммерческие банки и ГТУ ЦБ принимают оперативные меры к обеспечению их выполнения и недопущению налично-денежной эмиссии сверх предусмотренной в параметрах.

См. последующую редакцию.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

§ 4. Организация оборота наличных денег

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

20. В соответствии с «Правилами ведения кассовых операций юридическими лицами» (рег. № 565 от 17 декабря 1998 г.) организации могут иметь в своей кассе наличные деньги в пределах лимитов остатка наличных денег в кассе и использовать деньги из выручки в пределах норм, устанавливаемых ежегодно банками с участием руководителей указанных организаций.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

21. Всю денежную наличность сверх установленных лимитов остатка наличных денег в кассе организации обязаны сдавать для зачисления на счета в порядке и в сроки, согласованные с банком.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

22. Для установления лимитов остатка наличных денег в кассе, норм расходования денег из выручки, порядка и сроков сдачи выручки банки получают в I квартале заявку-расчет в двух экземплярах от торговых организаций по форме приложения № 5, от других организаций — по форме приложения № 6. Для установления лимита остатка по торговым организациям используется журнал по форме приложения № 7.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Лимит остатка наличных денег в кассе для каждой организации, имеющей постоянную денежную выручку, независимо от того, состоят или не состоят они на самостоятельном балансе, и норма расходования наличных денег из выручки устанавливаются ежегодно, а при необходимости могут быть пересмотрены в течение года. Для торговых организаций, имеющих небольшие кассовые обороты (по списку, утвержденному руководителем банка), лимиты остатка наличных денег в кассе, с согласия руководителей таких организаций, могут утверждаться банком на 2 года.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

23. По торговым организациям, расположенным в других районах, лимиты остатка кассы и нормы расходования денег из выручки устанавливаются банком, в котором находится основной депозитный счет до востребования торговой организации. Эти лимиты и нормы сообщаются банкам по месту нахождения торговых организаций.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

24. Лимиты остатка наличных денег в кассе устанавливаются:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

для организаций, имеющих постоянную денежную выручку и обязанных сдавать ее в банк ежедневно в конце рабочего дня — в размерах, необходимых для обеспечения нормальной работы с утра следующего дня; обязанных сдавать на следующий день — в размерах не более среднедневной выручки наличными деньгами; имеющих право сдавать выручку не ежедневно — в размерах в зависимости от установленных сроков сдачи и суммы выручки;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

для организаций, не имеющих постоянной денежной выручки — в пределах среднедневного расхода наличных денег (кроме расходов на оплату труда, пособий по временной нетрудоспособности, стипендий и премий).

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

25. Организации имеют право хранить в своих кассах наличные деньги сверх установленных им лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию, стипендий, пенсий и только на срок не свыше 3 рабочих дней (для хозяйствующих субъектов, расположенных на значительном расстоянии от банков, до 5 рабочих дней), включая день получения денег в банке. По истечении этого срока неиспользованные по назначению деньги возвращаются в банк и в последующем выдаются хозяйствующим субъектам по их первому требованию на те же цели. Для заготовительных организаций в лимит кассы не включаются суммы, полученные из банка для расчетов наличными деньгами со сдатчиками сельскохозяйственной продукции.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Учитывается также, что хозяйствующим субъектам не разрешается накапливать в своих кассах наличные деньги сверх установленного лимита для предстоящих расходов.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

26. Нормы расходования денег из выручки устанавливаются:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

предприятиям общественного питания, независимо от формы собственности, на закупку сельхозпродукции у населения, при этом предельные нормы расходования части выручки устанавливаются в процентах к месячному товарообороту исходя из потребности, но не выше 20 процентов;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

всем торговым организациям, независимо от формы собственности, осуществляющим комиссионную торговлю, поступившую сверх лимита выручку полностью сдавать в кассы банков, расчеты с комитентами за сданный товар производить путем расходования денег из выручки, а в недостающей сумме — получать наличность из кассы банка;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

торговым организациям, независимо от формы собственности, на использование части торговой выручки на покупку стеклопосуды от населения в пределах до 10 процентов к месячному товарообороту.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Нормы расходования устанавливаются частным предприятиям, имеющим постоянную налично-денежную выручку, на неотложные нужды согласно приложению № 8.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Нормы расходования наличных денег из выручки (или из кассовых поступлений) для хозяйствующих субъектов устанавливаются в пределах действительной потребности, но не выше предельных норм, установленных в заявках-расчетах.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

27. Эксплуатационные предприятия почтовой связи осуществляют кассовые операции в порядке, установленном Правилами ведения кассовых операций эксплуатационными предприятиями почтовой связи Узбекского агентства почты и телекоммуникаций Республики Узбекистан (рег. № 904 от 1 марта 2000 г.). Лимиты остатка денег в кассе для них устанавливаются банками по согласованию с руководителями этих предприятий с учетом размеров налично-денежного оборота и условий их работы.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

28. Денежная выручка сдается организациями:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

в дневные и вечерние кассы банка;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

инкассаторам для последующей сдачи в банк;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

в объединенные кассы при организациях для последующей сдачи в банки;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

предприятиям почтовой связи для перечисления на счета в банках.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Сроки и порядок сдачи выручки устанавливаются банками каждой организации по согласованию с их руководителями исходя из необходимости ускорения оборачиваемости денег и своевременного поступления в кассы банка.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

29. Установленные лимиты остатка наличных денег в кассе, нормы расходования денег из выручки, порядок и сроки сдачи выручки письменно сообщаются банками каждой организации.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Для сообщения организациям установленных лимитов остатка наличных денег в кассе, норм расходования денег из выручки, порядка и сроков сдачи выручки банками используются вторые экземпляры заявок-расчетов (приложения № 5-6), представляемых ими.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

30. Банки ведут учет организаций, имеющих постоянную денежную выручку, в журнале по форме приложения № 7. В нем регистрируются все организации, имеющие постоянную денежную выручку, в том числе и не выделенные на самостоятельный баланс. Не регистрируются: палатки, киоски, павильоны, буфеты и т. п., продавцы которых материально ответственны перед торговыми организациями, в состав которых они входят, и сдают выручку в их кассы.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

31. Банки осуществляют мониторинг за своевременностью и полнотой сдачи денежной выручки организациями.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Для осуществления указанного мониторинга на основании журнала (приложение № 7) по организациям, сдающим выручку в дневные и вечерние кассы банка, составляются списки — контрольные ведомости и передаются бухгалтерам банка по месту ведения счетов клиентов и контролерам вечерних касс, которые ежедневно делают в этих ведомостях отметки по организациям о сдаче выручки.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Начальник отдела (группы) инкассации по кругу организаций, сдающих выручку через инкассаторов банка, ежедневно представляет начальнику отдела по денежному обращению справку об организациях, не сдавших выручку за предыдущий день, с указанием причин. В условиях централизованной инкассации названные справки представляются отделами инкассации соответствующему банку.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Экономисты банков обязаны ежедневно просматривать контрольные ведомости и справки отдела инкассации и принимать меры к обязательной сдаче в дневную кассу всей задержанной накануне выручки, а также к недопущению задержек впредь. В этих ведомостях и справках экономисты банка делают отметку о принятых мерах.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Банки периодически сообщают органам государственной власти на местах и налоговым органам о задержках и несдаче выручки организациями для принятия мер в установленном порядке.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

По организациям, сдающим денежную выручку через объединенные кассы, экономисты банка периодически проверяют своевременность сдачи выручки в объединенную кассу на основании отметок работников таких касс в контрольных ведомостях.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

§ 5. Организация работы по проверкам соблюдения кассовой дистиплины юридическими лицами

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

32. Банки в соответствии с Правилами ведения кассовых операций юридическими лицами (рег. № 565 от 17 декабря 1998 г.), а также другими актами законодательства проверяют соблюдение кассовой дисциплины в организациях, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности, и имеют право получать от них данные о кассовых оборотах по источникам поступлений и целевому использованию денег, полученных в банке.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

33. Руководители банков, при внесении предложений по проверкам соблюдения кассовой дисциплины в организациях, учитывают, что проверки соблюдения кассовой дисциплины в бюджетных организациях производятся финансовыми органами. Проверки соблюдения кассовой дисциплины организациями могут осуществляться банками в плановом порядке не чаще одного раза в год по решению специально уполномоченного органа по координации деятельности контролирующих органов в соответствии с законодательством.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

34. При внесении предложений в уполномоченный орган по координации деятельности контролирующих органов на предстоящий период банкам в первую очередь следует включать такие организации, которые имеют поступления наличных денег от своей деятельности.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

В соответствии с утвержденными уполномоченным органом планами бухгалтерские работники банков подготавливают необходимые данные о суммах наличных денег, сданных в кассы банка и выданных из касс банка, по организациям, подлежащим проверке.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

35. Проверка соблюдения кассовой дисциплины производится по данным бухгалтерского учета организации (в необходимых случаях — и по первичным денежным документам).

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

При проверке кассовой дисциплины устанавливается:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

соответствие записей кассовой книги организации о суммах наличных денег, полученных из банка и сданных в банк, данным банка. В случае расхождения между данными банка и записями в кассовой книге выясняются причины этих расхождений. При установлении злоупотреблений банк обязан немедленно передать материалы правоохранительным органам;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

соблюдение установленных банком норм расходования денег из выручки, лимитов остатка кассы, сроков и порядка сдачи денежной выручки, своевременность возврата в банк невыплаченных в установленный срок сумм заработной платы, пособий, стипендий, пенсий, премий и других выплат. При выявлении нарушений выясняется, на какие цели израсходованы деньги сверхустановленных норм, в течение какого времени и какая сумма не сдавалась в банк и по какой причине, когда и в какой сумме имело место превышение лимита кассы за проверяемый период;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

полнота и своевременность оприходования поступившей наличной денежной выручки в кассу организации;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

правильность использования наличных денег, полученных в банке, имея в виду, что организации не имеют права их использовать на иные цели, кроме указанных в чеке при получении денег;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

правильность расходования наличных денег из собственных поступлений в разрешенных случаях.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Выявляются факты расходования денег не по целевому назначению, случаи незаконной выплаты денег из выручки (из собственных поступлений) на заработную плату, на командировочные расходы, факты расчетов наличными деньгами с хозяйствующими субъектами вместо применения безналичных расчетов, выдачи наличных денег взаймы разным лицам или организациям, случаи расходования денег на другие, не предусмотренные правилами цели.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

36. Результаты проверки оформляются актом с приложением к нему справки о кассовых операциях (по форме приложения № 9), в котором отражается состояние поступлений наличных денег в кассу организации и их расходование за проверяемый период. Акт и справка подписываются руководителем, главным (старшим) бухгалтером организации и представителем банка.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Если при проверке нарушений не установлено, проверяющий ограничивается заполнением справки по форме приложения № 9 с указанием, что проверка произведена в соответствии с требованиями настоящей Инструкции и замечаний у проверяющего нет.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

37. Руководители банков рассматривают в течение двух дней результаты проверки соблюдения кассовой дисциплины и при выявленных нарушениях (расходование кассовой выручки сверх установленных норм, несвоевременная сдача выручки в банк, превышение установленных лимитов остатка наличных денег в кассе, расходование полученных в банке наличных денег не по назначению, несвоевременный возврат в банк неиспользованных денежных средств, полученных на выплату заработной платы, пособий, стипендий, пенсий и премий, нарушение порядка расчетов наличными деньгами, выдачи наличных денег из кассы взаймы другим хозяйствующим субъектам) должны принять необходимые меры, в частности:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

передают первые экземпляры материалов проверки налоговым органам;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

сообщают при необходимости правоохранительным органам.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

§ 6. Организация контроля за выдачей наличных денег

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

38. Выдача наличных денег всем организациям, независимо от форм собственности, производится на оплату труда и приравненных к ней платежей, на выплату пенсий, пособий, стипендий, командировочных расходов, дивидендов, а также выдач, не запрещенных законодательством.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Наличные деньги, подлежащие выдаче физическим лицам за деятельность, не связанную с осуществлением ими предпринимательской деятельности, на основании заявлений самих физических лиц могут быть перечислены на их вкладные счета в банках Республики Узбекистан.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

39. Фермерские и дехканские хозяйства, субъекты малого и среднего бизнеса (включая предприятия общественного питания), предприятия с иностранными инвестициями, за исключением торгово-посреднических организаций, вправе получать со своих банковских счетов наличные денежные средства в пределах наличной выручки, сданной ими за период 90 календарных дней.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Выдачи банками налично-денежных средств осуществляется в течение квартала или любые 90 дней в пределах сданной выручки, но не более чем за 90 дней.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

При этом возвращенные неиспользованные суммы наличных денег могут снова выдаваться из банка.

См. последующую редакцию.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

40. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, поставляющие продукцию собственного производства и оказывающие непосредственно собственные услуги за безналичный расчет, имеют право получать со своих банковских счетов наличные денежные средства в пределах оборота за соответствующий квартал.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Соответствующим кварталом считать текущий квартал и последняя выдача наличных денег со счета может быть произведена не позже первого рабочего дня после окончания соответствующего квартала.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

При поступлениях безналичных средств за реализованную продукцию собственного производства и оказанные непосредственно собственные услуги в «кредит» депозитного счета до востребования банк выдает наличные деньги с его счета в течение квартала, как по частям, так и одной суммой. При этом сумма выданных наличных денег не должна превышать общей суммы кредитового оборота за квартал.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Возвращенные неиспользованные суммы наличных денег могут снова выдаваться из банка.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

41. Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, занимающиеся торгово-посреднической и посреднической (в том числе брокерской) деятельностью по безналичному расчету, ежемесячно имеют право получать из банка со своего депозитного счета до востребования наличные деньги в пределах до 10-кратного размера минимальной заработной платы, установленной в республике.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

42. Выдача денег организациям на оплату труда, стипендий и денежного довольствия военнослужащим производится банками в сроки, установленные соответственно коллективными договорами, постановлениями Правительства и другими соответствующими актами.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Организации представляют в банк сведения о сроках оплаты труда, предусмотренные коллективными договорами. Указанные данные сообщаются организациями в представляемых кассовых заявках (р. IV, приложение № 1).

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

43. При согласовании с организациями конкретных сроков выдачи денег на оплату труда банки учитывают необходимость распределения выдач по возможности равномерно по дням месяца в целом по банку, но с учетом установленных в коллективных договорах организаций сроков оплаты труда.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Банки не допускают выдачу денег на оплату труда организациям ранее установленных сроков за исключением случаев, предусмотренных настоящей Инструкцией.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

44. Бюджетным организациям, профсоюзным и общественным объединениям выдача денег на оплату труда производится два раза в месяц: за первую половину месяца — с 16 по 20 число текущего месяца и за вторую половину месяца — с 1 по 5 число следующего месяца.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Для каждой организации в пределах указанного выплатного периода по согласованию с их руководителями должен быть установлен конкретный срок выдачи на оплату труда.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

45. Сроки выдачи денег всем другим организациям устанавливаются по договоренности с ними на основании коллективных договоров.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Выдача денег на выплату денежного довольствия военнослужащим, оплаты труда вольнонаемному составу воинских частей и организаций Министерства обороны производится: военнослужащим в строевых частях — с 13 по 20 число и в учреждениях и организациях — с 23 по 29 число за текущий месяц; вольнонаемному составу за первую половину месяца — с 16 по 20 число и за вторую половину месяца — с 1 по 5 число следующего месяца. Начальники гарнизонов по согласованию с руководителями банков устанавливают в пределах указанных выше сроков для каждой воинской части, организации конкретные сроки получения денег.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Выплата денежного содержания военнослужащим МВД и Службы национальной безопасности Республики Узбекистан производится один раз в месяц: строевым частям и военно-учебным заведениям — с 15 по 20 число, а их управлениям, организациям — с 20 по 25 число за текущий месяц.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Выдача денег на выплату денежного довольствия военнослужащим Комитета по охране государственной границы и Министерства по чрезвычайным ситуациям производится 5 и 20 числа каждый месяц.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

46. Сроки выплаты стипендий учащимся устанавливаются банками по согласованию с руководителями соответствующих учебных заведений или их вышестоящих организаций.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Можно производить выдачу денег на выплату стипендий учащимся при выездах на производственную практику до наступления срока выплаты стипендии, а также на весь период практики. Выдача учебным заведениям денег на выплаты стипендии учащимся при наступлении каникул (отпуска) производится независимо от установленных сроков выплаты стипендии.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

47. При совпадении дня оплаты с выходным или праздничным днем выдача наличных денег на оплату труда за проработанное время и стипендии производится банками накануне этого дня. Тем организациям, выходные дни которых не совпадают с субботой и воскресеньем, выдача денег на оплату труда по срокам, приходящимся на выходные дни организаций, производится накануне этих дней.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Выдача на досрочную оплату труда и других приравненных к ней платежей по срокам, приходящимся на начало месяца, не производится.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Руководители банков могут разрешать досрочную выдачу денег на оплату труда за проработанное время организациям по их ходатайствам в связи с направлением рабочих и служащих на сельскохозяйственные работы по согласованию с ГТУ ЦБ.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Выдача денег организациям для расчетов с работниками при прекращении с ними трудового договора, уходящими в отпуск, а также с работниками нештатного (не списочного) состава производится независимо от установленных сроков оплаты труда.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

48. Для регулирования кассовых ресурсов банки составляют ежегодно календарь выдач денег на оплату труда по форме приложения № 10.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

В календаре выдач указываются согласованные в установленном выше порядке сроки выдачи денег по организациям, конкретные суммы выдач проставляются в календаре ежеквартально по каждому месяцу на основе кассовых заявок, представляемых организациями по форме приложения № 1. При этом банки проверяют, соответствуют ли сроки оплаты труда и стипендий, показанные в календаре выдач, срокам, определенным в кассовых заявках.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

В календаре выдач на оплату труда указываются платежи по всем числам месяца, включая и нерабочие дни (выходные, праздничные).

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

В календарь включаются все суммы оплаты труда и стипендий, выплачиваемых наличными деньгами из касс банков. Не включается в календарь оплата труда, переводимая организациями через почту и для зачисления во вклады.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Банки два раза в год — не позднее 15 марта и 15 сентября — высылают ГТУ ЦБ календарь на оплату труда на май и ноябрь без подразделения сумм выдач по организациям. ГТУ ЦБ не позднее 25 марта и 25 сентября высылают сводный календарь выдачи на оплату труда Центральному банку Республики Узбекистан.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

49. Для осуществления мониторинга за своевременной оплатой труда банки ведут ежедневный учет выдачи наличных денег на оплату труда по каждой организации. В этих целях:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

экономист по денежному обращению сообщает ответственным исполнителям календарь выдач денег на оплату труда по обслуживаемым ими организациям;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ответственные исполнители на основе календаря и графика составляют в конце каждого дня ведомость выдачи на следующий рабочий день наличных денег для расчетов по оплате труда в разрезе организаций (приложение № 11). При этом, если выдача на оплату труда произведена частично или вовсе не произведена, сумма невыплаченного остатка считается просроченной и переносится в ведомость, составляемую для следующего дня;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ежедневно ответственные исполнители в конце операционного дня делают в ведомостях отметки о произведенных выплатах денег по каждой организации и передают эти ведомости экономисту по денежному обращению банка, который докладывает руководителю банка об организациях, допустивших задержки в расчетах по оплате труда, а также ставит в известность экономистов, обслуживающих соответствующие организации.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

50. Руководители банков совместно с руководителями организаций принимают меры к обеспечению своевременных расчетов по оплате труда.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

§ 7. Организация учета и мониторинга за мелкооптовой продажей товаров

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

51. Продажа товаров из торговой сети регламентируется Порядком продажи товаров из розничной торговой сети в порядке мелкого опта, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 апреля 1999 года № 200 «Об утверждении Порядка продажи товаров из розничной торговой сети предприятиям и организациям независимо от форм собственности в порядке мелкого опта и Порядка оптовой и мелкооптовой продажи на оптовых рынках, оптово-торговых комплексах и торговых центрах».

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

52. Реализация товаров в порядке мелкого опта по безналичному расчету осуществляется торговыми организациями в пределах 10% от общего объема месячного товарооборота за прошедший месяц. При этом, исчисление реализации товаров в порядке мелкого опта производится за каждый месяц отдельно.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

53. Не допускается реализация товаров в порядке мелкого опта в счет предыдущих месяцев.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

54. Реализация товаров в порядке мелкого опта по безналичному расчету разрешается сверх 10% от общего объема товарооборота торговыми организациями для организаций и учреждений социальной сферы (детским, лечебным учреждениям, домам для престарелых, детским домам, домам инвалидов, учебным и просветительным заведениям).

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

55. Банки в разрезе каждой розничной торговой организации заводят внесистемный учет, в котором отражается объем розничного товарооборота за предыдущий месяц, возможную сумму реализации товаров по безналичному расчету на предстоящий месяц в размере 10% от месячного объема товарооборота, фактическую сумму реализации товаров всем организациям, кроме организаций и учреждений социальной сферы, и отдельно фактическую сумму реализации товаров организациям и учреждениям социальной сферы, которая осуществляется сверх разрешенных 10%.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Банки ведут ежемесячно на каждую торговую организацию реестр учета суммы реализации товаров в порядке мелкого опта по безналичному расчету по форме приложения № 4.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

56. Во исполнение требования вышеназванного постановления в банках электронно поступившие средства на счета торговых организаций зачисляются в тот же день и сведения передаются экономистам, ведущим учет и мониторинг по каждой торговой организации. Сведения не передаются по организациям и учреждениям социальной сферы.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

В случае поступления в банк платежей на счет торговой организации в размерах, превышающих установленную норму, банк, обслуживающий их, сообщает об этом налоговым органам для принятия соответствующих мер.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Сведения о фактическом объеме розничного товарооборота представляются соответствующими торговыми организациями в обслуживающий банк в установленном порядке.

См. последующую редакцию.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

§ 8. Порядок регулирования кассовых ресурсов

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

См. последующую редакцию.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

57. Выдача наличных денег организациям для расчетов по оплате труда и на другие цели должна обеспечиваться банками в первую очередь за счет текущих поступлений денег в кассы банка.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Банки ежедневно составляют расчет на подкрепление операционной кассы, предусматривая предстоящие поступления по всем источникам прихода и расходы из кассы банка, а также учитывают особенности в поступлениях и выдачах денег по отдельным дням месяца (приложению № 12).

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

58. В тех случаях, когда текущие поступления денег недостаточны для покрытия расходов, филиалы коммерческих банков заблаговременно передают заявку в ГТУ ЦБ для получения подкрепления денежной наличностью операционной кассы.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

59. ГТУ ЦБ обращаются в Центральный банк за разрешением о необходимом подкреплении оборотной кассы.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Расчет подкрепления ГТУ ЦБ производят, исходя из установленного кассового плана и уровня налично-денежной эмиссии, и с учетом заявок филиалов коммерческих банков.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

60. Телеграммы на подкрепление адресуются ГТУ ЦБ департаменту денежно-кредитной политики Центрального банка Республики Узбекистан и подписываются его руководителем или должностным лицом, которому доверено распоряжение резервными фондами.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

В телеграмме на подкрепление оборотной кассы показываются:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

контрольное число, состоящее из пяти знаков, где первые три знака соответствуют конечным трем цифрам номера последнего полученного ГТУ ЦБ разрешения на подкрепление оборотной кассы, а две последние — порядковый номер телеграммы на подкрепление (телеграммы нумеруются порядковыми номерами, возобновляемыми ежегодно);

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

просьба о подкреплении оборотной кассы (по коду);

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

сумма необходимого подкрепления (по коду).

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

61. Департаментом денежно-кредитной политики Центрального банка рассматриваются просьбы ГТУ ЦБ на подкрепление оборотной кассы с учетом имеющихся у него данных о ходе выполнения установленных параметров кассового плана и уровня налично-денежной эмиссии, возможного увеличения поступлений денег в кассы банков, а также намечаемой суммы задания на вложение денег в резервные фонды. Для учета испрашиваемых подкреплений и выдаче им эмиссионных разрешений на подкрепление оборотной кассы используется ведомость по форме приложения № 13.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

62. При установлении задания на вложение денег в резервные фонды учитывается сложившаяся эмиссионная позиция, ожидаемая сумма подкреплений и утвержденная сумма эмиссионного результата.

См. последующую редакцию.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

КАССОВАЯ ЗАЯВКА

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

на квартал 200 __ г .

Наименование организации

Наименование банка

тыс. сум.

I. Поступление денег (кроме наличных денег, получаемых в банке)

Наименование показателей

Фактическое исполнение за соответствующий
квартал прошлого года

Прогноз на ____ квартал 200 __ г.

всего

в т. ч. сдается
в банк

всего

в т. ч. сдается
в банк

Поступления наличными деньгами:
1. Торговой выручки (от реализации товаров)
2. Всех видов платных услуг
3. Налогов, сборов, пошлин и др. обязательных платежей
4. Страховых платежей
5. Прочие поступления
6. Поступления всего

___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________

______________
______________

______________
______________
______________

II. Выплаты заработной платы и прочих видов оплаты труда

Наименование показателей

Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года

Прогноз на ____ квартал 200 __ г.

1. Фонд заработной платы

2. Удержания

2.1. Налоги

2.2. За форменное обмундирование

2.3. За питание на предприятиях общественного питания и в детских учреждениях

2.4. Платежей по добровольным видам страхования

2.5. Профсоюзных взносов

2.6. Удержания в пенсионный фонд

2.7. Прочие удержания

2. Итого удержаний

3. Перечисления

3.1. Во вклады в банках

3.2. Переводами через почту

3.3. Для выдачи в других банках

3. И т о г о перечислений

1. Выплаты наличными деньгами всего (1-2-3)

III. Другие выплаты

Наименование показателей

Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года

Прогноз расходов наличными деньгами на
квартал 200__г.

1. Стипендии

2. Командировочные расходы

3. Пособия

4. Пенсии

IV. Календарь выдачи на оплату труда по установленным срокам (суммы выплат
наличными деньгами, получаемыми в банке)

числа месяцы

т.д

По коллективному договору сроки выплаты на оплату труда на ____ год установлены за
вторую половину месяца ______ числа, за первую половину месяца ______ числа.

Руководитель организации

Главный (старший) бухгалтер

Представляется всеми организациями за 60 дней до прогнозируемого квартала.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

КАССОВАЯ ЗАЯВКА

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

о расходах денежных средств на закупки сельскохозяйственной продукции у населения, дехканских и фермерских хозяйств на ___ квартал 200 __ г.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш


Наименование организации
Наименование банка
№	Наименование закупаемой продукции	Ед. изм.	Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года			Прогноз на _____ квартал 200 ___ г.
№	Наименование закупаемой продукции	Ед. изм.	кол-во	цена, сум.	сумма, тыс. сум.	кол-во	цена, сум.	сумма, тыс. сум.




	Итого	х	х	х		х	х

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

к прогнозным расчетам кассовых оборотов на ___ квартал 200 ____ г.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Наименование банка

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш


Наименование организации	Статьи прогноза	Сумма (тыс. сум.)

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Подпись

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

РЕЕСТР

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

учета суммы реализации товаров в порядке мелкого опта по безналичному расчету

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш


По ___________________________________________________________________________
(наименование торговой организации)
Сумма объема общего товарооборота
за ________________ 200 __ г. месяц			в сумме _____________ сум.
Установленная норма для реализации товаров по мелкому опту на _________________ 200 __ г. месяц			в сумме _____________ сум.
Сумма реализации товаров по мелкому опту организациям, кроме социальной сферы			Сумма реализации товаров по мелкому опту организациям социальной сферы		Итого сумма реализации товаров по мелкому опту
дата платежного документа	сумма	сумма нарастающим итогом	дата платежного документа	сумма



Итого

См. последующую редакцию.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

См. последующую редакцию.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ЗАЯВКА-РАСЧЕТ

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

для установления норм расходования денег из торговой выручки, лимитов остатка наличных денег в кассе, порядка и сроков сдачи денежной выручки

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

200 __ год		сум.
_______________________________________________________________________________
(наименование торговой организации)
_______________________________________________________________________________
(наименование банка)
_______________________________________________________________________________
		сум.
Наименование показателей	проектируется организацией	утверждено банком
1	2	3
1. Расчетный объем розничного товарооборота на месяц 2. Расходы из выручки наличными деньгами: 2.1. На закупку сельскохозяйственных продуктов сумма............................................................................................. в % к товарообороту .................................................................. 2.2. На комиссионные операции сумма............................................................................................. в % к товарообороту .................................................................. 2.3. На покупку стеклопосуды у населения сумма ............................................................................................ в % к товарообороту .................................................................. __________________________________ 3. Кассовая выручка за месяц 4. Среднедневная выручка (стр. 3: на количество рабочих дней организации) 5. Лимит остатка кассы 6. Порядок сдачи выручки 7. Сроки сдачи выручки	____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________	______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________
Руководитель торговой организации Главный (старший) бухгалтер	Руководитель банка
_______________________________________________________________________________

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ЗАЯВКА-РАСЧЕТ

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

для установления норм расходов денег из кассовой выручки, лимитов остатка наличных денег в кассе, порядка и сроков сдачи денежной выручки
200 __ г.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

200 __ год
_______________________________________________________________________________
(наименование организации)
_______________________________________________________________________________
(наименование банка)
_______________________________________________________________________________
		сум
Наименование показателей	проектируется организацией	утверждено банком
1	2	3
1. Кассовая выручка: 1.1. Месячная сумма 1.2. Среднедневная выручка (1.1: на число рабочих дней организации) 2. Всего выплачено наличными деньгами на различные нужды, кроме оплаты труда, пособий по временной нетрудоспособности, стипендий, пенсий и командировочных расходов 3. Среднедневной расход 4. Лимит остатка кассы 5. Порядок сдачи выручки 6. Сроки сдачи выручки	____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________	______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________
Руководитель торговой организации Главный (старший) бухгалтер	Руководитель банка
_______________________________________________________________________________

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

СПИСОК

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

организаций, имеющих постоянную денежную выручку
200 __ г. ____________

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
(наименование банка)
__________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________
№п/п	Наименование организации	Адрес и № телефона	Удаленность от банка в км	Среднедневная выручка наличными деньгами по прогнозу (сум)	Установленный способ сдачи выручки	Установленные сроки сдачи выручки	Лимит остатка наличных денег в кассе (сум)
1	2	3	4	5	6	7	8

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

расходования наличных денег из выручки на неотложные нужды частным предприятиям (согласно постановлению Кабинета Министров РУз от 3 февраля 1995 г. № 29)

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

1. Розничные торговые предприятия:
- в сельской местности и поселках городского типа	- до 5% от месячного товарооборота
- в городах	- до 2% от месячного
2. Предприятия общественного питания	- до 4% от месячного товарооборота
3. Предприятия по оказанию платных услуг населению	- до 5% от месячной выручки
4. Зрелищные предприятия	- до 2,5% от месячной кассовой выручки
5. Театральные и музыкальные коллективы, концертные и цирковые бригады, находящиеся на гастролях	- до 15% от сборов по проведенным спектаклям и концертам
6. Комиссионные магазины	- в разнице стоимости товара за вычетом торговой надбавки
7. Аптеки (для расчетов с физическими лицами, сдающими лекарства и лекарственные растения)	- в разнице стоимости лекарств и лекарственных растений за вычетом торговой надбавки

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

СПРАВКА

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

о кассовых операциях

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Наименование организации _________________________________________

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

I. Оборот кассы организации

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

			сум
Наименование показателей	Месяцы
1	2	3	4
1. Остаток кассы на начало месяца 2. Поступление выручки и прочие поступления 3. Поступления из банка: 3.1. по данным организации 3.2. по данным банка
4. Итого по приходу (1 + 2 + 3.1) 5. Сдано в банк 5.1. по данным организации 5.2. по данным банка 6. Выдано организацией Остаток кассы на конец месяца
Итого по расходу (5.1 + 6 + 7)
9. Расшифровка расходования по целевому назначению сумм, полученных из банка* 9.1. на заработную плату 9.1.1. получено 9.1.2. израсходовано 9.2. на прочие виды оплаты труда, не входящие в фонд оплаты труда 9.2.1. получено 9.2.2. израсходовано 9.3. на оплату больничных листов 9.3.1. получено 9.3.2. израсходовано 9.4. на командировочные расходы 9.4.1. получено 9.4.2. израсходовано

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

* По строкам «получено» указываются суммы, полученные из банка, по данным банка: по строкам «израсходовано» — суммы; выданные организацией, по данным организации. В целом по строке 9 суммы полученные должны соответствовать сумме, учтенной по строке 3.2, а израсходованные — сумме, учтенной по строке 6 данного раздела.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

II. Соблюдение норм расходования средств из выручки и установленного лимита кассы

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Наименование показателей	Месяцы
1	2	3	4
1. Фактический розничный товарооборот (заполняется по торговым организациям), кассовая выручка 2. Разрешено банком расходование денег из собственных поступлений, исходя из установленных норм в %% - всего
в том числе:
2.1. на закупку сельхозпродуктов 2.2. на комиссионные операции 2.3. на покупку стеклопосуды 3. Фактически израсходовано из собственных поступлений - всего
в том числе:
3.1. на закупку сельхозпродуктов 3.2. на комиссионные операции 3.3. на покупку стеклопосуды 4. Израсходовано против установленных норм: больше (+), меньше (-)
в том числе:
4.1. на закупку сельхозпродуктов 4.2. на комиссионные операции 4.3. на покупку стеклопосуды 5. Лимит кассы, установленный банком 6. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

III. Анализ полноты и своевременности оприходования поступившей наличной денежной выручки в кассу организации

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

IV. Состояние кассовой дисциплины, выводы и предложения работника банка, производившего проверку:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Представитель банка
Руководитель обследуемой организации
Главный (старший) бухгалтер организации

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

V. Распоряжение руководителя банка о принятии мер по результатам проверки:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Подпись

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

КАЛЕНДАРЬ

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

выдач наличных денег на оплату труда на месяц 200 __ год

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш


_______________________________________________________________________________
(наименование банка)
_______________________________________________________________________________
		(тыс. сум.)
_______________________________________________________________________________
№ депозитных счетов до востребования	Наименование организации	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Итого за месяц
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Итого
Руководитель банка ______________________________________________________________
Подпись работника, составившего календарь

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ВЕДОМОСТЬ

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

выдачи наличных денег организациям на оплату труда

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

________число _________ месяц ________ год
________________________________________________________________________________
(наименование банка)
________________________________________________________________________________
				тыс. сум.
________________________________________________________________________________
№ депозитного (текущего счета или наименование организации	Подлежит к выдаче		Обеспечено средствами на счетах на начало дня
№ депозитного (текущего счета или наименование организации	срочная оплата труда	просроченная оплата труда	Обеспечено средствами на счетах на начало дня	Фактически выдано
1	2	3	4	5

И Т О Г О

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Подпись

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Примечание. На одном бланке ведомости можно вести учет выдачи денег в течение нескольких дней, если позволяют размеры этой ведомости. В этих случаях перед заполнением данных за следующий день обязательно проставляется дата.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

РАСЧЕТ

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

на подкрепление операционной кассы

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш


_____________число ___________________________месяц ________________________год
Наименование банка ______________________________________________________________
		(тыс. сум.)
	Расчет (или уточнение расчета) за число	Расчет на число
1	2	3
Ожидаемые ресурсы: 1. Предлагаемые кассовые поступления 2. Обеспечение платежей за счет остатка кассы 3. Остаток неиспользованного разрешения 4. ________________________ _________________________ 5.Итого ресурсов Ожидаемые расходы: 6.Выдачи на заработную плату по наступившим срокам 7.Погашение задолженности по заработной плате 8.Выдачи на другие цели - всего в том числе: 8.1 _______________________ 8.2 _______________________ 8.3 _______________________ 9.Итого расход ____________________ __________________________ Превышение прихода над расходом (-) (5 - 9) или расхода над приходом (+) (9 - 5)
_____________________________________(подпись работника, составившего расчет)
«УТВЕРЖДАЮ»
________________________________________________________________________________
(руководитель банка)

См. последующую редакцию.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
Общая сумма разрешенного
подкрепления
______________ (тыс. сум.)
Заместитель председателя
Центрального банка РУз
_____________ (подпись)

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ВЕДОМОСТЬ

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

на подкрепление оборотных касс Главных территориальных управлений _________________ за «___» ___________ 20__ г.
(ведомость составляется в тыс. сум.)

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш


___________________________________________________________________________________
№№ п/п	Наименование ГТУ ЦБ	Дата телеграммы на подкрепление	Сумма испрашиваемого подкрепления	№ высланной ГТУ ЦБ телеграммы	Разрешено подкрепление
					ключ	сумма	№ разрешения
1	2	3	4	5	6	7	8


ИТОГО: _____________________________________________________________________________
(дата, номер и сумма, указанные в телеграмме на подкрепление, высланной в Центральный банк Республики Узбекистан, за минусом остатка неиспользованного разрешения)

См. последующую редакцию.

(Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2002 г., № 13; 2002 г., № 15-16; 2003 г., № 5-6; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 5, ст. 61; 2004 г., № 40-41, ст. 443)

Кўриниш

Кўриниш