Т/р

Баланс ҳисобварағи

рақами

Резерв шакллантириладиган мажбуриятлар номлари

1.

20200

Талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлар

2.

20400

Жамғарма депозитлар

3.

20600

Муддатли депозитлар

4.

21202

Бошқарув (менежер) чеклари

5.

22604

Мижозларнинг бошқа депозитлари — Жамғарма — Мақсадли

6.

22608

Мижозларнинг қимматли қоғозлар билан бўладиган операциялар бўйича маблағлари

7.

22610

Ўзбекистон почтаси» ОАЖ таркибий бўлинмалари томонидан тўланадиган пенсия ва нафақалар

8.

22612

Ўзбекистон почтаси» ОАЖ таркибий бўлинмалари томонидан амалга ошириладиган пул ўтказмалари ва даврий нашрларга обуна

9.

22613

Валюта бозорида конвертация қилиш учун мижозларнинг захираланган маблағлари

10.

22616

Жисмоний шахсларнинг банк ҳисоб рақамларидаги масофадан туриб хизмат кўрсатиш тизими орқали бошқариладиган маблағлари

11.

22617

Пенсионерларнинг пластик карточкалари бўйича мажбуриятлар

12.

22618

Жисмоний шахсларнинг пластик карточкалари бўйича мажбуриятлар

13.

22619

Якка тартибдаги тадбиркорларнинг пластик карточкалари бўйича мажбуриятлар

14.

22620

Корпоратив пластик карточкалар бўйича мажбуриятлар

15.

22622

Юридик шахсларнинг ўз ваколатхоналари ва филиаллари таъминоти учун ажратган маблағлари

16.

22624

Айрим турдаги акцизли товарларни сотадиган юридик шахсларнинг мақсадли маблағлари

17.

22626

Корхона ва ташкилотларнинг мақсадли маблағлари

18.

22630

Маҳаллий бюджетдан молиялаштирилаётган, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан тайинланган ижтимоий нафақалар маблағлари

19.

22632

Пенсия жамғармасининг туман (шаҳар) бўлинмалари томонидан молиялаштириладиган, нақд пул билан бериладиган пенсиялар, ижтимоий нафақалар, компенсациялар ва бошқа тўловлар учун маблағлар

20.

22634

Табиий газ учун келиб тушадиган пул маблағларини жамлаш учун ягона махсус ҳисобварақ

21.

22636

Электр энергияси учун келиб тушадиган пул маблағларини жамлаш учун ягона махсус ҳисобварақ

22.

22638

Сув таъминоти ва сув чиқариш хизмати учун келиб тушадиган пул маблағларини жамлаш учун ягона махсус ҳисобварақ

23.

22696

Бошқа депозит мажбуриятлари

24.

23100

Мижозларнинг пластик карталарига ўтказилиши лозим бўлган пул маблағлари бўйича транзит ҳисобварақлари

25.

23402

Республика бюджетининг маблағлари

26.

23403

Божхона тўловлари бўйича Республика бюджетининг даромадлари

27.

23404

Республика қарамоғидаги бюджет муассасаларининг маблағлари

28.

23405

Нобюджет ташкилотлар ва корхоналар учун республика бюджетидан ажратилган маблағлар

29.

23406

Ҳукумат кредитлари бўйича фоизли даромадлар

30.

23407

Ягона солиқ тўлови бўйича Республика бюджетининг даромадлари

31.

23409

Ер ва ягона ер солиқлари бўйича Республика бюджетининг даромадлари

32.

23410

Ҳукумат субсидиялари фонди

33.

23411

Давлат божлари, йиғимлар ва солиқ бўлмаган тўловлар, маъмурий ва молиявий санкцияларни тўлаш бўйича маблағлар

34.

23422

Капитал қўйилмаларни республика бюджетидан молиялаштириш

35.

23424

Капитал қўйилмаларни маҳаллий бюджетлардан молиялаштириш

36.

23426

Маҳаллий бюджет маблағлари — Туман/шаҳар

37.

23427

Нобюджет ташкилотлар ва корхоналарнинг туман/шаҳар бюджетидан ажратилган маблағлари

38.

23430

Маҳаллий бюджет маблағлари — Вилоят

39.

23431

Нобюджет ташкилотлар ва корхоналарнинг вилоят бюджетидан ажратилган маблағлари

40.

23432

Маҳаллий бюджет маблағлари — Қорақалпоғистон Республикаси

41.

23433

Нобюджет ташкилотлар ва корхоналарнинг Қорақалпоғистон Республикаси бюджетидан ажратилган маблағлари

42.

23442

Инвестиция дастурларини молиялаштириш учун давлат бюджетидан ва марказлашган кредитлар ҳисобидан ажратилган бўнак маблағлар

43.

23500

Мижозларнинг пластик карталаридан келиб тушган тушум

44.

29801

Мижозлар билан ҳисоб-китоблар

45.

29814

Мижозларнинг ҳисобварақларига кирим қилиниши лозим бўлган терминаллар орқали тушган тушумлар

46.

29840

Молия вазирлигига ўтказиладиган талаб қилиб олинмаган депозитлар

47.

29842

Ҳаракатсиз депозит мажбуриятлари

48.

29846

Талаб қилиб олинмаган бошқа кредит қолдиқлари

49.

29849

Пенсия жамғармасининг туман (шаҳар) бўлинмалари томонидан молиялаштириладиган, пенсиялар, ижтимоий нафақалар, компенсациялар ва бошқа тўловлар учун бошқа банклардан олинган нақд пул билан бериладиган маблағлар

50.

29896

Бошқа мажбуриятлар

(минг сўмда)

Т/р

Резерв шакллантириладиган

мажбуриятлар

Баланс

ҳисобварақлари

Резерв шакллантириладиган

мажбуриятларнинг

ўртача миқдори

Мажбурий резерв

нормативлари,

фоизларда

Мажбурий резервларнинг норматив миқдори

миллий

валюта

чет эл

валютаси

миллий

валюта

чет эл

валютаси

миллий

валюта

чет эл

валютаси

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

1.

Юридик шахсларнинг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари

20200

(минус 20206)

2.

Юридик шахсларнинг жамғарма депозитлари

20400

(минус 20406)

3.

Юридик шахсларнинг 1 йилгача бўлган муддатли депозитлари

20600

(минус 20606)

4.

Юридик шахсларнинг муддати 1 йилдан 2 йилгача бўлган муддатли депозитлари

20600

(минус 20606)

5.

Юридик шахсларнинг муддати 2 йилдан юқори бўлган муддатли депозитлари

20600

(минус 20606)

6.

Жисмоний шахсларнинг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари

20206

7.

Жисмоний шахсларнинг жамғарма депозитлари

20406

8.

Жисмоний шахсларнинг 1 йилгача бўлган муддатли депозитлари

20606

9.

Жисмоний шахсларнинг муддати 1 йилдан 2 йилгача бўлган муддатли депозитлар

20606

10.

Жисмоний шахсларнинг муддати 2 йилдан юқори бўлган муддатли депозитлар

20606

11.

Бошқарув (менежерлик) чеклари

21202

12.

Мижозларнинг бошқа депозитлари

22600

(минус 22602, 22606, 22614, 22616, 22617, 22618, 22628)

13.

Жисмоний шахсларнинг банк ҳисоб рақамларидаги масофадан туриб хизмат кўрсатиш тизими орқали бошқариладиган маблағлари

22616

14.

Пенсионерларнинг пластик карточкалари бўйича мажбуриятлар

22617

15.

Жисмоний шахсларнинг пластик карточкалари бўйича мажбуриятлар

22618

16.

Мижозларнинг пластик карталарига ўтказилиши лозим бўлган пул маблағлари бўйича транзит ҳисобварақлари

23100

(минус 23102, 23104)

17.

Юридик шахсларнинг корпоратив пластик карталарига ўтказилиши лозим бўлган пул маблағлари бўйича транзит ҳисобварақлари

23102

18.

Якка тартибдаги тадбиркорларнинг корпоратив пластик карталарига ўтказилиши лозим бўлган пул маблағлари бўйича транзит ҳисобварақлари

23104

19.

Ҳукуматга тегишли даромад ва бошқа тушумлар ҳисобварақлари

23400

(минус 23416)

20.

Мижозларнинг пластик карталаридан келиб тушган тушум

23500

21.

Мижозлар билан ҳисоб-китоблар

29801

22.

Мижозларнинг ҳисобварақларига кирим қилиниши лозим бўлган терминаллар орқали тушган тушумлар

29814

23.

Молия вазирлигига ўтказиладиган талаб қилиб олинмаган депозитлар

29840

24.

Депозит мажбуриятлари — ҳаракатсиз

29842

25.

Бошқа кредитлар — талаб қилинмаган қолдиқлар

29846

26.

Пенсия жамғармасининг туман (шаҳар) бўлинмалари томонидан молиялаштириладиган, пенсиялар, ижтимоий нафақалар, компенсациялар ва бошқа тўловлар учун бошқа банклардан олинган нақд пул билан бериладиган маблағлар

29849

27.

Бошқа мажбуриятлар

29896

28.

Резерв шакллантириладиган мажбуриятларнинг жами

Х

Х

Х

Х

Х

29.

Нақд пул захираси

10102

Х

Х

Х

Х

Х

30.

Резерв шакллантириладиган мажбуриятлардан чегириладиган маблағлар айрилгандаги қолдиқ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31.

Ўртачалаш коэффициенти

Х

Х

Х

Х

Х

Х

32.

Мажбурий резервларнинг ўртачалаштирилган миқдори

Х

Х

Х

Х

Х

Х

33.

Марказий банкка ўтказилиши лозим бўлган мажбурий резерв маблағлари

Х

Х

Х

Х

Х

Х

34.

Ҳисоб-китоб даврида мажбурий резервларда сақланаётган маблағлар

10309

Х

Х

Х

Х

35.

Мажбурий резерв ҳисобварағига қўшимча равишда депозитга ўтказиш ёки Марказий банк томонидан қайтарилиши лозим бўлган маблағлар

Х

Х

Х

Х

Х

Банк раҳбари:

Бош бухгалтер: